DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 3688 UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po- wiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wyko- nania budżetu Powiatu Rawskiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3688 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Bilans budżetu Adresat: BILANS z wykonania budżetu POWIAT RAWSKI państwa, jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi samorządu terytorialnego pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Powiat rawski Numer identyfikacyjny REGON 9C3B2D3685E2ABB2 sporządzony na 750147774 dzień 31-12-2016 r. Stan na początek Stan na koniec Stan na początek AKTYWA PASYWA Stan na koniec roku roku roku roku I Środki pieniężne 6 365 846,37 6 953 373,73 I Zobowiązania 19 126 496,32 18 744 062,98 I.1 Środki pieniężne 6 365 846,37 6 953 373,73 I.1 Zobowiązania finansowe 19 068 271,80 18 704 859,87 I.1.1 Środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe (do 6 307 621,85 6 914 170,62 0,00 96 534,02 budżetu 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki I.1.2 Długoterminowe 58 224,52 39 203,11 19 068 271,80 18 608 325,85 pieniężne (powyżej 12 miesięcy) I.2 Zobowiązania wobec II Należności i rozliczenia 3 923 054,66 4 040 225,64 55 066,49 39 101,86 budżetów II.1 Należności finansowe 3 677 777,79 3 766 666,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 3 158,03 101,25 II.1.1 Krótkoterminowe (do 0,00 283 333,00 II Aktywa netto budżetu -10 722 351,29 -10 805 829,20 12 miesięcy) II.1.2 Długoterminowe II.1 Wynik wykonania 3 677 777,79 3 483 333,00 1 306 693,35 291 120,88 (powyżej 12 miesięcy) budżetu (+,-) II.2 Należności od budże- II.1.1 Nadwyżka budżetu 245 276,87 273 559,64 1 306 693,35 360 966,88 tów (+) II.3 Pozostałe należności i 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 rozliczenia II.1.3 Niewykonane wydatki III Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 -69 846,00 (-) II.2 Wynik na operacjach -1 222 222,00 -444 444,79 niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasa- 0,00 69 846,00 jące wydatki II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik -10 806 822,64 -10 722 351,29 budżetu (+,-) III Inne pasywa 1 884 756,00 3 055 365,59 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3688 Suma aktywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Suma pasywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 3 733 334,32 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3688 Adresat: BILANS jednostki budżetowej i samorządo- Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi POWIAT RAWSKI wego zakładu budżetowego pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony 2A453F18FF46DF1C 750147774 na dzień31 -12-2016 r. Stan na początek Stan na początek AKTYWA Stan na koniec roku PASYWA Stan na koniec roku roku roku A Aktywa trwałe 81 391 029,06 144 183 995,95 A Fundusz 77 554 931,74 138 878 336,38 A.I Wartości niematerialne 82 113,66 39 738,30 A.I Fundusz jednostki 74 160 223,73 135 295 807,37 i prawne A.II Rzeczowe aktywa A.II Wynik finansowy 81 061 945,00 144 144 257,65 3 394 708,01 3 582 529,01 trwałe netto (+,-) A.II.1 Środki trwałe 76 612 126,75 140 560 849,45 A.II.1 Zysk netto (+) 35 942 911,48 36 663 669,92 A.II.1.1 Grunty 26 857 104,20 87 055 940,46 A.II.2 Strata netto (-) -32 548 203,47 -33 081 140,91 A.II.1.2 Budynki, lokale i A.III Nadwyżka środków obiekty inżynierii lądowej i 48 620 277,83 52 631 319,86 0,00 0,00 obrotowych (-) wodnej A.II.1.3 Urządzenia tech- A.IV Odpisy z wyniku 708 364,65 476 666,62 0,00 0,00 niczne i maszyny finansowego (-) A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki transportu 386 504,34 317 229,79 0,00 0,00 zlikwidowanych jednostek B Państwowe fundusze A.II.1.5 Inne środki trwałe 39 875,73 79 692,72 0,00 0,00 celowe A.II.2 Środki trwałe w C Zobowiązania i rezerwy 4 449 818,25 3 583 408,20 4 169 728,01 5 680 188,62 budowie (inwestycje) na zobowiązania A.II.3 Zaliczka na środki C.I Zobowiązania długo- trwałe w budowie (inwe- 0,00 0,00 0,00 0,00 terminowe stycje) A.III Należności długoter- C.II Zobowiązania krótko- 246 970,40 0,00 4 169 728,01 5 680 188,62 minowe terminowe A.IV Długoterminowe C.II.1 Zobowiązania z 0,00 0,00 292 616,26 1 549 422,07 aktywa finansowe tytułu dostaw i usług C.II.2 Zobowiązania wobec A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 127 513,00 95 112,00 budżetów C.II.3 Zobowiązania z A.IV.2 Inne papiery warto- 0,00 0,00 tytułu ubezpieczeń i innych 1 583 004,39 2 010 736,70 ściowe świadczeń A.IV.3 Inne długotermi- C.II.4 Zobowiązania z 0,00 0,00 1 855 823,58 1 899 296,74 nowe aktywa finansowe tytułu wynagrodzeń A.V Wartość mienia C.II.5 Pozostałe zobowią- 0,00 0,00 109 824,20 97 737,09 zlikwidowanych jednostek zania Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3688 C.II.6 Sumy obce (depozy- B Aktywa obrotowe 1 094 349,79 945 840,99 towe, zabezpieczenie 200 946,58 27 884,02 wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budże- B.I Zapasy 62 995,40 80 690,62 0,00 0,00 towe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowią- B.I.1 Materiały 62 995,40 80 690,62 0,00 0,00 zania B.I.2 Półprodukty i pro- 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 513 748,70 571 311,94 dukty w toku D.1 Zakładowy Fundusz B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 507 276,54 458 615,39 Świadczeń Socjalnych B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 6 472,16 112 696,55 B.II Należności krótkoter- E Rozliczenia międzyokre- 597 183,33 490 147,16 246 970,40 0,00 minowe sowe B.II.1 Należności z tytułu E.I Rozliczenia międzyok- 205 857,97 11 508,88 246 970,40 0,00 dostaw i usług resowe przychodów B.II.2 Należności od E.II Inne rozliczenia mię- 14 304,00 58,00 0,00 0,00 budżetów dzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 0,00 0,00 świadczeń B.II.4 Pozostałe należności 377 021,36 478 580,28 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bu- 0,00 0,00 dżetowe i z tytułu docho- dów budżetowych B.III Krótkoterminowe 431 937,26 369 277,56 aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w 0,00 0,00 kasie B.III.2 Środki pieniężne na 431 937,26 368 715,59 rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu 0,00 0,00 celowego B.III.4 Inne środki pie- 0,00 561,97 niężne B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery warto- 0,00 0,00 ściowe B.III.7 Inne krótkotermi- 0,00 0,00 nowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia między- 2 233,80 5 725,65 okresowe Suma aktywów 82 485 378,85 145 129 836,94 Suma pasywów 82 485 378,85 145 129 836,94 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 3688 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 018 215,52 2 Umorzenie środków trwałych 38 738 967,04 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 637 582,54 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 268 097,98 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz.