UCHWAŁA NR XXX/183/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeziny na 2021 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 28 371 783,70 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 26 856 036,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 1 515 747,70 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9 140 907,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. § 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 29 500 783,70 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 25 856 820,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 643 963,70 zł. 2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok przedstawia tabela nr 3a. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9 140 907,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. § 6. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 129 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 1 129 000,00 zł. 2. Spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2021 w wysokości 775 000,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 775 000,00 zł. § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 904 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 775 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych nowych kredytów z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 505 000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 140 860,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 783 140,00 zł. § 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł, 2) celową w wysokości 90 100,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90 100,00 zł. § 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6. § 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 358 000,00 zł, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 09AF29A7-EA2D-4703-9C30-0AF8FE5A2C19. Podpisany Strona 1 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej kwocie 192 140,00 zł. § 12. 1. Ustala się dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 7. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 8. § 13. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 9. § 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 10. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. § 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2021 roku kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł, 2) zaciągania w 2021 roku kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 129 000,00 zł. 3) zaciągania w 2021 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 775 000,00 zł, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 09AF29A7-EA2D-4703-9C30-0AF8FE5A2C19. Podpisany Strona 2 Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXX/183/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2020 r. Dochody budżetu gminy Brzeziny na 2021 r. Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 000,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 502 560,00 gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 500 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 560,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 3 500,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 107 300,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 800,00 750 Administracja publiczna 40 454,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 40 454,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 144,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 09AF29A7-EA2D-4703-9C30-0AF8FE5A2C19. Podpisany Strona 1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 144,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 9 027 203,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 948 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 72 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 796 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 520 400,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 93 500,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 282 200,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 15 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 003,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 800,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 100 000,00 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 170 300,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 8 000,00 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 5 902 168,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 600,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 880 068,00 801 Oświata i wychowanie 12 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art.