UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE SEVERTRANS SOMBOR AD Aktivno privredno društvo Matični broj : 08159246 PIB : 100016243 (AKTIVAN) PDV status : AKTIVAN Delatnost : Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika Adresa : FILIPA KLJAJIĆA BB Mesto : SOMBOR Telefon : +38125482345 Web : www.severtrans.rs UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE PODNOSILAC: SEVERTRANS SOMBOR AD SOMBOR Nadležni sud: Privredni sud u Somboru Venac Vojvode Živojina Mišića br,23 25000 Sombor, Republika Srbija Novi Sad, 30.10.2015. godine 1 Sadržaj Sadržaj ..................................................................................................................................................... 2 Prilozi ...................................................................................................................................................................................... 5 1. UVOD ............................................................................................................................................... 7 2. PODACI O PRAVNOM STATUSU I POVEZANIM LICIMA DUŽNIKA ................................................... 7 2.1. Istorijat i delatnost Dužnika ........................................................................................................................................ 9 2.2. Delatnost dužnika ..................................................................................................................................................... 11 2.3. Računi preko kojih posluje Dužnik ............................................................................................................................ 13 2.4. Vlasnička struktura Dužnika ...................................................................................................................................... 13 2.5. Upravljačka struktura Dužnika .................................................................................................................................. 14 2.6. Kvalifikaciona struktura zaposlenih Društva na dan 01.01.2015. godine ................................................................. 15 3. Uzroci koji su doveli do finansijskih poteškoća Dužnika ................................................................ 15 4. CILJEVI REORGANIZACIJE ............................................................................................................... 16 5. KLASE POVERILACA I KRITERIJUMI PODELE KLASA ....................................................................................................... 16 5.1. Pregled preliminarnih potraživanja po klasama ....................................................................................................... 16 6. USLOVNI POVERIOCI ...................................................................................................................... 22 6.1. Data jemstva za izdate bankarske garancije za obaveze trećih lica .......................................................................... 23 6.2. Osporena potraživanja i pobijanje pravnih radnji koja nisu valjana .......................................... 24 7. MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE ........................................................ 25 7.1. Namirenje troškova stečajnog postupka .................................................................................................................. 25 7.2. Reprogram (otplate u ratama,izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja) ........................................................................................................................... 25 7.3. Konverzija duga u kapital .......................................................................................................................................... 26 7.4. Obračun kamata na potraživanja u toku usvajanja i realizacije plana reorganizacije ................................................... 28 8. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja ............................................... 28 9. Unovčenje imovine bez tereta ............................................................................................... 28 10. Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava ...................................................................... 29 11. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine ............................................................. 29 12. Izmene i dopune opštih akata i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju ....................... 29 13. Raskid ili izmene ugovora .......................................................................................................... 29 14. Zaključivanje ugovora o kreditu ................................................................................................. 29 15. Smanjenje broja zaposlenih ....................................................................................................... 29 2 16. Statusne promene ..................................................................................................................... 29 17. Promena pravne forme .............................................................................................................. 29 18. Prenos dela ili celokupne imovine na jedno ili više postojećih ili novoosnovanih subjekata .... 29 19. Druge mere od značaja za realizaciju plana ............................................................................... 30 19.1. Zamena ispunjenja ....................................................................................................................................................... 30 19.2. Prebijanje potraživanja ................................................................................................................................................ 30 19.3. Odvojeno namirenje poverilaca ................................................................................................................................... 30 19.4. Zabrana statusnih promena ......................................................................................................................................... 30 19.5. Zabrana isplati dividendi .............................................................................................................................................. 30 19.6. Obustava izvršenja ....................................................................................................................................................... 30 20. Rokovi za izvršenje plana ........................................................................................................... 31 21. Usvajanje plana reorganizacije i pravne posledice .................................................................... 31 22. Nepostupanje po planu reorganizacije ...................................................................................... 31 23. Posebne odredbe o izvršenju plana i namirenju poverilaca ...................................................... 31 24. Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana i način namirenja ..................... 32 25. Imenovanje stečajnog upravnika ............................................................................................... 32 26. Odgovorna i angažovana lica ..................................................................................................... 32 26.1. Predlog članova organa upravljanja i lica za nadzor ............................................................................................. 32 26.2. Angažovana lica na izradi plana ............................................................................................................................ 32 26.3. Datum početka primene Plana ............................................................................................................................. 33 26.4. Rad na pripremi plana ........................................................................................................................................... 33 27. OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I FINANSIJSKE ANALIZE ZA PERIOD OD 2010. DO 2015. GODINE 35 27.1. ANALIZE POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2014.-31.12.2014. GODINE DUŽNIKA .................................................. 57 27.2. ANALIZE POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2015.-30.09.2015.GODINE DUŽNIKA ................................................... 71 28. Finansijske projekcije u toku postupka reorganizacije .............................................................. 72 29. Pretpostavke projekcije ............................................................................................................. 80 Tendencije u razvoju makroekonomskog okruženja: ........................................................................................................... 80 29.1. Međunarodno okruženje ...................................................................................................................................... 80 29.2. Domaće okruženje Prema podacima RZS ............................................................................................................. 80 29.3. Relevantne karakteristike za granu delatnosti ..................................................................................................... 81 29.4. Konkurencija ......................................................................................................................................................... 82 30. Procena