DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 9936 UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 771 500,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 39 081 929,62 zł z tego : 1) bieżące w kwocie 37 841 980,58 zł, 2) majątkowe w kwocie 1 239 949,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 771 500,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 46 759 129,62 zł z tego : 1) bieżące w kwocie 35 724 472,62 zł, 2) majątkowe w kwocie 11 034 657,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7 677 200,00 zł który sfinansowany będzieprzychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie - 888 000,00 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 6 789 200,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 677 200,00 zł z tytułu: a) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie - 888 000,00 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 6 789 200,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 9936 § 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 9936 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2017 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 600 Transport i łączność - 795 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - 795 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 795 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 4 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 4 000,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 4 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 4 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: - 771 500,00 UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW: DZIAŁ 010 Rozdz.01010 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków – 15 000,00 zł DZIAŁ 600 Rozdz.60016 § 6300 – zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej na wspólną realizację zadania z inwestycyjnego „Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2018 z: Powiatu Ostrołęckiego - 195 000,00 zł Gminy Kadzidło – 600 000,00 zł DZIAŁ 750 Rozdz.75023 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu różnych rozliczeń – 4 500,00 zł DZIAŁ 756 Rozdz.75618 § 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 4 000,00 zł 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 9936 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/188 /2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2017 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 310 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 310 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 310 500,00 600 Transport i łączność - 30 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 41 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 41 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne - 71 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 82 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 710 Działalność usługowa - 15 602,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 12 000,00 71095 Pozostała działalność - 3 602,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między - 3 602,00 jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 20 630,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 370,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7 928,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 688,27 4260 Zakup energii 3 688,27 75414 Obrona cywilna - 11 616,27 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6629 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - 11 616,27 samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 416 300,00 90002 Gospodarka odpadami - 108 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 108 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 78 500,00 4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 9936 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 78 500,00 90095 Pozostała działalność - 229 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 237 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 13 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 13 000,00 Razem: - 771 500,00 UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW: DZIAŁ 010 Rozdz.01010 § 6050 – zmniejsza się środki na zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa,ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa), gm.Lelis” - 60 500,00 zł Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa), gm.Lelis - 250 000,00 zł DZIAŁ 600 Rozdz.60004 § 2310 – zwiększa się środki na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego – 41 000,00 zł Rozdz.60016 § 4590 – zwiększa się środki na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną w msc.Siemnocha – 11 000,00 zł § 6050 – zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) - 28 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski – 24 000,00 zł Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.Lelis - 30 000,00 zł DZIAŁ 700 Rozdz.70005 § 4300 – zwiększa się środki na sporządzenie operatów szacunkowych gruntów oraz na wykonanie wyrysów i wypisów - 1 200,00 zł DZIAŁ 710 Rozdz.71004 § 4300 – zmniejsza się środki na uaktualnienie danych zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis - 12 000,00 zł Rozdz.71095 § 6639 – zmniejsza się środki na dotację na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o przesuniecie tych środków do roku 2018 z uwagi na opóźnienia w realizacji postępowań w realizacji zadania - 3 602,00 zł 5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 9936 DZIAŁ 750 Rozdz.75023 § 4010 – zwiększa się środki na odprawę emertytalną dla pracownika - 9 000,00 zł § 4300 – zwiększa się środki na usługi pocztowe i pozostałe - 18 000,00 zł § 6060 – zmniejsza się środki na zakup inwestycyjny pn.” Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką”- 6 370,00 zł DZIAŁ 754 Rozdz.75412 § 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu w remizach OSP - 3 688,27 zł Rozdz.75414 § 6629 – zmniejsza się środki na realizację projektu pn." Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” – w związku z otrzymanym pismem ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przenosi się środki do realizacji w roku 2018 - 11 616,27 zł DZIAŁ 900 Rozdz.90002 § 4300 – zmniejsza się środki na utylizację eternitu – ze względu na brak dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku – 108 000,00zł Rozdz.90004 § 6050 – zmniejsza się środki na zadania: Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt – 41 000,00 zł Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia – 46 000,00 zł zwiększa się środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt. Plac Zabaw.” – 8 500,00 zł. Rozdz.90095 § 4170 – zwiększa się środki na umowę o dzieło na wykonanie projektu parkingu wiejskiego- 8 000,00 zł § 6050 – zmniejsza się środki na zadania: Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie – 101 100,00 zł Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska w gminie Lelis – 136 700,00 zł DZIAŁ 921 Rozdz.92109 § 6050 – zmniejsza się środki na zadanie Przygotowanie inwestycji pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc.Gąski" – 13 000,00 zł 6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz.