DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ——————————————————————————————————————————— Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/221/11 RADY GMINY RASZYN z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje; § 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 88.653.178zł, z tego: a) bieżące w kwocie 73.904.466zł, b) majątkowe w kwocie 14.748.712zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100.368.460zł z tego: a) bieżące w kwocie 66.913.130zł, b) majątkowe w kwocie 33.455.330zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.715.282zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek – 3.000.000zł, b) emisji obligacji komunalnych – 5.000.000zł, c) wolnych środków – 3.715.282zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.859.564zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.000.000zł, b) sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000zł, c) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.144.282zł, d) wolnych środków w kwocie 3.715.282zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.144.282zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.077.000zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.067.282zł. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów 2.000.000zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 3046 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.144.000zł, b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.000.000zł. § 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 103.400zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 176.664zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 5.1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. a) niniejszej uchwały, c) pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit b) niniejszej uchwały. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 9.1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2012r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy: mgr inż. Celina Szarek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 3 — Poz. 3046 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2012 Dział Rozdział § Treść Planowane dochody na 2012 rok Plan w tym: Plan 2012 Plan 2012 bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 5 000 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000 5 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 8 000 8 000 0 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 2 000 2 000 0 0830 Wpływy z usług 2 000 2 000 40002 Dostarczanie wody 6 000 6 000 0 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 440 000 1 597 000 2 843 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 440 000 1 597 000 2 843 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 700 000 700 000 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 880 000 880 000 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 9 000 9 000 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2 833 000 2 833 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 1 000 0920 Pozostałe odsetki 16 000 16 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126 612 126 612 0 75011 Urzędy wojewódzkie 113 612 113 612 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 113 612 113 612 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75023 Urzędy gmin 12 000 12 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 10 000 10 000 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 800 1 800 0920 Pozostałe odsetki 100 100 75095 Pozostała działalność 1 000 1 000 0 0830 Wpływy z usług 1 000 1 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 3 437 3 437 0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 437 3 437 0 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 3 437 3 437 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 200 200 0 PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 200 200 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 4 — Poz. 3046 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 200 200 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 51 957 873 51 957 873 0 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 145 000 145 000 0 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 140 000 140 000 formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 12 500 000 12 500 000 0 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 10 850 000 10 850 000 0320 Podatek rolny 13 000 13 000 0330 Podatek leśny 7 500 7 500 0340 Podatek od środków transportowych 190 000