ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY FABIANKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 04.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fabianki na 2019 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r. zrealizowane w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1) Dochody budżetowe a) plan - 46.230.380,66 zł b) wykonanie - 45.963.619,20 zł tj. 99,42% 2) Wydatki budżetowe a) plan - 50.493.029,66 zł b) wykonanie 42.647.915,17 zł tj. 84,46%, w tym: - wydatki majątkowe: a) plan - 8.431.390,00 zł b) wykonanie - 4.068.734,27 zł tj. 48,26% 3) Deficyt: a) planowany - 4.328.444,00 zł, b) wykonana nadwyżka - 3.315.704,03 zł 2. Realizacja planów finansowych tzn. okołobudżetowych 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: a) dotacje: - plan - 13.451.352,57 zł - wykonanie - 13.343.167,68 zł b) wydatki: - plan - 13.451.352,57 zł - wykonanie - 13.343.167,68 zł 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii: a) wpływy - plan - 126.371,00 zł - wykonanie - 126.371,67 zł b) wydatki Id: 0D03CA9A-87CB-44B3-83EA-71D1082D1C3E. Podpisany Strona 1 - plan - 246.851,00 zł - wykonanie - 134.483,76 zł § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Fabianki Zbigniew Słomski Id: 0D03CA9A-87CB-44B3-83EA-71D1082D1C3E. Podpisany Strona 2 GMINA FABIANKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK Opracowała: Zatwierdził: Skarbnik Gminy Wójt Gminy Fabianki Wiesława Prajwos Zbigniew Słomski marzec 2020 r. Id: 0D03CA9A-87CB-44B3-83EA-71D1082D1C3E. Podpisany Strona 1 I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Budżet Gminy Fabianki na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr II/11/2018 w dniu 04.12.2018 r. W 2019 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał, a Wójt Gminy 34 zarządzenia zmieniające budżet gminy. Zmiany budżetu w 2019 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela: w zł Uchwała budżetowa z dnia Budżet po zmianach na dzień Treść 04.12.2018 r. 31.12.2019 r. Dochody 39.321.046,00 46.230.380,66 Wydatki 42.902.046,00 50.493.029,66 Przychody 4.581.000,00 5.228.344,00 Rozchody 1.000.000,00 900.000,00 Deficyt 3.581.000,00 4.328.444,00 Realizacja budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco : Treść Plan Wykonanie % Dochody 46.230.380,66 45.963.619,20 99,42% Wydatki 50.493.029,66 42.647.915,17 84,46% Przychody 5.228.344,00 1.427.604,00 27,31% Rozchody 900.000,00 852.560,63 94,73% Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (4:3) 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.295.268,35 2.029.133,09 88,40% 020 Leśnictwo 1.200,00 942,23 78,52% 600 Transport i łączność 701.169,00 651.121,99 92,86% 700 Gospodarka mieszkaniowa 68.567,00 78.532,28 114,53% 750 Administracja publiczna 125.625,00 124.250,83 98,91% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 61.067,00 60.714,24 99,42% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - 3.252,03 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 17.955.113,00 18.089.826,16 100,75% fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8.026.521,26 8.042.131,45 100,19% 801 Oświata i wychowanie 711.667,79 752.597,24 105,75% 851 Ochrona zdrowia - 0,56 852 Pomoc społeczna 1.690.922,21 1.670.128,78 98,77% 854 Edukacyjna opieka 172.509,00 147.816,18 85,69% wychowawcza 855 Rodzina 12.934.158,05 12.816.776,46 99,09% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.437.989,00 1.447.666,63 100,67% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 35.104,00 35.191,60 100,25% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 13.500,00 13.537,45 100,28% Razem 46.230.380,66 45.963.619,20 99,42% Id: 0D03CA9A-87CB-44B3-83EA-71D1082D1C3E. Podpisany Strona 2 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.863.315,35 2.376.005,26 61,50% 600 Transport i łączność 4.219.140,00 2.419.136,92 57,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa 227.371,00 33.998,88 14,95% 710 Działalność usługowa 132.600,00 45.892,42 34,61% 720 Informatyka 95.488,00 88.916,65 93,12% 750 Administracja publiczna 4.804.636,26 4.304.171,74 89,58% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 61.567,00 60.714,24 98,61% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 304.062,00 221.607,23 72,88% przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 375.000,00 173.764,63 46,34% 758 Różne rozliczenia 180.000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 14.350.910,79 13.760.063,49 95,88% 851 Ochrona zdrowia 255.851,00 135.983,76 53,15% 852 Pomoc społeczna 2.839.724,21 2.639.924,14 92,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 237.454,00 203.957,96 85,89% 855 Rodzina 13.077.103,05 12.894.711,27 98,61% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.564.384,00 2.444.432,85 68,58% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.363.231,00 366.189,24 26,86% 926 Kultura fizyczna i sport 541.192,00 478.444,49 88,41% Razem 50.493.029,66 42.647.915,17 84,46% REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Skutki obniżenia górnych stawek w 2019 r. wynoszą łącznie – 1.213.957,91 zł w tym: Osoby prawne : 1. podatek od nieruchomości – 88.320,00 zł 2. podatek rolny- 3.990,04 zł 3. podatek od środków transportowych – 8.356,00 zł Osoby fizyczne: Id: 0D03CA9A-87CB-44B3-83EA-71D1082D1C3E. Podpisany Strona 3 8. podatek od nieruchomości – 886.041,00 zł 9. podatek rolny – 106.125,00 zł 10. podatek od środków transportowych – 121.125,87 zł 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 5.385.098,00 zł wykonano 5.385.675,49 zł co stanowi 100,01% planu rocznego. W 2019 roku o 12 zwiększyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 1004 indywidualne gospodarstwa rolne, 26 gosp. osób prawnych oraz o 21 zmniejszyła się liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wynosiła : 2.323 Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło: od osób prawnych: podatek rolny 10.541,00 zł podatek leśny 46.748,00 zł podatek od nieruchomości 2.718.461,74 zł od osób fizycznych: podatek rolny 324.596,20 zł podatek leśny 9.170,12 zł podatek od nieruchomości 1.556.343,61 zł Podatek od środków transportowych W 2019 roku zarejestrowano 139 pojazdów na osobach fizycznych i 7 pojazdów na osobach prawnych. W 2019 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych: 1. osoby fizyczne – 170.184,55 2. osoby prawne – 9.472,00 Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na podatek w kwocie 5.683,00 zł. Urząd Skarbowy w 2019 roku przekazał na konto Urzędu kwotę 996,80 zł dotyczący roku bieżącego. Podatek od spadków i darowizn – 31.903,29 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 3.738,43 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych – 504.516,67 zł Wpływy z opłaty skarbowej – 32.644,00 zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 126.371,67 zł W 2019 roku wydano 23 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 14 zezwoleń oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży 4 zezwolenia. Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych: - do 4,5% oraz piwo – na kwotę 3.017,08 zł - od 4,5% do 18% - na kwotę 1.595,86 zł - powyżej 18% - na kwotę 5.621,10 zł Środki finansowe w 2019 roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymieniowych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 r. Opłata od posiadania psa – 810,00 zł Id: 0D03CA9A-87CB-44B3-83EA-71D1082D1C3E. Podpisany Strona 4 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Dochody z najmu i dzierżawy Wykonanie 97.128,04 zł w tym: - wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 14.996,23 zł - dzierżawa i najem mienia komunalnego – 74.450,54 zł - dzierżawa terenów łowieckich - 942,23 zł - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.837,60 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 649,41 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.252,03 zł 3.