DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 9311 UCHWAŁA NR 143/XLII/2017 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 22 grudnia 2017 roku Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 211, art. 212 – 215, art. 219, art. 222, art. 233, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje: § 1. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy Łącko na 2018 rok w wysokości 95 544 075,07 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 78 889 918,28 zł, z czego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 262 446,28 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 16 654 156,79 zł, z czego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 16 554 156,79 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łącko na 2018 rok w łącznej wysokości `103 656 776,17 zł, – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73 243 866,54 zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 564 288,67 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 615 235,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 949 053,67 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 277 650,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 141 366,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2 660 561,87 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 600 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 9311 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 412 909,63 zł, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 412 909,63 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 26 403 916,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 112 701,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym . § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 518 951,98 zł i rozchody budżetu w wysokości 4 406 250,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł, 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 112 701,10 zł, 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4 406 250,88 zł, § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 105 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 345 000,00zł, z czego: 1) rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 119 000,00 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 226 000,00 zł. § 7. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały, 5) dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały. § 8. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 667 623,30 zł w tym: 1) finansowane ze środków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w kwocie 629 793,30 zł, 2) finansowane ze środków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w kwocie 37 830,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 10. § 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Łącko do: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 9311 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej: a) wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenia lub zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) wydatków majątkowych, c) przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w obrębie grupy wydatków planowanych na realizację zadań statutowych jednostki. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 9311 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 143/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK Plan na 2018 Dział Rozdział § Źródło dochodów rok 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 110 391,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 187 884,00 Dochody bieżące: 187 884,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych 0750 2 000,00 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 185 884,00 Dochody majątkowe 1 922 507,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 922 507,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 6258 mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 1 922 507,00 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 3 200,00 02001 Gospodarka leśna 3 200,00 Dochody bieżące: 3 200,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych 0750 3 200,00 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 676 621,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 676 621,00 Dochody bieżące: 676 621,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych 0750 3 200,00 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 673 021,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 600 Transport i łączność 656 180,00 60016 Drogi publiczne gminne 656 180,00 Dochody majątkowe: 656 180,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 656 180,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 9311 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 6258 mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 656 180,00 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 630 Turystyka 1 187 678,21 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 187 678,21 Dochody majątkowe w tym : 1 187 678,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 187 678,21 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 6257 mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 1 187 678,21 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 480 802,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 90