DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 18 maja 2015 r. Poz. 1989 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski w 2014 roku Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Budżet Gminy Kalisz Pomorski na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim uchwałą Nr LIII/362/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Dochody budżetu uchwalone zostały na kwotę 40.049.688,02 zł, zaś wydatki na kwotę 43.385.261,33 zł. Przychody budżetu usta- lone zostały w kwotę 5.357.912,82 zł, rozchody natomiast w kwocie 2.022.339,49 zł. Plan budżetu w trakcie realizacji ulegał zmianom po stronie dochodów i wydatków, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Ostateczny plan budżetu Gminy Kalisz Pomorski na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotami: - po stronie dochodów: 41.682.886,89 zł, - po stronie wydatków: 50.997.668,61 zł. Realizacja budżetu na dzień 31.12.2014 r. 1. Dochody i wydatki Dochody Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (plan po zmianach) 1 Dochody własne 26 329 694,06 26 682 399,68 Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, 2 6 431 397,00 6 493 140,00 równoważąca) 3 Dotacje - zadania własne i zlecone 4 317 779,63 4 181 913,18 4 Środki unijne i dotacje rozwojowe 1 413 024,20 1 395 106,26 Udziały gmin w podatku dochodowym od osób 5 3 190 992,00 3 225 552,82 fizycznych i od osób prawnych Dochody ogółem: 41 682 886,89 41 978 111,94 w tym majątkowe: 748 950,00 742 418,70 Plan dochodów ogółem został wykonany w 100,71%. 2. Wydatki Wydatki Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (plan po zmianach) 1 Wydatki bieżące 40 457 145,49 39 063 637,51 2 Wydatki majątkowe 10 540 523,12 10 039 151,03 Wydatki ogółem: 50 997 668,61 49 102 788,54 Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,29%. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1989 3. Zadłużenie Przychody Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (plan po zmianach) Kredyty i pożyczki: 1 10 046 604,59 10 042 524,59 kredyt przeznaczony na sfinansowanie 9 000 000,00 9 000 000,00 planowanego deficytu budżetowego 348 932,59 348 932,59 w 2014 roku 697 672,00 693 592,00 pożyczka na zadanie:” Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiśniowa, Półwiejska, Polna, Bydgoska, Akacjowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim pożyczka na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej Kalisz Pomorski-Cybowo- Cybowo Osiedle wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2 Wolne środki (w tym na pokrycie deficytu) 1 271 016,62 1 271 016,62 Przychody ogółem: 11 317 621,21 11 313 541,21 Rozchody Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (plan po zmianach) 1 Spłaty pożyczek i kredytów 2 002 839,49 2 002 839,49 Rozchody ogółem: 2 002 839,49 2 002 839,49 Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Robert Hypki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 1989 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za 2014 rok Realizacja dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski w 2014 roku Z tego: Dochody majątkowe, w Dochody związane z Ogółem % Nazwa podziałki klasyfikacyjnej Dochody ogółem § Dochody bieżące tym dochody ze realizacją zadań wykonania Dział budżetu sprzedaży majątku zleconych dochodów Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i Łowiectwo 354 403,15 362 127,60 8 000,00 15 890,21 0,00 0,00 346 403,15 346 237,39 102,18% 01095 Pozostała działalność 354 403,15 362 127,60 8 000,00 15 890,21 0,00 0,00 346 403,15 346 237,39 102,18% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 8 000,00 15 890,21 8 000,00 15 890,21 0,00 0,00 0,00 0,00 198,63 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 346 403,15 346 237,39 0,00 0,00 0,00 0,00 346 403,15 346 237,39 99,96% zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 600 Transport i Łączność 280 677,00 283 417,00 0,00 2 740,00 280 677,00 280 677,00 0,00 0,00 100,98% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1989 Z tego: Dochody majątkowe, w Dochody związane z Dochody ogółem Ogółem % § Nazwa podziałki klasyfikacyjnej Dochody bieżące tym dochody ze realizacją zadań wykonania Dział budżetu sprzedaży majątku zleconych dochodów Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 2 740,00 