DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lipca 2019 r. Poz. 4855 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2018 rok, zgodnie z niniejszymi załącznikami. Wójt mgr inż. Krzysztof Ujma Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4855 Załącznik Nr 1do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok GMINA POCZESNA Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4855 Rada Gminy Poczesna Uchwałą nr 275/XXXII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustaliła budżet Gminy Poczesna na 2018 rok. Wykonanie budżetu za 2018 roku przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody 54 783 772,82 54 138 458,79 98,82 w tym: - majątkowe 3 663 128,87 2 677 709,19 73,10 - bieżące 51 120 643,95 51 460 749,60 100,67 Wydatki 55 757 622,82 52 351 649,87 93,89 - majątkowe 7 986 684,78 7 216 321,89 90,35 - bieżące 47 770 938,04 45 135 327,98 94,48 Deficyt/Nadwyżka - 973 850,00 1 786 808,92 Wykonane wydatki bieżące roku 2018 nie są wyższe niż dochody bieżące, czym spełniony jest wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych. D O C H O D Y Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 275/XXXII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustaliła budżet w którym dochody roku 2018 stanowiły kwotę 52 802 858,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 47 903 958,00 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 4 898 900,00 zł). Zmiany dokonane w ciągu 2018 r. spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 54 783 772,82 zł tj. wzrost o kwotę 1 980 914,82 zł. Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie: Rodzaj dochodu Lp. Zmiana planu Paragraf Nazwa 1 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 107 057,00 2 0310 wpływy z podatku od nieruchomości - 400 000,00 3 0320 wpływy z podatku rolnego - 10 000,00 4 0330 wpływy z podatku leśnego 5 000,00 5 0340 wpływy z podatku od środków transportu 230 000,00 6 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 20 000,00 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób 7 0570 1 200,00 fizycznych wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych 8 0580 1 047 215,00 i innych jednostek organizacyjnych wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 9 0640 3 000,00 i kosztów upomnień 10 0690 wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa 1 084 000,00 11 0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 151 000,00 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa 12 0770 - 1 300 000,00 użytkowania wieczystego 13 0830 wpływy z usług 300,00 14 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 15 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5 000,00 16 0920 wpływy z pozostałych odsetek 7 300,00 17 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 48 080,00 18 0970 wpływy z różnych dochodów- zwroty z PUP 250,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 19 2001 133 765,00 z udziałem środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 20 2010 634 289,44 bieżących administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 2030 281 944,51 własnych zadań bieżących gmin Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4855 dot. Celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 22 2060 236 350,00 bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconej gminom dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację 23 2440 - 7 257,00 zadań bieżących jsfp 24 2910 zwroty dotacji z lat ubiegłych 71 474,00 25 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa -131 282,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 26 6200/7/9 713 650,00 z udziałem środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych 27 6250 -1 807 350,00 z udziałem śr. UE 28 6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej 50 691,12 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 29 6330 375 118,75 inwestycyjne dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 30 6630 731 619,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Nazwa dochodu Plan Wykonanie % dochody majątkowe: 3 663 128,87 2 677 709,19 73,10 - wpływy ze sprzedaży mienia komun. 35 500,00 34 474,25 97,11 -dotacja na zadanie „Budowa chodnika przy 2 431 619,00 2 407 109,22 98,99 drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły” -dotacja na zadania - modernizacja dróg 50 691,12 24 456,97 48,25 gminnych -dotacja celowa z Województwa Śląskiego 44 168,75 44 168,75 100,00 będąca zwrotem wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego -dotacja na zadania – utworzenie gminnego 167 500,00 167 500,00 100,00 żłobka -dotacja na zadania – utworzenie oraz 220 000,00 0,00 0,00 funkcjonowanie domu seniora -dotacja na zadania – „Zakup wozu bojowego 689 150,00 0,00 0,00 typu średniego dla OSP Huta Stara A” -dotacja na zadania w dziedzinie rozwoju 24 500,00 0,00 0,00 sportu na siłownie zewnętrzne dochody bieżące: 51 120 643,95 51 460 749,60 100,67 - wpływy - czynsze gospodarka mieszkaniowa 650 000,00 660 366,43 101,59 - podatek rolny 275 600,00 262 513,84 95,25 - podatek leśny 29 100,00 29 935,49 102,87 - podatek od nieruchomości 8 395 000,00 8 705 514,22 103,70 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4855 - podatek od środków transportu 700 000,00 703 961,31 100,57 - podatek od spadków i darowizn 80 700,00 38 667,00 47,91 - karta podatkowa 10 500,00 9 381,05 89,34 - opłata targowa 1 440,00 1 140,00 79,17 - podatek od czynności cywilno – praw. 480 000,00 435 977,15 90,83 - opłata skarbowa 40 400,00 41 325,00 102,29 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 440 000,00 438 789,34 99,72 - czynsze z najmu składników majątkowych 119 600,00 91 006,60 76,09 pozostałych (bez gospodarki mieszkaniowej) - odsetki od nieterminowych wpłat 36 350,00 32 227,60 88,66 – za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46 000,00 37 104,18 80,66 i służebność - udziały w podatkach stanowiących dochód 11 378 209,00 12 101 278,00 106,35 budżetu państwa - os. fizyczne - udziały w podatkach stanowiących dochód 387 057,00 466 444,98 120,51 budżetu państwa - os. prawne - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa, za 36 000,00 65 688,12 182,47 wycinkę drzew) - wpływy z opłaty środowiskowej 1 984 000,00 1 994 160,32 100,51 - wpływy z dochodów gromadzonych na 0,00 55 231,39 0,00 wydzielonym rachunku dochodów własnych - wpływy z opłaty za zagospod. odpadów 1 120 000,00 1 132 515,08 101,12 - wpływy z kar środowiskowych 1 047 215,00 1 047 215,31 100,00 - wpływy ze sprzedaży usług 300,00 267,97 89,32 - zwroty wydatków otrzymane od innych 150 562,00 259 980,50 172,67 gmina za przedszkola - wpływy z tyt. zatrzymań na przystankach, 64 100,00 27 175,10 42,39 służebność. - wpływy z tyt. zwrotów wydatków z lat 122 830,00 155 963,82 126,98 poprzednich - dochody z realizacji zadań zleconych 20 011,00 31 081,73 155 32 - dochody z opłat komorniczych, kosztów 17 250,00 17 584,49 101,94 upomnień - subwencja oświatowa 9 227 739,00 9 227 739,00 100,00 - subwencja ogólna 55 515,00 55 515,00 100,00 - dotacje na zadania zlecone 5 243 702,44 4 981 489,58 95,00 - dotacje na zadania zlecone - dodatki 7 236 815,00 6 960 747,98 96,19 wychowawcze Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4855 - dotacje na zadania własne 1 217 925,51 1 106 263,73 90,83 - rekompensata utraconych dochodów, dotacje 11 543,00 7 441,00 64,46 z funduszy celowych - dotacje celowe na zadania realizowane na 1 000,00 1 000,00 100,00 podstawie porozumień - środki UE na Program Erasmus, inne 133 765,00 124 442,04 93,03 - wpływy z tyt. kar i grzywien 1 850,00 1 869,23 101,04 - odsetki od lokat terminowych, środków 20 000,00 25 713,86 128,57 na rachunkach bankowych oraz vat - wpływy z wynagrodzenie płatnika, 8 491,00 5 971,01 70,32 odszkodowania - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych oraz 180 000,00 48 587,15 27,00 interwencyjnych - wpływy z tyt. zwrotów dotacji z lat 150 074,00 71 474,00 47,63 poprzednich Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych jest na poziomie 73,10%, nie nastąpiła realizacja dochodów z tyt. dotacji na zadanie pn. „Zakup wozu bojowego typu średniego dla OSP Huta Stara A” , zadanie zostało zrealizowane po stronie wydatków jednak gmina nie miała możliwości złożenia wniosku o płatność w związku z procedurami Urzędu Marszałkowskiego, wniosek zostanie złożony w 2019 roku. Gmina nie zrealizowała dochodu w zakresie dotacji na utworzenie domu seniora w związku z rezygnacją z realizacji zadania, złożone w przetargu oferty znacznie przewyższyły plan finansowy na to zadanie. Nie występują znaczące odchylenia od planowanych dochodów bieżących. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3 Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 3 494 417,39 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 2 846 745,13 zł - w podatku od środków transportu 647 672,26 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 24 401,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.