DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 marca 2021 r. Poz. 1294 ZARZĄDZENIE Nr 352/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok w niżej podanych wielkościach: 1) Dochody: a) plan po zmianach 47.225.367,11 zł, w tym dochody bieżące 43.734.436,11 zł, dochody majątkowe 3.490.931,00 zł, b) wykonanie 49.446.173,50 zł, w tym dochody bieżące 44.158.868,19 zł, dochody majątkowe 5.287.305,31 zł; 2) Wydatki: a) plan po zmianach 54.305.767,11 zł, w tym wydatki bieżące 43.241.373,11 zł, wydatki majątkowe 11.064.394,00 zł, b) wykonanie 49.893.405,58 zł, w tym wydatki bieżące 40.319.534,42 zł, wydatki majątkowe 9.573.871,16 zł; 3) Wynik finansowy budżetu: a) plan po zmianach -7.080.400,00 zł, b) wykonanie -447.232,08 zł; 4) Przychody: a) plan po zmianach 7.230.400,00 zł, b) wykonanie 10.696.319,83 zł; 5) Rozchody: a) plan po zmianach 150.000,00 zł, b) wykonanie 150.000,00 zł; 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: a) dotacje Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1294 - plan po zmianach 15.077.402,32 zł, - wykonanie 15.060.892,49 zł; b) wydatki: - plan po zmianach 15.077.402,32 zł, - wykonanie 15.060.759,65 zł; 7) Dotacje udzielone z budżetu: a) plan po zmianach 1.081.636,00 zł, b) wykonanie 994.795,28 zł. § 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1294 Załącznik do zarządzenia Nr 352/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK Łasin, marzec 2021r. SPIS TREŚCI strona 1. Wstęp 2. Informacja ogólna Część tabelaryczna 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej 2. Realizacja dochodów własnych za 2020 rok 3. Dochody wg źródeł powstania za 2020 rok 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2020 rok 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2020 roku 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2020 roku 11. Realizacja funduszu soleckiego w 2020 roku Część opisowa 1. Dochody 2. Wydatki 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku 5. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok 7. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2020 rok 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2020 rok 10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie i organizacji sportu wiejskiego w 2020 roku 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2020 rok 12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2020r. 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2020 rok Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1294 Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zwierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1294 Wstęp Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: - wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów, - wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwalony na 2020 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy: Jednostki budżetowe: - Szkoła Podstawowa w Łasinie, - Szkoła Podstawowa w Szonowie, - Szkoła Podstawowa w Wydrznie, - Szkoła Podstawowa w Zawdzie, - Przedszkole Miejskie w Łasinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie, - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie. Instytucje Kultury: - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie. Informacja ogólna Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku była uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku. Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: - realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; - dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; - korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; - bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1294 Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XIII/113/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Uchwalony Plan po plan budżetu zmianach DOCHODY 40.759.434,00 47.225.367,11 w tym 1. dochody bieżące w tym: 38.650.192,00 43.734.436,11 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 172.046,86 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2. dochody majątkowe w tym: 2.109.242,00 3.490.931,00 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego: 1.924.242,00 2.800.931,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 1.843.242,00 598.339,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 179.000,00 684.000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 6.000,00 6.000,00 własności WYDATKI