Tallinna Linnavolikogu 13.juuni 2019 otsuse nr 113 „Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“ LISA Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Sisukord Linnavalitsuse pöördumine 3 1. Tegevusaruanne 4 1.1. Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon 4 1.1.1 Konsolideerimisgrupp 4 1.1.2 Linnaorganisatsiooni juhtimine 6 1.1.3 Töötajaskond 8 1.2. Põhilised finantsnäitajad 12 1.3. Ülevaade majanduskeskkonnast 15 1.4. Riskide juhtimine 18 1.4.1 Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel 18 1.4.2 Finantsriskide juhtimine 20 1.5. Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest 22 1.6. Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevusest 54 1.7. Ülevaade linna olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste tegevusest 65 2. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 66 2.1. Konsolideeritud bilanss 66 2.2. Konsolideeritud tulemiaruanne 67 2.3. Konsolideeritud rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil) 68 2.4. Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 69 2.5. Eelarve täitmise aruanne 70 2.6. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 71 Lisa 1. Arvestuspõhimõtted 71 Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 78 Lisa 3. Finantsinvesteeringud 79 Lisa 4. Maksu- ja trahvinõuded 80 Lisa 5. Muud nõuded ja ettemaksed 81 Lisa 6. Varud 83 Lisa 7. Osalused valitseva mõju all olevates üksustes 84 Lisa 8. Osalused sidusüksustes 86 Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud 87 Lisa 10. Materiaalne põhivara 88 Lisa 11. Immateriaalne põhivara 91 Lisa 12. Maksu- ja trahvikohustised ning saadud ettemaksed 91 Lisa 13. Muud kohustised ja saadud ettemaksed 92 Lisa 14. Eraldised 93 Lisa 15. Võlakohustised 94 Lisa 16. Tuletisinstrumendid 99 Lisa 17. Maksutulud 99 Lisa 18. Müüdud tooted ja teenused 100 Lisa 19. Saadud ja antud toetused 101 Lisa 20. Muud tegevustulud 105 Lisa 21. Tööjõukulud 105 Lisa 22. Muud tegevuskulud 106 Lisa 23. Intressikulud ja muud finantskulud 107 Lisa 24. Bilansivälised kohustised 108 Lisa 25. Teenuste kontsessioonikokkulepped 109 Lisa 26. Tingimuslikud kohustised 111 Lisa 27. Tehingud seotud osapooltega 112 Lisa 28. Sündmused pärast aruandekuupäeva 113 Lisa 29. Konsolideerimata finantsaruanded 114 Lisa 30. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 118 3. Vandeaudiitori aruanne 122 4. Allkirjad majandusaasta aruandele 126 Linnavalitsuse pöördumine Tallinna linna 2018. aasta majandusaasta aruanne on tagasivaade pealinna eelmise aasta tegemistele, kokkuvõte sellest, kuidas möödus aasta nii linnal endal kui ka linna osalusega äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingul. Tallinna linn on harjunud seadma suuri eesmärke – võtma endale vastutust selle eest, et linnakodanikele oleksid tagatud heal tasemel teenused ning linn areneks. Küllap on see ka põhjus, miks Tallinnas elavate inimeste arv on 16 aastaga kasvanud enam kui 70 000 inimese võrra. Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga oli Tallinnas juba 453 033 inimest. Erilist rõõmu teeb teadmine, et Tallinna Perekonnaseisuametis registreeriti möödunud aasta jooksul 5 167 väikese linlase sünd. 2018. aasta oli Tallinnale kordaläinud ja teguderohke aasta, mille tulemustega võib igati rahule jääda. Lõpule jõudis Haabersti ristmiku ümberehitus, rekonstrueeriti Gonsiori tänav ja Vana-Pirita tee. Märgatavalt parendati Tondi tänava, Tuuliku tee, Vabaõhukooli tee ning Juurdeveo tänava tehnilist seisukorda. Varasematest aastatest oluliselt suuremas mahus teostati kvartalisiseste teede ja kõnniteede, ristmike, sildade ja viaduktide ning ühistranspordipeatuste ja –radade remonti. Täiesti uue ilme sai Tammsaare park, ühistranspordi veeremit täiendati mitmete põhjalikult uuendatud tavatrammide ning pilkupüüdvate retrotrammidega. Valmisid Pirita Kose Lasteaia ja Pae Gümnaasiumi juurdeehitused, terviklikult renoveeriti Pääsküla Kool, Prantsuse Lütseum sai võimlahoone ning Sõle spordikeskus käivitus täismahus. Lisaks valiti Tallinn konkursil „European Capital of Smart Tourism“ 10 nutikaima turismilinna hulka. Need on vaid põgusad nopped möödunud aasta õnnestumistest. Tallinn on tulevikku vaatav linn, seega alustati eelmisel aastal mitmete suuremahuliste objektide ettevalmistustöödega ehk projekteerimis-, ehitus-, renoveerimis- ja rekonstrueerimistöödega, mille lõpptulemusi saavad linlased nautida eelolevatel aastatel. Olulisemad nendest on ehk Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine, Tallinna Perekonnaseisuameti pea- ja abihoone ning Sõpruse pst 5 munitsipaalelamu (sh Kristiine Tegevuskeskus) renoveerimine, Salme Kultuurikeskuse ja Käo Tugikeskuse Maleva tänava hoone rekonstrueerimine, Tallinna haigla uue hoone, Iru Hooldekodu õenduskodu ja Maleva tn 18 uue munitsipaalelamu projekteerimine, Reidi tee ehitus, jpm. Tuntud ja teatud on ju kõigile ka see, et Tallinna linn ei saa kunagi valmis - linn on pidevas muutumises ja arengus. Tallinn on edukas, sest oma tegemistes juhindutakse linnaelanike ootustest ja vajadustest. Rahulolevad linnakodanikud aga annavad ka omapoolse panuse linna heasse käekäiku. Tallinna Linnavalitsus tänab tallinlasi kõigi nende ühiste saavutuste eest, mille üheks kinnituseks on ka käesolev Tallinna linna 2018. aasta majandusaasta aruanne. 