Geschäftsbericht 2018 Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe Wasserversorgung Geschäftsbericht 2018 Aus dem Inhalt Vorwort der Geschäftsleitung 3 Verbandsorgane 4 Lagebericht 2018 5 Grundlagen des Unternehmens 5 Wirtschaftlichkeit 6 Kostenumlage 7 Eigenkapital und Rückstellungen 7 Investitionen und Finanzierung 8 Kapitalflussrechnung 9 Wasserdarbietung 2018 9 Bau- und Betriebsgeschehen 10 Geplante Bauvorhaben 10 Stand der Anlagen im Bau und der Anzahlungen zum 31.12.2018 11 Angaben zum Personal 11 Risikobericht und Ausblick Bilanz zum 31. Dezember 2018 12 Anlagennachweis 2018 14 Gewinn- und Verlustrechnung 2018 16 Anhang 17 Allgemeine Angaben 17 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 20 Angaben zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 21 Sonstige finanzielle Verpflichtungen Ergänzende Angaben Wassergüteparameter 22 Technische Daten 24 Wasserdarbietung 2009 – 2018 25 Wasserabnahme und Bezugsrechte der Verbandsmitglieder 26 Höchste und niedrigste Monatsabnahme der Verbandsmitglieder Die Ammertal-Schönbuchgruppe in Zahlen 27 1 Ammertal-Schönbuchgruppe Wasserversorgung 2 Vorwort „Alles ist aus dem Wasser entsprungen. Alles wird durch das Wasser erhalten.“ (Johann Wolfgang von Goethe) Klimawandel, Überschwemmungen, ausgetrocknete Landschaften. Vor diesen täglich neuen Herausforderungen Umso wichtiger ist der Schutz unserer gewinnt Goethes Zitat eine ganz neue Bedeu- Grundwasserressourcen auch für künftige tung. Nicht nur auf anderen Kontinenten, Generationen. Die kommunalen Wasser - sondern gerade auch bei uns in Mitteleuropa versorgungsunternehmen sind die Partner der sind die Auswirkungen des Klimawandels Bürger vor Ort. bereits heute deutlich zu spüren. Die Geschäftsleitung „get-together“ am 26.09.2018 im Wasserwerk Ammerbuch-Poltringen 3 Verbandsorgane Verbandsversammlung Erwin Heller Bürgermeister der Gemeinde Altdorf In der Verbandsversammlung sind alle Verbandsmitglieder mit den Stimmen entspre- Ingo Ruhmund (bis 20. Juli 2018) chend ihrer Bezugsrechte ver treten. Kämmerer der Gemeinde Schönaich Die Verbandsversammlung ist am 20. Juli 2018 in Holzgerlingen sowie am 6. Dezember 2018 Dr. Daniel Schamburek (ab 20. Juli 2018) in Waldenbuch zusammengetreten. Bürgermeister der Gemeinde Schönaich Silke Höflinger Bürgermeisterin der Gemeinde Walddorfhäslach Verwaltungsrat Wolfgang Lützner (bis 30. März 2018) Wilfried Kannenberg Oberbürgermeister der Stadt Böblingen Generalbevollmächtigter der Stadtwerke Verbandsvorsitzender Tübingen GmbH Dr. Stefan Belz (ab 20. Juli 2018) Wolfgang Lahl Oberbürgermeister der Stadt Böblingen Bürgermeister der Gemeinde Weil im Schönbuch Verbandsvorsitzender Michael Lutz Wilfried Dölker (bis 14. Februar 2018) Bürgermeister der Stadt Waldenbuch Bürgermeister der Stadt Holzgerlingen Erster Stellvertreter Bernd Müller Bürgermeister der Gemeinde Altenriet Ioannis Delakos (ab 20. Juli 2018) Bürgermeister der Stadt Holzgerlingen Johann Singer Erster Stellvertreter Bürgermeister der Gemeinde Steinenbronn Christel Halm Bürgermeisterin der Gemeinde Ammerbuch Zweite Stellvertreterin Geschäftsleitung Dipl.-Ing. (FH) Ralf Göttsche Martin Beer Geschäftsführer Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg GmbH Dietmar Edelmann Bürgermeister der Gemeinde Schlaitdorf Thomas Engesser Bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen Verbandsversammlung im Dezember 2018 in Waldenbuch 4 Lagebericht 2018 I. Grundlagen des Seit den achtziger Jahren lag die Wasserabgabe fast immer über der Marke von 6,5 Mio. m³. Unternehmens Die Rekordmengen von über 7 Mio. m³ Wasser- abgabe erreichte der Verband bisher nur in den Allgemeines Jahren 1990 und 1991. Im Jahr 1997 resultierte Aufgabe des Zweckverbands ist die Versor gung die höhere Abgabe aus der Versorgung der seiner Mitglieder mit Trinkwasser. Dabei wird Stadt Rottenburg über den Notfallverbund der auf Gewinnerzielung satzungsgemäß verzichtet. ASG mit Rottenburg. Der durch den Betrieb der Anlagen entstehende Mit 64,74 % (Vj. 64,64 %) liegt der Anteil des Aufwand wird nach einem Umlage system, aufge- Eigenwassers an der Wasserdarbie tung leicht teilt in Festkosten- und Betriebskostenumlage, über dem des Vorjahres. Der Anteil des Zweck- von den Mit gliedern erhoben. Eigenfinanzierungs - verbands Bodensee-Wasserversorgung am mittel für erforderliche Investitions maß nahmen gesamten Wasserdargebot betrug 35,26 % sowie Kapitaldienste werden über wiegend aus (Vj. 35,36 %). erwirtschafteten Abschreibungen aufgebracht. Aus dieser Wasserabgabe erwirtschaftete der Verband zusammen mit den Dienstleistungen (Betriebsführungen der Wasserversorgung II. Wirtschaftlichkeit einiger Verbandsmitglieder und Nichtverbands- mitglieder sowie Bereitschaftsübernahmen) Geschäftsverlauf Umsatzerlöse im Kerngeschäft in Höhe von Im Wirtschaftsjahr 2018 lag der Wasserabsatz 7,982 Mio. € (Vj. 8,294 Mio. €). mit 6,839 Mio. m³ aufgrund des erneut heißen Geschäftsgrundlage ist der von der Verbands- Sommers sogar etwas über dem des Vorjahres versammlung jährlich beschlossene Wirt- (Vj. 6,802 Mio. m³) und somit über dem schaftsplan, der in einen Erfolgs- und einen langjährigen Mittel, das bei rund 6,670 Mio. m³ Vermögensplan aufgegliedert ist. liegt. Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Mio m3 Wasserabgabe 1982 - 2018 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 5 Kostenumlage Die Stromkosten sind gegenüber dem Vorjahr auf 0,986 Mio. € gestiegen (Vj. 0,902 Mio. €). Die Gewinnerzielungsabsicht ist satzungsge- Dies liegt am gestiegenen Arbeitspreis und der mäß ausgeschlossen. Durch das Umlagesystem erhöhten Wasserabgabe. ist festgelegt, dass die nicht durch sonstige Er- Der Zinsaufwand für Darlehen verringerte sich träge gedeckten Aufwendungen grundsätzlich auf 0,707 Mio. € (Vj. 0,725 Mio. €). Hier wirken entsprechend der Beteiligungsquoten und sich die Rückzahlungen der alten Darlehen mit Wasserbezugsmengen von den Mitgliedern hohen Zinssätzen und die Neuaufnahmen mit aufgebracht werden müssen. niedrigen Zinssätzen positiv aus. Seit der Satzungsänderung vom 22.01.2007 Die wichtigsten Aufwandsarten haben sich wird die Umlage nach festen und nach wie folgt entwickelt: beweglichen Kosten prozentual aufgeteilt. Danach beträgt der Anteil an den Gesamtauf- Die Personalkosten sind erstmalig der größte wendungen für die Festkostenumlage 65 % Aufwandsposten und liegen mit 1,796 Mio. € und für die Betriebskostenumlage 35 %: (Vj. 1.619 