DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. Poz. 6188 ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017 Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1523) Wójt Gminy Wieliszew zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2017, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew : 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6188 OBJAŚNIENIA do informacji z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Rada Gminy Wieliszew w dniu 29 grudnia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXX/253/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew na rok 2017 Budżet na 2017 rok uchwalono: po stronie dochodów na kwotę – 64 772 911,56 zł w tym: dochody bieżące – 64 472 911,56 zł dochody majątkowe – 300 000,00 zł po stronie wydatków na kwotę – 65 673 408,56 zł w tym: wydatki bieżące – 55 761 215,91 zł wydatki majątkowe – 9 912 192,65 zł Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami zaplanowano w wysokości 900 497,00 zł. Z przychodów zaplanowano spłatę kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 4 514 503,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 900 497,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Rada Gminy w 2017 roku podjęła jedenaście uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm. ) Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków dwudziestoma sześcioma zarządzeniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu obejmowały wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wysokości środków, które gmina uzyskuje na mocy decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz korekt dochodów własnych i wydatków dokonywanych przez Radę Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2017 r. wyniósł: Dochody ogółem – 72 089 711,49 zł w tym: dochody bieżące – 70 139 426,35 zł dochody majątkowe – 1 950 285,14 zł Wydatki ogółem – 78 211 563,05 zł w tym: wydatki bieżące – 62 483 127,97 zł wydatki majątkowe – 15 728 435,08 zł W roku 2017 r. dochody zrealizowano na kwotę 72 835 337,06 zł, tj. 101,03 % planu, w tym: dochody bieżące na kwotę 71 033 054,08 zł, dochody majątkowe na kwotę 1 802 282,98 zł, 1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6188 Wydatki w 2017 r. wykonano na sumę 74 816 418,22 zł, tj. 94,89 % planu, w tym: wydatki bieżące na kwotę 59 970 779,35 zł, wydatki majątkowe na kwotę 14 845 638,87 zł, Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2018 r. Do dnia 31 grudnia 2017 r. spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 671 183,33 zł. Spłacono raty kredytów, pożyczek oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 4 514 170,07 zł. w tym: Kredyty – 2 177 768,65 zł; Raty pożyczek – 1 036 401,42 zł; Obligacje – 1 300 000,00 zł. Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi – 26 056 119,69 zł. W 2003 r. Gmina udzieliła poręczenia finansowego do wysokości 950 000,00 zł. za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o. o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM na budownictwo mieszkaniowe 110 mieszkań oraz udzielono poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o. o. w Wieliszewie w wysokości 122 211,62 zł. na sfinansowanie realizacji zadań pn. „Wsparcie mieszkańców gminy Wieliszew w podłączeniu do zbiorowego systemu kanalizacji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń wynoszą 1 965 533,08 zł, zobowiązania wymagalne nie występują. Wykonanie budżetu po stronie dochodów: Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 72 089 711,49 zł, wykonany został w kwocie 72 835 337,06 zł, co dało wskaźnik realizacji 101,03 %. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1, wykonanie dochodów według poszczególnych działów i źródeł przedstawia tabela nr 2. Dochody bieżące – plan 70 139 426,35 zł wykonanie 71 033 054,08 zł tj. 101,27 % planu, Dochody majątkowe – plan 1 950 285,14 zł wykonanie 1 802 282,98 zł tj. 92,41 % planu, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 484 500,00 zł, wykonanie 457 468,71 zł tj. 94,42 %; dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: plan 708 158,00 zł, wykonanie 588 968,23 zł. tj. 83,17 % planu. 2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6188 DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 420 627,91 zł, wykonanie 423 171,47 zł tj. 100,60 % planu. Za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano 2 619,15 zł. Dotacja celowa w wysokości 42 167,43 zł, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych zgodnie z umową zawartą z TBS oraz MPWiK w wysokości 13 024,89 zł. Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ul. Dworcowej w miejscowości w wysokości 150 000,00 zł. Odzyskano podatek VAT od prowadzonych przez Gminę Wieliszew inwestycji w wysokości 215 360,00 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan 255 609,00 zł, wykonanie 121 147,32 zł, tj. 47,40 % planu. Lokalny transport zbiorowy w ramach dofinansowania otrzymano dotację w wysokości 42 397,00 zł. na podstawie umowy KO 3153.2.2017 z Powiatu Legionowskiego. Dotacja na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem nr IDR.273.17.2017 – 47 504,97 zł. Darowizny na rzecz poprawy jakości dróg dojazdowych do posesji – 11 600,00 zł. Odszkodowania za zniszczoną drogę zgodnie ze zleceniem GKO.7234.7.2017 – 800,00 zł. Odszkodowanie za drogę – 500,00 zł. Wpływ z polisy LINK 4 z tytułu szkody 23683913 za uszkodzoną wiatę przystankową – 6 931,43 zł. Wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej – 11 387,21 zł., odsetki – 26,71 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 215 100,00 zł, wykonanie 1 203 135,91 tj. 99,02 % planu. Dochody bieżące plan 727 500,00 zł, wykonanie 742 619,30 zł, tj.102,08 % planu. Wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu – 23 109,00 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 57 482,29 zł. Grzywny mandaty i inne kary, wyrok nakazowy z tytułu uszkodzenia mienia (tablicy reklamowej) na ulicy Willowej w Wieliszewie sygn. akt II/K697/16 z dn. 09.06.2017 r. – 500,00 zł. Wpływy z tytułu innych opłat m.in. koszty procesu – 737,00 zł. Uzyskano dochody z czynszu za wynajem lokali i wydzierżawionych nieruchomości w wysokości 557 556,59 zł oraz wpływy z usług ( woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości) – 5 933,34 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat – 11 389,15 zł. 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6188 Do zalegających z terminowymi wpłatami wysyłane są wezwania przed sądowe o zapłatę należności, wezwania do zapłaty przed egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami mające na celu spłatę zadłużenia, skierowane do sądu pozwy o zapłatę zaległych kwot. Wpływy z różnych dochodów – 79 289,91 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 622,02 zł. Dochody majątkowe plan 487 600,00 zł, wykonanie 460 516,61 zł, tj.94,44 % planu. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 457 468,71 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 047,90 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan 50 900,00 zł, wykonanie 57 510,14 zł, tj. 112,99 % planu. Wpływy za usługi prowadzone na terenie cmentarza komunalnego – 47 092,81 zł. Otrzymano środki na realizację projektu pn. „ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” w wysokości 10 417,33 zł. Dział 750 Administracja publiczna. Plan 287 021,10 zł, wykonanie 289 640,11 zł, tj.100,91 % planu.