1. Tegevusaruanne 1.1. Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon 1.1.1 Konsolideerimisgrupp Majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 23 ametiasutuse ja nende 249 hallatava asutuse (edaspidi koos linn) ning linna valitseva mõju all oleva 9 äriühingu, 12 sihtasutuse ja ühe mittetulundusühingu (edaspidi koos konsolideerimisgrupp) 2018. aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Joonisel 1 on esitatud ülevaade linna konsoli- deerimisgruppi kuuluvatest üksustest. Linna asutused Tallinna linn oma 272 asutusega on Eesti suurim omavalitsusüksus. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest korraldab linn oma territooriumil sotsiaalabi ja -teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamist, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, ühistransporti ning linnatänavate korrashoidu. Samuti korraldab linn temale kuuluvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks korraldatakse muid linnale seadustega pandud ülesandeid ja lahendatakse kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise pädevusse. Linnaorganisatsioon annab igapäevaselt tööd 12,6 tuhandele (2017: 12,4 tuhandele) inimesele. Tulenevalt linna pakutavate avalike teenuste laiast valikust töötavad linnasüsteemis erinevate ametialade esindajad – lasteaiaõpetajad, koolipedagoogid, meditsiini-, sotsiaal-, kultuuri- ja sporditöötajad, heakorraspetsialistid jpt. Linna asutuste töötajate keskmine arv on esitatud joonisel 1 ja aruande punktis 1.1.3 „Töötajaskond“. Ülevaade linna tegevusest 2018. aastal on toodud tegevusaruande punktis 1.5 „Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest“. Linna valitseva mõju all olevad üksused Linna tütarettevõtetes, sihtasutustes ja mittetulundusühingus töötas 2018. aastal üle 6,7 tuhande töötaja (2017: 6,6 tuhat). Konsolideerimisgrupi üksuste keskmine töötajate arv on esitatud joonisel 1 ja aruande punktis 1.1.3 „Töötajaskond“. Linna äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingu 2018. aasta tegevustest, majandustulemustest ning seatud eesmärkidest saab ülevaate tegevusaruande punktis 1.6 „Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevusest“. 4 Joonis 1. Linna konsolideerimisgrupp ja linna olulise mõju all olevad üksused aastal 2018 AMETIASUTUSED JA TÖÖTAJATE LINNA VALITSEVA KESKMINE HALLATAVAD ASUTUSED KESKMINE MÕJU ALL OLEVAD ÜKSUSED TÖÖTAJATE (asutusi kokku 272) ARV (asutusi kokku 22) ARV Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 1 770 Tallinna Linnavolikogu Kantselei 34 aktsiaselts Tallinna Soojus 5 Tallinna Linnakantselei 326 Tallinna Linnahalli Aktsiaselts 11 Tallinna Ettevõtlusamet 59 Termaki Autopargi Aktsiaselts 58 Tallinna turud 16 aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla 2 159 Tallinna Haridusamet 60 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla 1 612 Koolid (57) 4 161 Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid 2 Lasteaiad (126) 3 998 AS TALLINNA JÄÄTMETE 87 Huvikoolid jt (13) 468 TAASKASUTUSKESKUS Tallinna Kommunaalamet 53 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühing 72 Kadrioru Park 44 Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 684 Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Tallinna Kultuuriamet 15 12 Teaduskeskus Teatri- ja kontserdiasutused (2) 153 Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik 157 Tallinna Loomaaed 213 Sihtasutus Tallinna Lauluväljak 19 Raamatukogu, muuseumid (2) 228 253 Sihtasutus Lutreola 0 Tallinna Rahvaülikool 8 Sihtasutus Õpilasmalev 4 Kultuurikeskused (3) 57 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve 2 Tallinna Linnaarhiiv 27 Sihtasutus Tallinna Linnavaraamet 69 Sihtasutus Tallinna 13 Tallinna Perekonnaseisuamet 34 Ettevõtlusinkubaatorid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 30 Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel 12 Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Tallinna Kiirabi 363 3 Koolituskeskus Sotsiaalhoolekande asutused (8) 674 Sihtasutus Tallinna Televisioon 40 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 24 Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum 0 Spordiasutused (7) 211 Mittetulundusühing Keskkonnateenused 12 Tallinna Linnaplaneerimise Amet 105 Kokku: 6 734 Tallinna Transpordiamet 50 Tallinna Keskkonnaamet 40 Tallinna Botaanikaaed 46 Tallinna Kalmistud 53 Tallinna Jäätmekeskus 14 Tallinna Energiaagentuur