Mio. €) deutlich über dem Vorjahr. Zur Darstellung eines ausgeglichenen Jahres- Dies liegt insbesondere an einmaligen Pensions- ergebnisses wäre eine durchschnittliche und Vorsorgerückstellungen aufgrund des Aus- Kostenumlage von 1,04 €/m3 (Vj. 1,06 €/m³) scheidens der ehemaligen Geschäftsführung. erforderlich. Festkostenumlage: 4.649.854,79 € Die Abschreibungen als zweitgrößter Aufwands - Betriebskostenumlage: 2.503.767,96 € posten liegen mit 1,633 Mio. € (Vj. 1,806 Mio. €) deutlich unter dem Vorjahr. Grund hierfür Festkostenumlage ist die vollständige Abschreibung der techni- schen Anlagen der Carix-Anlage im Vorjahr. Betriebskostenumlage Die Kosten für den Bezug von der Bodensee- Wasserversorgung haben sich leicht auf Übrige Erträge 1,305 Mio. € (Vj. 1,286 Mio. €) erhöht. Die Umlage setzt sich aus folgenden Kostenarten zusammen: Gesamtumlage 2018: 7.153.622,75 € Übrige Erträge -14,80 % BWV Betriebskosten 13,38 % Verwaltung 5,00 % Strom 13,78 % Zinsen 9,89 % Chemikalien 3,07 % Versicherungen 0,59 % Wasserentnahmeentgelt 5,47 % Abschreibungen 22,82 % BWV Festkosten 4,86 % Unterhaltungsaufwand 10,83 % Personal 25,11 % 6 Eigenkapital rund 112 T€ auf die Leitungsumlegung und die Erneuerung einer Bahnquerung im Zuge und Rückstellungen des Ausbaus der Schönbuchbahn. Auf den Austausch des CO2-Verdampfers der Carix- Das Eigenkapital wurde 1997 aufgrund einer Anlage entfielen ca. 49 T€, auf die Sanierung Satzungsänderung aufgeteilt. Es betrug seit- des Brunnens Altingen III rund 37 T€ sowie auf her 10.000,00 DM je l/s Bezugsrecht. Mit der die Betriebsoptimierung des Wasserwerkes Satzungsänderung im Jahr 2000 wurde das etwa 30 T€. Zur Sicherung der Wasser - Bezugsrecht je l/s auf 5.000,00 € mit Wirkung vorkommen wurden im Wasserschutzgebiet zum 01.01.2002 festgesetzt. Darüber hinaus Grundstücke für etwa 53 T€ gekauft. werden Netzkostenbeiträge erhoben. Bezogen auf die Bilanzsumme beträgt der Eigenkapital- Mit den sonstigen im betrieblichen Bereich anteil 13,6 %. Die Rückstellungen decken alle vor genom me nen Investitionen wird die erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in Versorgungssicherheit im Verbandsgebiet für angemessener Höhe ab. die einzelnen Verbandsmitglieder weiterhin aufrechterhalten und nachhaltig gestärkt. Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Finanziert wurden die Investitionen mit ausgeglichenen Ergebnis ab. erwirtschafteten Abschreibungen und Darle- hensaufnahmen. Im Wirtschaftsjahr wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen und Darlehen in Höhe von 1,629 Mio. € Investitionen planmäßig sowie ein Kassenkredit in Höhe von und Finanzierung 300 T€ getilgt. Der Stand der Darlehen beträgt 22,165 Mio. € zum 31.12.2018, das sind Die Investitionsausgaben im Wirtschaftsjahr 75,81 % bezogen auf die Bilanzsumme. 2018 betrugen 1,088 Mio. €. Die größten Teile hiervon entfielen mit ca. 368 T€ auf den Die Entwicklung der einzelnen Posten des 2. Bauabschnitt und mit rund 165 T€ auf den Anlagevermögens einschließlich der Finanz - 1. Bauabschnitt der elektrotechnischen anlagen ist im Anlagennachweis dargestellt. Erneuerung der Außenstationen sowie mit Rückstellungsspiegel 01.01.2018 Verbrauch Zugänge Zinsen 31.12.2018 Pensionsrückstellungen