2015 RELAZIONE SULLA GESTIONE Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione 2015 Comune di Modena 2 Comune di Modena RISULTATI CONSEGUITI NEL 2015 CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE E AI PROGRAMMI INDICE Politica 1: SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA............................................................................7 Programma n. 110 - POLITICHE DI SVILUPPO, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA PER LE IMPRESE E L'OCCUPAZIONE............................................................................................8 Programma n. 130 - COMMERCIO E ARTIGIANATO..................................................................10 Programma n. 150 - TURISMO.........................................................................................................12 Programma n. 160 – MODENA CITTÀ D’EUROPA ......................................................................14 Politica 2: QUALITÀ DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA ...........................18 Programma n. 210 – POLITICHE PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DELLA CITTÀ ........19 Programma n. 220 – LA CITTÀ SOSTENIBILE..............................................................................26 Programma n. 230 – MOBILITÀ ......................................................................................................41 Programma n. 240 – RIQUALIFICAZIONE URBANA...................................................................45 Programma n. 250 – POLITICHE ABITATIVE...............................................................................48 Programma n. 260 – CENTRO STORICO........................................................................................51 Politica 3: CITTADINANZA, SOCIALITÀ E PARTECIPAZIONE...............................................54 Programma n. 310 – TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ ..................................................................55 Programma n. 320 – CULTURA .......................................................................................................57 Programma n. 330 – SPORT..............................................................................................................65 Programma n. 340 – GIOVANI.........................................................................................................71 Programma n. 350 – DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE...................77 Politica 4: WELFARE .......................................................................................................................83 Programma n. 411 – POLITICHE PER L’INFANZIA .....................................................................84 Programma n. 412 – ISTRUZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA............................................87 Programma n. 413 – FORMAZIONE SUPERIORE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ...........92 Programma n. 420 – UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE..........................................................94 Programma n. 430 – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE......................................................................96 Programma n. 450 – SALUTE.........................................................................................................100 Politica 5: IL COMUNE AMICO....................................................................................................102 Programma n. 510 – L’AZIENDA COMUNE ................................................................................103 Programma n. 530 – GLI ALTRI SERVIZI ....................................................................................129 I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE PREMESSA E QUADRI RIASSUNTIVI.......................................................................................133 1. LA MANOVRA FINANZIARIA E LE POLITICHE DI BILANCIO DEL COMUNE DI MODENA.................................................................................................................................135 2. I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015 ........................................................140 3. LE ENTRATE CORRENTI.........................................................................................................148 4. LE ENTRATE TRIBUTARIE.....................................................................................................149 3 Comune di Modena 5. LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI .................................................................151 6. LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE ......................................................................................154 7. LE SPESE CORRENTI .............................................................................................................160 8. LE SPESE DI PERSONALE.......................................................................................................164 9. LA GESTIONE DEL DEBITO ...................................................................................................171 10. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.............................................................................173 11. IL CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO.....................................................175 12. IL SISTEMA SIOPE E LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DELL’ENTE.........................178 13. GLI INVESTIMENTI................................................................................................................179 14. LA GESTIONE DEI RESIDUI .................................................................................................183 15. CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO........................................................190 16. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ......................................................................194 17. ACQUISTI EFFETTUATI ATTRAVERSO LE CENTRALI DI COMMITTENZA .............198 18. PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ANNI: 2014-2015-2016 - CONSUNTIVO ANNO 2015.........................................................208 19. IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO ...................................................................................223 ALLEGATO n. 1 AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge Finanziaria 2009): NOTA INTEGRATIVA SUI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI........................................................................................................227 ALLEGATO n. 2 AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (ai sensi del principio contabile n. 4/2 2015: NOTA INTEGRATIVA SUI FONDI CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ PREVISTI NEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015...................................................................................229 ALLEGATO n. 3 AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (ai sensi del principio conbtabile 4/1 2015): ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE, DELLE RISORSE ACCANTONATE E DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE .....232 ALLEGATI TECNICI .....................................................................................................................236 Allegato 1 Conti consuntivi riclassificati per centro di responsabilità dal 2011 al 2015...............237 Allegato 2 Quadro generale delle entrate – competenza 2014 (dati in migliaia di euro) ...............238 Allegato 3 a - Investimenti finanziati nel 2015 ed esigibili nello stesso anno................................241 Allegato 3 b - Investimenti finanziati nel 2015 e reimputati ad esercizi successivi per esigibilità254 Allegato 3 c - Investimenti esigibili nel 2015 derivanti da reimputazioni dagli anni 2014 e precedenti..................................................................................................................................273 Allegato 3 d - Investimenti pluriennali esigibili nel 2015 derivanti da prenotazioni degli anni 2013 e precedenti .....................................................................................................................301 Allegato 4 - Residui attivi per anno di formazione e per titoli al 31/12/2015 (dati in migliaia di euro) ...................................................................................................................................................302 Allegato 5 - Residui passivi per anno di formazione e per titoli (dati in migliaia di euro) .............303 Allegato 6 Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale 2011- 2015 (dati in migliaia di euro) ...................................................................................................................................................304 Allegato 7 - Spese in conto capitale per Missione dal 2011 al 2014 (dati in migliaia di euro) .......305 Allegato 8 - Equilibri di cassa al 31/12/2015 (dati in migliaia di euro)......................................306 Allegato 9 - Incassi e pagamenti per codici SIOPE - entrate, spese e disponibilità liquide (dati in migliaia di euro)........................................................................................................................307 4 Comune di Modena Allegato 10 - elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente 2015...........................................................................................................................................316 Allegato 11 - nota informativa ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012...............................321 Allegato 12 Radiazioni e sopravvenienze residui dal (dati in migliaia di euro)..............................338 Allegato 13 - Indicatore di tempestività dei pagamenti ( di cui all’art. 33, comma