DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2020 r. Poz. 4110 ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY GZY z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy Gzy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2019. Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT Cezary Andrzej Wojciechowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4110 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 23 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2019 - objaśnienia Budżet Gminy Gzy na rok 2019 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą budżetową Nr III/14/2018 Rady Gminy Gzy. Dochody - 15.839.278,58 zł, w tym: Dochody bieżące w kwocie: 15.318.500,00 zł, Dochody majątkowe w kwocie: 520.778,58 zł. Wydatki - 14.976.373,58 zł, w tym: Wydatki bieżące w kwocie: 14.358.707,90 zł, Wydatki majątkowe w kwocie: 617.665,08 zł. Nadwyżka budżetu - 862.905,00 zł, Przychody (planowane pożyczki, emisja obligacji) - 0,00 zł, Rozchody (spłata kredytów) - 862.905,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na: - zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami oraz zmiany planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych, - zmiany planu subwencji, - zmiany planu wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących, dokonywanych w trakcie realizacji budżetu, - zmiany planu przychodów. Po zmianach plan budżetu wynosił: Dochody - 18.758.509,83 zł Wydatki - 18.084.219,69 zł Zmiany planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele: DOCHODY Budżet po Budżet zmianach na Zwiększenia + Dział Nazwa działu uchwalony na dzień 31.12.2019 rok 2019 r. Zmniejszenia - 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 428 028,58 1 244 996,88 816 968,30 700 Gospodarka mieszkaniowa 145 087,00 55 703,00 -89 384,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4110 750 Administracja publiczna 67 255,00 122 455,62 55 200,62 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 780,00 48 716,00 47 936,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 754 123 718,78 123 718,78 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 3 800 675,00 3 887 778,48 87 103,48 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 5 990 993,00 6 349 171,27 358 178,27 801 Oświata i wychowanie 87 210,00 141 721,00 54 511,00 852 Pomoc społeczna 313 720,00 415 743,00 102 023,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 149 520,00 149 520,00 polityki społecznej Edukacyjna opieka 854 56 207,76 56 207,76 wychowawcza 855 Rodzina 4 580 800,00 5 528 885,00 948 085,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 424 730,00 608 153,73 183 423,73 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 25 739,31 25 739,31 narodowego OGÓŁEM 15 839 278,58 18 758 509,83 2 919 231,25 WYDATKI Budżet po Budżet zmianach na Zwiększenia + Dział Nazwa działu uchwalony na rok dzień 31.12.2019 2019 r. Zmniejszenia - 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 349,00 837 217,30 816 868,30 600 Transport i łączność 738 028,00 671 655,94 -66 372,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 396,00 134 453,02 101 057,02 710 Działalność usługowa 1 000,00 13 150,00 12 150,00 750 Administracja publiczna 1 954 157,00 2 136 255,00 182 098,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 780,00 48 716,00 47 936,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 754 95 100,00 357 785,80 262 685,80 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 115 000,00 -15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4110 758 Różne rozliczenia 120 000,00 70 052,18 -49 947,82 801 Oświata i wychowanie 5 816 958,01 6 016 428,58 199 470,57 851 Ochrona zdrowia 28 350,00 49 259,43 20 909,43 852 Pomoc społeczna 519 063,00 638 721,00 119 658,00 Pozostałe zadania z zakresu 853 149 520,00 149 520,00 pomocy społecznej Edukacyjna opieka 854 12 000,00 70 229,01 137 520,00 wychowawcza 855 Rodzina 4 647 539,00 5 585 927,00 -4 577 309,99 Gospodarka komunalna i ochrona 900 682 969,57 973 069,03 4 902 957,43 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 166 684,00 201 780,40 806 385,03 narodowego 926 Kultura fizyczna 10 000,00 15 000,00 5 000,00 OGÓŁEM 14 976 373,58 18 084 219,69 3 107 846,11 W zakresie realizacji zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków: - Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację projektu „Ja w Internecie” o kwotę 149.520 zł, - Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2019 r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Ja w Internecie” w łącznej kwocie 12.760,00 zł, - Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 maja 2019 r. r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn.” Ja w Internecie” na łączną kwotę 6.000,00 zł, - Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 lipca 2019 r. r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn.” Ja w Internecie” na łączną kwotę 9.000,00 zł, - Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 sierpnia 2019 r. r. dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn.” Ja w Internecie” na łączną kwotę 8.120,00 zł. DOCHODY - 18.758.509,83 zł Wykonanie - 18.816.489,49 zł - 100,31% w tym: dochody bieżące - 18.142.126,20 zł Wykonanie - 18.200.105,86 zł - 100,32% dochody majątkowe - 616.383,63 zł Wykonanie - 616.383,63 zł – 100,00% WYDATKI - 18.084.219,69 zł Wykonanie - 16.785.374,14 zł - 92,82% w tym: wydatki bieżące - 17.298.359,92 zł Wykonanie - 16.278.392,74 zł - 94,10% wydatki majątkowe - 785.859,77 zł Wykonanie - 506.981,40 zł - 64,51% PRZYCHODY - 188.614,86 zł Wykonanie - 625.750,38 zł – 331,76% wolne środki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4110 ROZCHODY - 862.905,00 zł Wykonanie - 862.905,00 zł – 100,00% z tego spłata kredytów - 439.000,00 zł Wykonanie - 439.000,00 zł - 100,00% wykup obligacji komunalnych - 50.000,00 zł Wykonanie - 50.000,00 zł - 100,00% spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 447.905,00 zł Wykonanie - 447.905,00 zł - 100,00% Nadwyżka budżetu za rok 2019 - 2.031.115,35 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2019 r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 1.793.960,73 zł Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 3.196.000,00 zł. Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 16,99%. DOCHODY Dochody budżetu gminy za rok 2019 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela: Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2019 według wykonania % udział w Lp. Rodzaj dochodów Wykonanie wykonanych dochodach ogółem DOCHODY OGÓŁEM 18 816 489,49 100,00% 1. Dochody własne, w tym 4 924 263,21 26,17% 1.1 wpływy z podatków 1 814 701,53 9,64% 1.1.1 od nieruchomości 657 006,50 3,49% 1.1.2 rolnego 861 688,46 4,58% 1.1.3 leśnego 28 914,75 0,15% 1.1.4 od środków transportowych 76 774,00 0,41% dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie 1.1.5 karty podatkowej 1 778,57 0,01% 1.1.6 od spadków i darowizn 13 718,25 0,07% 1.1.7 od czynności cywilnoprawnych 174 821,00 0,93% 1.2 wpływy z opłat 540 900,93 2,87% 1.2.1 skarbowej 12 430,00 0,07% innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na 1.2.2 podstawie odrębnych przepisów, w tym: 528 470,93 2,81% 1.2.2.1 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 2 273,55 0,01% 1.2.2.2 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 86,60 0,00% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 1.2.2.3 alkoholowych 46 098,48 0,24% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz.