DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2017 r. Poz. 8744 UCHWAŁA NR XXIV/205/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2016r. poz.446 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1, pkt.1-6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1, w wyniku których plan dochodów ulega zwiększeniu o 30 000,00 zł i po zmianach wynosi: 18 786 063,83 zł, z tego: a) dochody bieżące: 18 589 417,80 zł b) dochody majątkowe: 196 646,03 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2, w wyniku których plan wydatków ulega zwiększeniu o 827 401,00 zł i po zmianach wynosi: 28 167 922,08 zł, z tego: a) wydatki bieżące: 17 377 171,18 zł b) wydatki majątkowe: 10 790 750,90 zł 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne 2017 roku przedstawia Tabela Nr 2a i 2b do niniejszej uchwały. 4. W wyniku zmian w budżecie gminy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 797 401,00 zł , z kwoty 8 584 457,25 zł do kwoty 9 381 858,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 5 180 375,68 zł, b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie: 4 201 482,57 zł 5. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości: 9 381 858,25 zł po zmianach przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 4, w wyniku których Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 nie ulega zwiększeniu. 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady: Małgorzata Osińska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8744 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 17 750,00 30 000,00 47 750,00 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 30 000,00 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 30 000,00 30 000,00 samorządu terytorialnego Razem: 18 756 063,83 30 000,00 18 786 063,83 Przewodnicząca Rady: Małgorzata Osińska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8744 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 652 039,72 - 731,00 5 651 308,72 01008 Melioracje wodne 10 000,00 - 731,00 9 269,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 10 000,00 - 731,00 9 269,00 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 1 212 477,24 387 421,65 1 599 898,89 60014 Drogi publiczne powiatowe 220 187,65 17 045,00 237 232,65 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 200 000,00 17 045,00 217 045,00 inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 417 814,40 45 000,00 462 814,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 312 496,20 45 000,00 357 496,20 60017 Drogi wewnetrzne 491 843,99 325 376,65 817 220,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 620,63 100 000,00 137 620,63 4270 Zakup usług remontowych 117 319,36 95 376,65 212 696,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306 904,00 130 000,00 436 904,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 039,00 11 353,35 139 392,35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 039,00 11 353,35 71 392,35 4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 5 853,35 29 353,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 500,00 5 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 149 073,00 7 861,00 156 934,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 073,00 7 861,00 153 934,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 0,00 7 861,00 7 861,00 realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 7 374 458,12 381 825,00 7 756 283,12 80101 Szkoły podstawowe 3 270 204,02 111 125,00 3 381 329,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 380,81 35 000,00 134 380,81 4270 Zakup usług remontowych 139 000,00 24 825,00 163 825,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 300,00 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 80104 Przedszkola 705 967,80 300,00 706 267,80 4430 Różne opłaty i składki 83 266,00 300,00 83 566,00 80110 Gimnazja 1 283 298,06 400,00 1 283 698,06 4430 Różne opłaty i składki 600,00 400,00 1 000,00 80195 Pozostała działalność 786 500,00 270 000,00 1 056 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 70 000,00 820 000,00 851 Ochrona zdrowia 76 769,00 451,00 77 220,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 16 769,00 451,00 17 220,00 4430 Różne opłaty i składki 49,00 451,00 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8744 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 518 767,43 36 320,00 555 087,43 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 388 924,43 34 270,00 423 194,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 639,07 - 3 230,00 70 409,07 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 - 2 500,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300,00 40 000,00 44 300,00 92116 Biblioteki 70 343,00 2 050,00 72 393,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 70 343,00 2 050,00 72 393,00 926 Kultura fizyczna 61 189,00 2 900,00 64 089,00 92601 Obiekty sportowe 22 500,00 900,00 23 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 900,00 9 900,00 92695 Pozostała działalność 38 689,00 2 000,00 40 689,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 184,00 2 000,00 21 184,00 Razem: 27 340 521,08 827 401,00 28 167 922,08 Przewodnicząca Rady: Małgorzata Osińska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8744 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 czerwca 2017 r. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 środki wymienione finansowe dochody własne kredyty środki pochodzące koordynująca wykonanie (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 jst i pożyczki z innych źródeł* programu pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości 1. 010 01010 6050 Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni w miejscowości 2 712 633,59 2 712 633,59 703 977,81 1) 1 090 143,52 C 918 512,26 Urząd Gminy Przygody, Gmina Suchożebry Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy 2. 010 01010 6050 900 000,00 900 000,00 2) 600 000,00 C 300 000,00 Urząd Gminy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości 3. 010 01010 6050 1 300 000,00 1 300 000,00 2) 780 000,00 C 520 000,00 Urząd Gminy Kownaciska Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Borkach 4. 010 01010 6050 150 000,00 150 000,00 C 150 000,00 Urząd Gminy Siedleckich i Kownaciskach II etap 5. 010 01010 6050 Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy 307 500,00 307 500,00 106 237,00 2) 201 263,00 Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 6. 010 01010 6050 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości 14 000,00 14 000,00 C 14 000,00 Urząd Gminy Kownaciska Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr Starostwo Powiatowe 7. 600 60014 6300 67 045,00 67 045,00 C 67 045,00 3614W Suchożebry - Brzozów w m. Suchożebry" w Siedlcach Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi Starostwo Powiatowe 8. 600 60014 6300 150 000,00 150 000,00 C 150 000,00 powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew" w Siedlcach 9. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe 9 475,21 9 475,21 9 475,21 Urząd Gminy 10. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże 10 722,83 10 722,83 10 722,83 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika 11.