Haushaltssatzung Haushaltsplan Ortsgemeinde Ralingen 2021/2022 Inhaltsverzeichnis Inhalt Seite 1 Haushaltssatzung 1 2 Vorbericht 4 3 Bilanz und Gesamtbilanz 44 4 Ergebnis- und Finanzhaushalt 48 5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung - 61 5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur - 5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend - 86 5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport - 103 5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt - 110 5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen - 155 6 Investitionsübersicht 38 7 Stellenplan 167 8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit 171 8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen 173 8.3 Übersicht Beteiligungen entfällt 8.4 Übersicht Verbindlichkeiten 175 Produkt Leistung Seite 1. 1110 Verwaltungssteuerung - 111001 Verwaltungsführung 65 - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit 2. 1140 Zentrale Dienste - 114001 Liegenschaften 69 - 114002 Versicherungen 3. 1141 Zentrales Grundstücks und - 114101 Mietwohnung Bürgerhaus Wintersdorf 73 Gebäudemanagement - 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche 4. 1143 Bauhof - 114301 Bauhof 76 5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen - 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen 79 6. 2813 Partnerschaften - 281301 Partnerschaften Velence/Rosport 7. 3620 Jugendarbeit - 362001 Jugendarbeit 90 12. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, - 365201 Kindegarten 93 Spiel- und Lernstuben - 365202 Kindergartenbusbegleitung 13. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 366001 Kinderspielplatz 98 - 366002 Jugendraum Ralingen - 366003 Jugendraum Olk - 366004 Jugendraum Wintersdorf 14. 4241 Kommunale Sportstätten - 424101 Sportplatz 107 - 424102 allgemeine Sportförderung 15. 5110 Räumliche Planungs- und - 511001 Entwicklung von Bauland 115 Entwicklungsmaßnahmen 16. 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung - 511301 Dorferneuerung 118 - 511302 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 18. 5411 Gemeindestraßen - 541101 Gemeindestraßen 120 - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen 19. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - 551001 öffentliche Grünanlagen 124 - 551002 Campingplatz Ralingen 20. 5521 Gewässerunterhaltung - 552110 Außengebietsentwässerung 129 20. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - 553001 Friedhofsanlage 131 - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle 21. 5551 Kommunale Forstwirtschaft - 555101 Forstbetrieb 135 - 555102 Jagdgenossenschaft 22. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, - 555901 Wirtschaftswege 139 Wirtschaftswege 23. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und - 573101 Bürgerhaus Ralingen 142 Unternehmen - 573102 Bürgerhaus Godendorf-Edingen - 573103 Bürgerhaus Wintersdorf - 573103 BürgerhausOlk - 573104 Bürgerhaus Kersch 23. 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und - 573201 Gipsgrupe Ralingen 148 Unternehmen - 573202 Steinbruch Rabenborn - 573203 Brunnenanlage - 573204 Kommunikationsplatz 24. 5752 Kommunale Tourismusförderung - 575201 Beiträge Tourismusverbände 152 25. 1162 Zahlungsabwicklung - 116201 Verbandsgemeindekasse - 159 Zahlungsabwicklung 26. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - 611001 Steuern 160 allgemeine Umlagen - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen 27. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 612001 Zinserträge 164 - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite Seite 1 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ralingen 2021 und 2022 Der Ortsgemeinderat Ralingen hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen : § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 2021 2022 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.015.698,00 € 2.904.155,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.694.800,00 € 3.432.592,00 € Jahresfehlbetrag -679.102,00 € -528.437,00 € 2. im Finanzhaushalt Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -541.854,00 € -395.062,00 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 154.921,55 € 104.550,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 607.500,00 € 764.000,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -452.578,45 € -659.450,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 386.803,00 € 600.906,00 € § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 2021 2022 -zinslose Kredite auf - € - € - verzinste Kredite auf 452.000,00 € 659.000,00 € § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfitge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf: 2021 2022 40.000,00 € 0,00 € Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich : 2021 2022 - € 40.000,00 € § 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt : a) Grundsteuern 2021 2022 - Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) 380 v.H. 380 v.H. - Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke) 400 v.H. 400 v.H. b) Gewerbesteuer 380 v.H. 380 v.H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden : 2021 2022 für den ersten Hund 75,00 € 75,00 € für den zweiten Hund 100,00 € 100,00 € für jeden weiteren Hund 130,00 € 130,00 € Seite 2 § 5 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2019 betrug 4.411.532,08 € Euro Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. 2020 beträgt 4.218.673,08 € Euro und zum 31.12 2021 3.539.571,08 € Euro und zum 31.12 2022 3.011.134,08 € Euro § 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2021 2022 5.000,00 € 5.000,00 € überschritten sind. § 7 Wertgrenzen für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2021 2022 sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen. 1.000,00 € 1.000,00 € Ortsgemeinde Ralingen Ralingen,den Alfred Wirtz Ortsbürgermeister Seite 3 Seite 4 Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan 2021/2022 der Ortsgemeinde Ralingen Funktion des Vorberichtes Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll fernen einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen. 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals 2. Haushaltsjahre 2021 und 2022 a. Rahmenbedingungen b. Ergebnishaushalt c. Finanzhaushalt d. Teilhaushalte e. Haushaltsausgleich 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite 5. Stellenplan 6. Ausblick 7. Statistische Daten und Entwicklungen ______________________________________________________________________________ 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO) lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) in € 1 5. HH Vorjahr (Ergebnis) 2016 - 200.426,38 € 2 4. HH Vorjahr (Ergebnis) 2017 - 689.978,06 € 3 3. HH Vorjahr (Ergebnis) 2018 46.768,80 € 4 2. HH Vorjahr (Plan) 2019 - 260.252,00 € 5 1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 - 192.859,00 € 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 - 679.102,00 € 7 Zwischensumme: - 1.975.848,64 € 8 1. HH Folgejahr 2022 - 528.437,00 € 9 2. HH Folgejahr 2023 - 374.910,00 € 10 3. HH Folgejahr 2024 - 324.259,00 € 11 Summe: - 3.203.454,64 € Seite 5 1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO) (=) Saldo ordentl. u. lfd. minus vorzutragende außerordlichen Ein- Ergebnis Jahr und Auszahlungen planmäßige (gem. § 2 Abs. 1 Satz Tilgung (gem. § 1 Posten F 23 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. GemHVO) Posten F 36 Beträge GemHVO) 1 5. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)2016 - 65.221,12 € 59.360,08 € - 124.581,20 € 2 4. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)2017 - 297.203,63 € 59.852,81 € - 357.056,44 € 3 3. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)2018 174.435,68 € 64.395,91 € 110.039,77 € 4 2. HH Vorjahr (Plan 2019 - 140.225,00 € 66.559,00 € - 206.784,00 € 5 1. HH Vorjahr (Plan) 2020 - 74.958,00 € 67.684,00 € - 142.642,00 € 6 Haushaltsjahr (PLAN) 2021 - 541.854,00 € 63.197,00 € - 605.051,00 € 7 vorzutragender Betrag: - 1.326.074,87 € 8 1. HH Folgejahr (PLAN) 2022 - 395.062,00 € 58.094,00 € - 453.156,00 € 9 2. HH Folgejahr (Plan) 2023 - 249.570,00 € 76.094,00 € - 325.664,00 € 10 3. HH Folgejahr (Plan) 2024 - 213.357,00 € 102.454,00 € - 315.811,00 € 11 - 2.420.705,87 € 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Betrag Nachrichtlich: Ergebnis Jahr aufgelaufenes (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemO) Nr. Eigenkapital 1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. 2018 4.671.784,08 € 2 2. HH Vorjahr 2019 - 260.252,00 € 4.411.532,08