ZARZĄDZENIE NR 7/13 WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późni. zm.): § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2012 rok stanowiące załacznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Trzebieszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy Biała Podlaska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Trzebieszów Krzysztof Woliński Id: 5F1B7987-D54A-4197-9A90-740FF5C4F094. Podpisany Strona 1 Zał. Nr 1 Do Zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 29 marca 2013 roku Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Trzebieszów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Budżet Gminy Trzebieszów na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/11 z dnia 30 grudnia 2012 roku : W omawianym okresie dokonano zmian w budżecie na podstawie : - Uchwały Nr XII/78/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 29 marca 2012 roku. - Zarządzenia Nr 20/12 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 kwietnia .2012 roku. - Uchwały Nr XIII/83/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 11 czerwca 2012roku. - Uchwała Nr XIV/89/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 sierpnia 2012 roku. - Zarządzenia Nr 53/12 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 24 pzżdziernika2012 roku. - Uchwały Nr XV/94/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 09 listopada 2012 roku. - Uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zwiększono dochody na ogólną kwotę 669 672 zł. z tego : dochody bieżące 566 522 zł. dochody majątkowe 103 150 zł. w tym: na zadania zlecone 221 043 zł. Wydatki zwiększono na kwotę 389 672 zł z tego : wydatki bieżące 386 391 zł. wydatki inwestycyjne 3 281 zł. w tym : wydatki zadań zleconych 221 043 zł. Różnicę dochodów w wysokości 280 000 zł. przeznaczono na zwiększenie spłaty Rozchodów t.j. kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BS Trzebieszów W roku budżetowym zmianie uległy inwestycje z udziałem środków U.E W Uchwale Rady Gminy Nr X/65/11 z dnia 30. 12. 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 r. nie zaplanowano inwestycji z udziałem środków UE.. Wydatki z udziałem środków w .w. uwzględniono Uchwale Rady Gminy zmieniającej budżet w dniu 09 listopada 2012 r . na zadania wymienione poniżej: Id: 5F1B7987-D54A-4197-9A90-740FF5C4F094. Podpisany Strona 2 1 „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowierzchy”- planowany wydatek 57 000 zł w tym : wydatek z udziałem śr UE 17 961 zł. 2 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowie - planowany wydatek 35000 zł w tym ; wydatek z udziałem śr UE 16 490 zł . 3 „ Budowa małej infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Nurzynie”- planowany wydatek 52 615 ,00 zł. w całości wydatek z udziałem śr. UE Refundacja poniesionych wydatków do dnia 31.12.2012 r . nie wpłyneła. Wydatki bieżące ze środków UE to kwota 50 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie p.n „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III „ Budżet Gminy po zmianach na dzień 31. 12 . 2012 r. po stronie dochodów wynosi 23 239 672 zł. natomiast wykonanie 22 036 531,94 zł. co stanowi 94,82 % w tym : dochody bieżące 22 382 345,81 zł wykonanie 21 239 652,44 zł. t.j. 94,89 %, oraz dochody majątkowe 857 326,19 zł. 796 879,50 zł t.j. 92,95 %. Wynik budżetu za 2012 r jest dodatni wynosi 1 124 106,40 zł. oznacza to, że rok zamknięto nadwyżką budżetową . Załączone poniżej sprawozdanie statystyczne NDS obrazuje m. n. przychody i rozchody budżetu zawarte w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy . Na dodatkowe wyjaśnienie zasługuje pozycja inne źródła przychodów w kwocie 155 893,60 zł. j. t . wydatkowana subwencja oświatowa na 2013 r. Realizacja dochodów w układzie tabelarycznym stanowiąca zał. Nr 1 została dołączona poniżej do niniejszej informacji. Struktura dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco: I . dochody bieżące plan 22 382 345,81 zł. wykonanie 21 239 652,44 zł. w tym niektóre grupy dochodowe : 1 . Dochody z podatków i opłat lokalnych 3 108 524 , 33 zł. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ( podatek od osób fizycznych) 2 386 443 zł. 3. Podatek dochodowy od osób prawnych 8 464,95 zł. 4. Subwencja ogólna 11 725 345,00 zł. 5 . Dotacje i środki z budżetu państwa na cele bieżące 3 441 259,38 zł. 6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA. wraz z odsetkami 5 362,66 zł. dochody przekazane do LUW. Id: 5F1B7987-D54A-4197-9A90-740FF5C4F094. Podpisany Strona 3 7. Dochody należne j s t z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych i FA 26 814,08 zł. 8. