ZARZĄDZENIE NR 225/09 WÓJTA GMINY NAREW z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finanasach Publicznych / Dz. U .Nr 249 poz. 2104 z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 249 poz.1832 z 2007 Dz.U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 z 2008 Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317 Nr 216 poz. 1370/ Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według którego; - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 550 713 zł. - wykonanie 10 173 887,83zł. - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 126 931 zł. - wykonanie 9 551 491,81 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać; 1. Radzie Gminy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. Wójt Jakub Sadowski Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225/09 Wójta Gminy Narew z dnia16 marca 2009 r. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2008 ROK. Planowany budżet Gminy Narew na 2008rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/62/07 z dnia 28.12.2007 roku. Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości: - dochody – 8 024 480 zł. - wydatki – 8 167 149 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 142 669 zł. wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych . W roku 2008 dokonano zmian w planie budżetu gminy: 1. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 30 000 zł i wydatków o kwotę 253 600 zł powiększając deficyt budżetowy do kwoty 366 269 zł. 2. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/76/08 z dnia 19 lutego 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 400 000 zł. i wydatków o 515 000 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy w wysokości 481 269 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami 3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 127/08 z dnia 11.marca.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 917 zł. 4. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/08 z dnia 04 kwietnia 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 184 084 zł i wydatków o kwotę 219 033zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 516 218 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami. 5. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/08 z dnia 14 maja 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 366 453 zł. i wydatków o 566 453 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 716 218 zł. który zaplanowano pokryć: - wolnymi środkami 516 218 zł - pożyczką bankową 200 000 zł 6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 150/08 z dnia 30.czerwca.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł. 7. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/100/08 z dnia 10 lipca 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 106 927 zł. i zmniejszając plan wydatków o 33073 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 576218 zł. który zaplanowano pokryć: - wolnymi środkami 516 218 zł - pożyczką bankową 60 000 zł 8. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/108/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 19 550 zł. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego. 9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 182/08 z dnia 30.września.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 4 836 zł. 10. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/112/08 z dnia 29 października 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 292 725 zł. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego 11. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/120/08 z dnia 20. listopada 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 81 072 zł. Dokonane zmiany nie zmieniły deficytu budżetowego 12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 200/08 z dnia 28 listopada.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 5 463 zł. 13. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/125/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 25 606 zł. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego. Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2008 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą: - Po stronie dochodów – 9 550 713 zł. - Po stronie wydatków - 10 126 931 zł. Niezrównoważony plan budżetowy w wysokości 576 218 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami : - wolnymi środkami 516 218 zł. - pożyczką bankową 60 000 zł. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: - Dochody 10 173 887,83 zł co stanowi 107 % planu, - Wydatki 9 551 491 ,81 zł. co stanowi 94 % planu. W 2008 roku kwota dochodów była wyższa od wydatków o wartość 622 396,02 złotych.. Realizacja budżetu za 2008 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW oraz Fundacji Wspomagania Wsi do wysokości jeszcze niespłaconej pożyczki w kwocie 1 029 248,83 zł. a z drugiej wolne środki do wysokości zaciągniętej pożyczki i nadwyżkę budżetowa w kwocie 21 774,58 zł. W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 5 656 050,80 dochodów własnych co stanowi 116 % planu i 56% wykonanych dochodów ogólnych . Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 670 239,03 zł. co stanowi 91 % planu i 16 % wykonanych dochodów ogólnych. Subwencje uzyskano w kwocie 2 847 598 zł. co stanowi 100% planu i 28 % wykonanych dochodów ogólnych. Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 647 201 zł. i za 2008 rok. uzyskano 720001,18 zł. co stanowi 111 % planu Uzyskane dochody pochodzą z : - Wpływy wieczystego użytkowania 9 399,32 zł. - Wpływy czynszu dzierżawnego za grunta komunalne 11 048,58 zł. - Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 274 050,54zł. - Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 406 384,64 zł. (sprzedano 37 działek o ogólnej powierzchni53 313m²). - Wpływ opłaty planistycznej za sprzedaną działkę – 19 118,10 zł. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO W 2008 roku uzyskano 3695,92zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ W 2008 roku uzyskano 11 233,03 zł. odpisu za sprzedaną wodę przez WZM i UW- eksploatacja wodociągów w Białymstoku zgodnie z zawartą umową. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale zaplanowano dochody z dotacji na budowę drogi dojazdowej na pola we wsi Narew kwocie 50 000,00 zł i wykonano ja w 100 % DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 46 718,00 zł i pochodzą z wpłat kredytu hipotecznego 9811,00 złoraz ze sprzedaży lokalu użytkowego.36 907,00zł DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 170 000zł. i uzyskano kwotę 206 447,18 zł. co stanowi 122% planu. W 2008 roku uzyskano 631,56 zł odsetek od nieterminowych wpłat. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 62 000 zł. co stanowi 100 % całorocznego planu. W 2008 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 366,08 zł co stanowi 18 %planowanych środków. ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN Plan dochodów rozdziału określono kwotą 10 603 zł. i wykonano w 94 % w kwocie 9 953,62 zł. co stanowi 94 % planu Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą 2150 zł. oraz wpływ środków pozostałych po likwidacji byłego ośrodka maszynowego 7803,62 zł. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W 2008 roku otrzymano zwrot środków z Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska z tytułu realizacji pilotażowego programu „Lider Plus” z 2007 roku w wysokości 20 000 zł. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 662 zł. i wykonano w 100 %. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W 2008 roku uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 12 669 zł. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale zaplanowano dochody w wysokości 4 072 647 zł. i wykonano kwotą 4 666 437,46 zł. co stanowi 115 % planu ROZDZIAŁ 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2008 roku plan wykonano w 84 % kwotą 3 366,66 zł. ROZDZIAŁ 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 830 822 zł. a uzyskano 2 278 402,52 zł. co stanowi 124 %planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 125 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco; - Podatek od nieruchomości – plan 1 668 423 zł. - wykonanie 2 101 465,67 zł.