DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 czerwca 2019 r. Poz. 7729 UCHWAŁA NR XI/130/19 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 4.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 4.400 zł b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.737.769,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 1.737.769,42 zł b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 194.809.425,81 zł a) dochody bieżące 183.442.445,92 zł b) dochody majątkowe 11.366.979,89 zł § 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 846.339,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 11.692,39 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 834.647,50 zł Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 2.579.709,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 1.614.090,31 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 965.619 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 204.933.516,33 zł a) wydatki bieżące 156.944.346,69 zł b) wydatki majątkowe 47.989.169,64 zł § 3. 1. Ustalony deficyt nie zmieni się i wynosi 10.124.090,52 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) emisji obligacji w kwocie 7.785.569,75 zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.520,77 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7729 2. Przychody budżetu nie zmienią się i wynoszą 20.438.520,77 zł. Pochodzą one z następujących tytułów: - emisji obligacji w kwocie 18.100.000 zł - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.520,77 zł. 3. Rozchody nie ulegną zmianie i wynoszą 10.314.430,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów są: a) emisja obligacji w kwocie 10.314.430,25 zł. § 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2019” zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 5. Wprowadza się zmiany w „Dotacjach udzielanych w 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi . § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7729 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki - dochody Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 bieżące 600 Transport i łączność 379 500,00 0,00 9 793,02 389 293,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 379 500,00 0,00 9 793,02 389 293,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 9 793,02 9 793,02 700 Gospodarka mieszkaniowa 764 000,00 0,00 15 000,00 779 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 764 000,00 0,00 15 000,00 779 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 230 000,00 0,00 5 000,00 235 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 111 076 244,00 0,00 812 001,40 111 888 245,40 wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 111 076 244,00 0,00 812 001,40 111 888 245,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 500 000,00 0,00 812 001,40 7 312 001,40 801 Oświata i wychowanie 4 329 262,00 0,00 158 575,00 4 487 837,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 49 150,00 0,00 0,00 49 150,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 329 262,00 0,00 158 575,00 4 487 837,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 49 150,00 0,00 0,00 49 150,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7729 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 99 800,00 0,00 4 000,00 103 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 154 575,00 154 575,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 920 015,00 -4 400,00 742 400,00 18 658 015,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 920 015,00 -4 400,00 742 400,00 18 658 015,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 400,00 -2 400,00 0,00 5 000,00 Wpływy z usług 12 050 000,00 0,00 700 000,00 12 750 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 300,00 0,00 1 000,00 4 300,00 Wpływy z różnych dochodów 78 500,00 0,00 41 400,00 119 900,00 bieżące razem: 181 709 076,50 -4 400,00 1 737 769,42 183 442 445,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 109 950,00 0,00 0,00 109 950,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 11 366 979,89 0,00 0,00 11 366 979,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 6 711 979,89 0,00 0,00 6 711 979,89 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 193 076 056,39 -4 400,00 1 737 769,42 194 809 425,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 6 821 929,89 0,00 0,00 6 821 929,89 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7729 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki - wydatki Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy finansowane wypłaty finansowane Dzia Rozdzia wydatki zakup Wniesienie Nazwa Plan wydatki świadczenia na z udziałem z tytułu Wydatki inwestycje z udziałem ł ł Wydatki bieżące wynagrodzenia związane dotacje na i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób środków, poręczeń obsługa długu majątkowe i zakupy środków, i składki od z realizacją ich zadania bieżące akcji spółek prawa budżetowych fizycznych; o których i gwaranc inwestycyjne o których nich naliczane statutowych i udziałów handlowego mowa ji mowa zadań; w art.