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 11 892,12 zł. 9. Dochody na finansowanie projektu p.n. indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III projekt realizowany z udziałem . śr UE 30 381,34 zł. II Dochody majątkowe plan 857 326,19 zł wykonanie 796 879,50 zł. t.j. 92,95% w tym : 1. ze sprzedaży majątku 31 279,50 zł. 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 720 600,00 zł. w tym na zakup bojowego samochodu dla straży pożarnej. 665 550 zł. 3. środki z F O G R 45 000 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf ) obrazuje sprawozdanie RB 27 S zamieszczone w dalszej część opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 1 331 919,23 zł. w tym: - podatek od nieruchomości 228 524,86 zł. - podatek rolny 579 320,89 zł. - podatek od środków transportowych 524 073,48 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy( bez ulg i zwolnień ustawowych) 99 206 zł. w tym : - podatek od nieruchomości 98 826 zł. - podatek rolny 380 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 14 445,00 zł. w tym : - podatek od nieruchomości 916,00 zł. - podatek rolny 3 392,00 zł. - podatek leśny 148,00 zł. - podatek od środków transportowych 9 989,00 zł. W 2012 roku wydano 2 decyzje odraczające termin płatności, nie wydano decyzji rozłożenia na raty, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru . W celu zmniejszenia zaległości podatkowych prowadzono windykację poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze . Pomimo podejmowanych czynności administracyjnych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe i podatkowe wynoszą ogółem 470 613,03zł. - czynsze i odsetki 33 937,66 zł. - podatek opłacany w formie karty podatkowej i od spadków i darowizn 2 030,00 zł. - podatek od spadków i darowizn 90,00 zł. - podatek od nieruchomości 22 57 6,63 zł. - podatek rolny 57 645,06 zł. Id: 5F1B7987-D54A-4197-9A90-740FF5C4F094. Podpisany Strona 4 - podatek leśny 14 102,38 zł - podatek od środków transportowych 82 872,20 zł - zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych 257 359,10 zł. Największą kwotę zaległości z dużym prawdopodobieństwem nie ściągalności stanowią zaległości Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej Plan wydatków budżetowych na 31.12.2012 rok wynosi 23 239 672 zł. wykonanie 20 912 425,54 zł t.j. 89,98 % w tym : - wydatki bieżące plan 19 509 391 zł wykonanie 17 678 148,43 zł. t.j. 90,61 %. - wydatki majątkowe plan 3 850 281 zł wykonanie 3 234 277,11. t.j. 84,00 %. Poniesione wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy zostaną opisane w poniższej części informacji, konkretnie” wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2012 r”. Wydatki budżetu uzależnione były w znacząco od osiągniętych dochodów budżetowych. Z ogólnej kwoty 20 912 425,54 zł poszczególne kierunki wydatkowania przedstawiają się następująco : - rolnictwo plan 453 063 zł. wykonanie 397 565,59 zł. - transport i łączność plan 3 478 336 zł. wykonanie 2 902 047,92 zł. - gospodarka mieszkaniowa plan 354 377,07 zł. wykonanie 305 761,55 zł. - działalność usługowa ( plany zagosp. Przestrzennego plan 15 728,00 zł. wykonanie 4 477,00 zł - informatyka plan 7 000 zł. wykonanie 1 458,52 zł. - administracja publiczna plan 1 915 330 zł. wykonanie 1 699 570,82 zł. - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa plan 1 253 zł. wykonanie 1 253,00 zł. - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa plan 239 170 zł. wykonanie 214 685,38 zł. - obsługa długu ( odsetki od kredytu w rachunku bież) plan 100 755 zł. wykonanie 90 817,65 zł. - rozliczenia z Między Kom. Związkiem Gmin . plan 50 000 zł. wykonanie 49 884,28 zł. -oświata i wychowanie plan 11 792 355,93 zł. wykonanie 10 753 987,70 zł. - ochrona zdrowia (przeciw działanie alkoh. i narkomanii) plan 45 000 zł wykonanie 27 533,59 zł. - pomoc społeczna plan 3 530 329 zł wykonanie 3 260 619,35 zł. - pozostała działalność plan 50 000 zł. wykonanie 50 000,00 zł. - stypendia i świetlice plan 203 360 zł. wykonanie 187 325,73 zł. - oświetlenie ulic plan 522 000 zł. wykonanie 380 107,56 zł. - kultura i ochrona dziedzictw narodowego : plan 440 000 zł. wykonanie 435 188,98 zł. z tego : dot. dla stow.w m.Jakusze plan 30 000 zł. wykonanie 30 000,00zł. Id: 5F1B7987-D54A-4197-9A90-740FF5C4F094. Podpisany Strona 5 wydatek inwest. plan 130 000 zł. wykonanie 125 188,98 zł. dotacja GOKiW plan 280 000 zł. wykonanie 280 000,00 zł. - kultura fizyczna ( obiekty sportowe ) plan 161 615 zł. wykonanie 150 140,92zł. z tego: wydatek inwestycyjny plan 121 615zł wykonanie 111 138,52 zł. dla klubów sportowych plan 30 000 zł. wykonanie 30 000,00 zł. wydatek bieżący umowa zlecenie dla animatora sportu „ Orlik Trzebieszów „ plan 10 000 zł. wykonanie 9 002,40 zł. Dotację dla gminnych instytucji kultury zaplanowano w kwocie 280 000 zł.