VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 Compte Rendu VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 L’an deux mille treize , le 21 Février à 11h00, légalement convoqué le 28 janvier, le Comité Syndical s’est réuni dans les locaux du SIEM, 2 place de la Libération à CHALONS EN CHAMPAGNE, sous la présidence de M. Pascal DESAUTELS. Mme Rachel PAILLARD, MM. Jean-Pierre BOUQUET, Christophe CORBEAUX, Vice -Président, MM. Gilbert BARABAN, François BOITEUX, Chri stian ZAPIOR (suppléant de Régis BOURGOIN), Pascal BOUXIN, Jean -Claude COLLINET, Charles DE COURSON, Jean-Louis DEVAUX, Francis FLOQUET, Jean-Claude LANZLOTH (suppléant de Jean -Claude GUERINEAU), Henri GUINAND, René HANOT, Philippe HEMBISE, Yves GERLOT (su ppléant de Maurice HENRIAT), Jean HUGUIN, Frédéric LEPAN, Philippe MAUSSIRE (suppléant de Dominique LEVEQUE), Jean -Louis MABIRE, Daniel MAIRE, René MAIZIERES, Jean-Pierre MASIUK, François MOURRA, Mme Colette PASQUET, MM. Alain BERGEOT (suppléant de Pascal PERROT), Jean- Pierre PINON, Jacques RAGUET, Bruno ROULOT, Bernard ROUSSEAU, Alphonse SCHWEIN, Claude SIMON, Henri JESSON (suppléant de Séba stien VACELLIER), membres. Etaient excusés : MM. Hubert ARROUART, Francis BLIN, Jean-Pierre CADET, Jean -Louis DELUZE, Mme Catherine GIRALDO, MM. Michel GUILLOU, Jean LE FOLLEZOU, Christophe LEDOUX, Christian LEMOINE, Bruno LOMBARD, Olivier MEUNIER, Claude PERDREAU, Alain PEUCHOT, Bernard ROCHA, Janick S IMONNET, membres. M. Pascal DESAUTELS remercie l’ensemble des membres du comité d’être présents à cette réunion ainsi que M. MALTHET Trésorier Municipal. Ordre du Jour Approbation du PV de la réunion du Comité en date du 17/12/2012 Information du Président Présentation du Compte Administratif 2012 Reprise anticipée du Résultat 2012 Vote du budget Primitif 2013 Vote du 1 er programme de renforcement de réseaux et AAC 2013 Vote du 1 er programme de sécurisation de réseaux 2013 Vote du 1 er programme d'effacement de réseaux 2013 Prise en considération de demandes d'effac ement de réseaux Point sur les extensions de réseaux Note sur le personnel Inventaire Questions diverses VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 Approbation du CR de la réunion du Comité en date du 17/12/2012 Lors de cette réunion, il avait été approuvé le CR de la réunion d u Comité syndical du 10/09/2012. Au cours de l'information du Président, celui -ci avait indiqué que c'était la dernière réunion de l'année et était revenu sur les faits marquants de l'année écoulée à savoir : - le déménagement dans les nouveaux locaux et do nc le changement de l'article 8 des statuts - les soucis rencontrés avec France Télécom - le FACE - le décret DT-DICT. Le Comité avait : - autorisé le Président à signer l'ensemble des actes utiles et nécessaires à la poursuite de la transaction pour la v ente du bâtiment rue Carnot - Pris connaissance de la situation budgétaire de l'année écoulée, des prévisions pour 2013, de la proposition de programmation . - décidé de valider le développement de la compétence liée à l'Eclairage public. - autorisé le pré sident à signer les différentes conventions avec ERDF et la ville de CHALONS EN CHAMPAGNE en vue de la rétrocession de terrain de poste. - Pris connaissance de la motion censurant la décision unilatérale d'ERDF d'augmenter les durées de vie des réseaux (do nc baisse des provisions pour renouvellement) qui pénalise le SIEM. Le Comité avait approuvé : - le tableau des effectifs. - la télétransmission des actes de la collectivité. - le renouvellement de contrat d'assurance statutaire. - la mise en place d'une participation à la protection sociale complémentaire - la programmation complémentaire. - la liste des extensions de réseaux. Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité le PV de la réunion du comité en date du 17 /12/2012. VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 Mot du Président Devant le nombre important de demandes , Monsieur le Président indique que dans un premier temps seules les opérations d'effacement coordonnées avec des travaux de voirie se feront. Monsieur le Président revient sur le retard de versement concernant la PCT, et précise qu'heureusement le SIEM a une trésorerie viable. Monsieur le Président souligne que les opérations de câblage France Télécom ont pesé lourdement sur les frais de fonctionnement suite à la signature de la convention. Présentation du Compte Administratif 2012 M. Le Directeur présente le C ompte Administratif sans vote. Il sera soumis au vote après approbation par le trésorier du compte de gestion. M. le Directeur expliq ue l'augmentation des charges à caractère général par le financement du câblage France Télécom, déjà mentionné par le Président dont l'essentiel a été payé en 2012. Autres dépenses, l'aménagement du Château du Marché, siège social du SIEM. Beaucoup de travaux tels les différents branchements par exemple, ont été imputés sur les dépenses de fonctionnement 2012. Le SIEM, comme à son habitude, a utilisé la quasi -totalité de ses ressources pour des travaux sur le réseau de distribution électrique. Le syndicat a travaillé dans plus de 200 communes de la Marne en 2012 pour renforcer, sécuriser et améliorer les réseaux électriques. M. le Directeur précise que le "faible résultat 2012" s'explique par des restes à réaliser importants. De nombreux OS3 (ordre de démarrage de travaux) ont été lancés en fin d'année afin d'anticiper le démarrage de l'année 2013. VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 La section fonctionnement Dépenses Total Recettes TOTAL 011 Charges à caractère général 343 807,16 013 Atténuations de charges 11 020,13 012 Charges de personnel et frais assimilés 575 511,11 73 Impôts et taxes (Taxe sur l'électricité - TCCFE) 3 486 232,98 Autres produits de gestion courante (757 - redevances R1 65 Autres charges de gestion courante 31 122,28 75 4 931 204,02 et R2) Total des dépenses de gestion courante 950 440,55 Total des recettes de gestion courante 8 428 457,13 67 Charges exceptionnelles 9 050,09 76 Produits financiers 132,10 Total des dépenses exceptionnelles 9 050,09 77 Produits financiers 2 090,40 Total des dépenses réelles de fonctionnement 959 490,64 Total des recettes financières 2 222,50 Opérations d'ordre de transfert entre section (68 - dotations 042 84 429,28 Total des recettes réelles de fonctionnement 8 430 679,63 aux amortissements) Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 84 429,28 002 Excédent de fonctionnement reporté 3 599 541,91 Total général 1 043 919,92 Total général 12 030 221,54 VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 La section d’investissement Dépenses Total Recettes TOTAL 20 Immobilisations incorporelles 8 772,42 13 Subventions d'investissement reçues 5 876 746,59 21 Immobilisations corporelles 16 032 248,09 Total des recettes d'équipement 5 876 746,59 Total de dépenses d'équipement 16 041 020,51 10 Dotations et réserves 6 999,18 13 Subventions d'investissement reçues 31 396,31 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 6 824 976,50 Total des dépenses financières 31 396,31 21 Immobilisations corporelles 6 859,08 Total des dépenses réelles d'investissement 16 072 416,82 27 Autres immobilisations financières (Récupération de TVA) 2 655 659,46 041 Opérations patrimoniales (2762 - récupération de la TVA) 2 655 659,46 Total des recettes financières 9 494 494,22 Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 655 659,46 Total des recettes réelles d'investissement 15 371 240,81 Opérations d'ordre entre section (Amortissement des Total des dépenses d'investissement 18 728 076,28 040 84 429,28 immobilisations) 001 Déficit d'investissement reporté 6 684 976,50 041 Opérations patrimoniales (Récupération de la TVA) 2 655 659,46 Total des recettes d'ordre d'investissement 2 740 088,74 Total des dépenses d'investissement cumulées 25 413 052,78 Total général 18 111 329,55 VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 Reprise anticipée du résultat 2012 Dépenses Recettes Solde (+ ou -) (colonne 1) (colonne 2) (colonne 2 - colonne 1) Résultats propres à l’exercice 2012 1 043 919,92 8 430 679,63 7 386 759,71 SECTION DE FONCTIONNEMENT Résultats antérieurs reportés (ligne 002) 3 599 541,91 3 599 541,91 Résultat à affecter 1 043 919,92 12 030 221,54 10 986 301,62 Résultats propres à l’exercice 2012 18 728 076,28 18 111 329,55 -616 746,73 SECTION Solde antérieur reporté (ligne 002) D'INVESTISSEMENT 6 684 976,50 -6 684 976,50 Solde global d'ex écution 25 413 052,78 18 111 329,55 -7 301 723,23 Total général 2012 26 456 972,70 30 141 551,09 3 684 578,39 RESTES A Fonctionnement REALISER AU 31 DECEMBRE 2012 Investissement 2 028 981,00 560 166,00 -1 468 815,00 Résultat cumulés 2012 (y compris les restes à réaliser) 28 485 953,70 30 701 717,09 2 215 763,39 Reprise anticipée Prévision d'affectation en Réserves (invest 1068) -8 770 538,23 Report en fonctionnement (002 en recettes) 2 215 763,39 Le Comité Syndical a pris acte et votera le Compte administratif en juin. VOTE DU BUDGET Assemblée Générale du 21 février 2013 Vote du Budget Primitif M. le Président remercie le Directeur et le Personnel pour le travail de cette année 2012. Il rappelle l'absence de Mme CARON suite à un heureux événement et c'est donc M. LACAUGIRAUD qui présente le budget primitif. La section de fonctionnement Dépenses Total Recettes TOTAL 011 Charges à caractère général 449 500,00 013 Atténuations de charges 2 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 652 000,00 73 Impôts et taxes (Taxe sur l'électricité - TCCFE) 3 450 000,00 65 Autres charges de gestion courante 39 000,00 Autres produits de gestion