OBČINA DRAVOGRAD Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74 http://www.dravograd.si; e-mail: [email protected] Referat za finance GRADIVO ZA 5.SEJO OBČINSKEGA SVETA TOČKA 5 HITRI POSTOPEK ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2018 - 1 - OBČINA DRAVOGRAD Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74 http://www.dravograd.si; e-mail: [email protected] Referat za finance - 2 - OBČINA DRAVOGRAD LETNO POROČILO ZA LETO 2018 VSEBINA: 1. UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU ZA LETO 2018 ........................................................................... 4 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2018 ................................ 5 3. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA .................................................................. 9 3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA-TABELE .................................................. 9 3.2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- POJASNILA ........................................... 13 3.2.1. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV ............... 13 3.2.1.1. PRIHODKI ........................................................................................................................... 13 3.2.1.2. ODHODKI ............................................................................................................................ 17 3.2.1. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA .................................................................... 22 3.2.1.1. ZADOLŽEVANJE ................................................................................................................ 22 3.2.1.2. ODPLAČILA DOLGA ......................................................................................................... 22 4. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ................................................................ 23 4.1. ODHODKI ............................................................................................................................................ 23 4.1.1. ODHODKI-tabele ......................................................................................................................... 24 4.1.2. ODHODKI-obrazložitve ................................................................................................................ 24 5. POSLOVNO POROČILO-POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ...................... 32 5.1. SPLOŠNI DEL ...................................................................................................................................... 32 5.2. POSEBNI DEL...................................................................................................................................... 38 5.2.1. DOLGOROČNI CILJI ................................................................................................................... 38 5.2.2. KRATKOROČNI CILJI doseženi v letu 2018 ................................................................................ 42 5.2.2.1. OU-URAD ŽUPANJE-12 ................................................................................................... 42 5.2.2.2. UO-REFERAT ZA GOSPODARSKE ZADEVE IN UREJANJE PROSTORA-21 ...... 43 5.2.2.3. UO-STANOVANJSKE ZADEVE-24 ................................................................................. 43 5.2.2.4. OU-ZADEVE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE-25............................................................ 43 5.2.2.5. OU-REFERAT ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI-41 ........................................................ 44 5.2.2.6. OU KMETIJSKA DEJAVNOST-42 ................................................................................... 48 5.2.2.7. OBČINSKI SVET-50 .......................................................................................................... 49 5.2.2.8. NADZORNI ODBOR-51 ..................................................................................................... 49 5.2.2.9. KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD-91 .................................................................. 50 5.2.2.10. KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE-92 ......................................................................... 53 5.2.2.11. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE-93 ........................................................................... 55 5.2.2.12. KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ-94 .......................................................................... 56 5.2.2.13. KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE-95 ......................................................................... 57 6. POROČILO O IZVAJANJU NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ............................................... 57 7. PODATKI IZ BILANCE STANJA IN ODMIKI ..................................................................................... 57 7.1. BILANCA STANJA OBČINE DRAVOGRAD .................................................................................... 58 7.1.1. SREDSTVA ................................................................................................................................. 59 7.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 63 7.2. BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI DRAVOGRAD S POJASNILI ................................... 66 7.2.1. SREDSTVA .................................................................................................................................... 68 7.2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 69 7.3. BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI LIBELIČE S POJASNILI ............................................ 72 7.3.1. SREDSTVA .................................................................................................................................... 73 7.3.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 75 7.4. BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ČRNEČE S POJASNILI .............................................. 77 7.4.1. SREDSTVA .................................................................................................................................... 78 7.4.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 80 7.5. BILANCA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ S POJASNILI .......................................................... 82 7.5.1. SREDSTVA .................................................................................................................................... 83 7.5.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 85 7.6. STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI TRBONJE S POJASNILI .............................................................. 87 7.6.1. SREDSTVA .................................................................................................................................... 88 7.6.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 90 7.7. BILANCA STANJA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DRAVOGRAD ......... 92 7.7.1. SREDSTVA .................................................................................................................................... 93 7.7.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ........................................................................................ 94 8. POSEBNE TABELARNE PRILOGE ....................................................................................................... 97 - 3 - OBČINA DRAVOGRAD LETNO POROČILO ZA LETO 2018 1. UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU ZA LETO 2018 Zaključni račun daje podobo zastavljenih ciljev, ki jih občina planira z vsakoletnim proračunom, in je zbirni odraz delovanja posameznega proračunskega leta. Uspešnost realizacije proračunskega leta izkazujemo predvsem z odstotkom realizacije proračuna v primerjavi s planiranim. Vendarle pa zaključni račun kaže tudi na bolj ali manj uspešno ravnanje s proračunskimi sredstvi. Proračun za leto 2018 je bil ob sprejemanju v novembru leta 2017 optimistično zastavljen, med letom so se med izvajanjem proračuna nakazale likvidnostne težave, ki pa so bile prehodnega značaja. Občinska uprava je oktobra pristopila k rebalansu proračuna, ker se tekom leta pokazala potreba po zvišanju tekočih odhodkov, ki sta jih povzročila vetrolom v decembru 2017, obilne snežne padavine v začetku leta, na področju sociale pa povišanje transferjev za oskrbo v posebnih socialnih zavodih zaradi povišanja števila oskrbovancev, hkrati pa je bilo potrebno znižati prihodke iz naslova sofinanciranja s strani države in EU. Vendar občinski svet predloga rebalansa na 27.redni seji ni sprejel, zato občina ni mogla poplačati vseh zapadlih obveznosti, saj bi s plačili presegla planirane višini porabe sredstev na proračunskih postavkah kljub opravljenim prerazporeditvam. Nekoliko je bila znižana koncesija za vodno pravico s strani Dravskih elektrarn. Neizvedeni razpisi s strani ministrstev ter zamiki poplačila sofinancerskega dela projektov - Oskrba s pitno vodo v Porečju Drave (3.sklop) so bili vzrok tudi za znižanje sofinancerskih sredstev s strani države in EU. V sprejetem proračunu je bilo najtje kredita planirano v višini 2.200.000,00 €, vendar je občina zaradi nesprejetja rebalansa na občinskem svetu, ki je povzročil nezmožnosti plačevanja na določenih proračunskih postavkah, najela kredit v višini 1.500.000,00 €. Občina je tako imela na dan 31.12.2018 neporavnanih zapadlih obveznosti