0,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 0,00 2 740,00 0,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60095 Pozostała działalność 280 677,00 280 677,00 0,00 0,00 280 677,00 280 677,00 0,00 0,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) , powiatów ( związków 6298 210 507,75 210 507,75 0,00 0,00 210 507,75 210 507,75 0,00 0,00 100,00% powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) , powiatów ( związków 6299 70 169,25 70 169,25 0,00 0,00 70 169,25 70 169,25 0,00 0,00 100,00% powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka 2 000,00 19 110,48 2 000,00 19 110,48 0,00 0,00 0,00 0,00 955,53% 63095 Pozostała działalność 2 000,00 19 110,48 2 000,00 19 110,48 0,00 0,00 0,00 0,00 955,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 19 110,48 2 000,00 19 110,48 0,00 0,00 0,00 0,00 955,53% 700 Gospodarka mieszkaniowa 466 159,96 482 348,96 327 159,96 350 989,76 139 000,00 131 359,20 0,00 0,00 103,48% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 85 959,96 120 296,84 85 959,96 120 296,84 0,00 0,00 0,00 0,00 139,95% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 5 668,96 5 668,96 5 668,96 5 668,96 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któych 80 291,00 114 627,88 80 291,00 114 627,88 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77% mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 1989 Z tego: Dochody majątkowe, w Dochody związane z Dochody ogółem Ogółem % § Nazwa podziałki klasyfikacyjnej Dochody bieżące tym dochody ze realizacją zadań wykonania Dział budżetu sprzedaży majątku zleconych dochodów Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 380 200,00 362 052,12 241 200,00 230 692,92 139 000,00 131 359,20 0,00 0,00 95,23% Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie , służebności i użytkowanie 40 000,00 35 008,72 40 000,00 35 008,72 0,00 0,00 0,00 0,00 87,53% wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 302,40 0,00 1 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 200 000,00 192 124,57 200 000,00 192 124,57 0,00 0,00 0,00 0,00 96,07% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 4 000,00 4 488,20 0,00 0,00 4 000,00 4 488,20 0,00 0,00 112,21% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 135 000,00 126 871,00 0,00 0,00 135 000,00 126 871,00 0,00 0,00 93,98% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 2 257,23 1 200,00 2 257,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,11% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 1989 Z tego: Dochody majątkowe, w Dochody związane z Dochody ogółem Ogółem % § Nazwa podziałki klasyfikacyjnej Dochody bieżące tym dochody ze realizacją zadań wykonania Dział budżetu sprzedaży majątku zleconych dochodów Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 83 900,00 98 795,48 13 100,00 26 885,98 0,00 1 109,50 70 800,00 70 800,00 117,76% 75011 Urzędy wojewódzkie 70 900,00 70 807,75 100,00 7,75 0,00 0,00 70 800,00 70 800,00 99,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 70 800,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 70 800,00 100,00% zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 100,00 7,75 100,00 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Egzekucja administracyjna należności 75014 0,00 4 578,39 0,00 4 578,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% pieniężnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 578,39 0,00 4 578,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 75023 3 000,00 10 099,22 3 000,00 8 989,72 0,00 1 109,50 0,00 0,00 336,64% powiatu ) 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 6 696,59 2 000,00 6 696,59 0,00 0,00 0,00 0,00 334,83% 0870 Wpływy z sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 109,50 0,00 0,00 0,00 1 109,50 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2 293,13 1 000,00 2 293,13 0,00 0,00 0,00 0,00 229,32% Promocja jednostek samorządu 75075 9 500,00 12 810,12 9 500,00 12 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00 134,85% terytorialnego 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 11 310,12 8 000,00 11 310,12 0,00 0,00 0,00 0,00 141,38% Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w 0960 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% postaci pieniężnej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz.