DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2021 r. Poz. 999 UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości 21.405.545,71 zł. Dochody budżetu stanowią: 1) dochody bieżące 21.159.145,71 zł z tego dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.584,50 zł, 2) dochody majątkowe 246.400,00 zł z tego dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. § 2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 22.103.472,55 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 20.183.053,55 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.093.272,30 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.793.010,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.300.262,30 zł, b) dotacje na zadania bieżące 870.500,00 zł w tym: - dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 459.500,00 zł, - dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 411.000,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.070.149,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 11.682,25 zł, e) wydatki na obsługę długu 137.450,00 zł, 2) wydatki majątkowe 1.920.419,00 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.920.419,00 zł, w tym: - dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 999 § 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy Żukowice w wysokości 697.926,84 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu emitowanych papierów wartościowych 197.926,84 zł. § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy: a) przychody w wysokości 1.160.000,00 zł, w tym: - przychody z tytułu emitowania obligacji 660.000,00 zł, - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 500.000,00 zł, b) rozchody budżetu gminy w wysokości 462.073,16 zł, w tym: - wykup papierów wartościowych (obligacji) 300.000,00 zł, - spłaty rat kredytów 162.073,16 zł, zgodnie z tabelą nr 3. § 5. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku w wysokości 5.515.439,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. § 6. Zatwierdza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku w wysokości 5.515.439,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. § 7. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku na łączną kwotę 1.920.419,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. § 8. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.000,00 zł, w tym: a) zwalczanie narkomanii: 4.000,00 zł, b) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 59.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7. § 9. Zatwierdza się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na 2021 rok w wysokości 350.713,08 zł. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa tabela nr 8. § 10. Zatwierdza się plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 roku na łączną kwotę 885.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9. § 11. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10. § 12. Zatwierdza się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 rok w wysokości 11.682,25 zł zgodnie z tabelą nr 11. § 13. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok w wysokości 130.696,00 zł zgodnie z tabelą nr 12. § 14. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę w wysokości 930.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 13. § 15. Zatwierdza się plan finansowy dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok na łączną kwotę w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 14. § 16. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 105.000,00 zł, z tego: a) rezerwę ogólną w wysokości 23.000,00 zł, b) rezerwy celowe w wysokości 82.000,00 zł z przeznaczeniem na: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 999 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 62.000,00 zł, - realizację zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł. § 17. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji: a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 462.073,16 zł, c) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 197.926,84 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań o charakterze dłużnym, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych w kwocie 75.000,00 zł finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi. § 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu, przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, b) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu, c) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, d) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł, e) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu do wysokości ustalonego limitu, f) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości ustalonego limitu, g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowicach. Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Tomasz Burza Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 999 Tabela Nr 1 z 14 do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 grudnia 2020 r. Plan dochodów budżetu Gminy Żukowice na 2021 rok Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 200,00 01095 Pozostała działalność 2 200,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 2 200,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 583 995,21 40002 Dostarczanie wody 583 995,21 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 2 800,00 kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 573 295,21 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 900,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 680,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 680,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 020,00 0690 Wpływy z różnych opłat 42 700,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 101 700,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 690,00 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 2 570,00 710 Działalność usługowa 950,00 71035 Cmentarze 950,00 0690 Wpływy z różnych opłat 950,00 750 Administracja publiczna 12 953,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12 953,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 12 943,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane