SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE z dnia 31 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2017 rok (wraz z informacją o stanie mienia) 1. Zmiany budżetu w okresie 2017 roku Uchwałą Nr XXI.137.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu: 1) dochody budżetu w wysokości 26 958 616,41 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 26 838 616,41 zł, b) dochody majątkowe 120 000,00 zł; 2) przychody budżetu w wysokości 2 955 678,88 zł; 3) wydatki budżetu w kwocie 28 604 295,29 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 27 201 659,47 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 1 402 635,82 zł; 4) rozchody budżetu w wysokości 1 310 000,00 zł. Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu. Rozchody, to spłaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach. Na przestrzeni roku budżetowego Rada Gminy dokonała 8 zmian budżetu oraz podjęto 66 zarządzeń. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli: Data wejścia L.p. Kategoria Numer Wydatki Dochody Przychody Rozchody w życie Uchwała 1. 2017-01-01 XXI.137.2016 28 604 295,29 26 958 616,41 2 955 678,88 1 310 000,00 budżetowa 2. Zarządzenie 2017-01-03 287.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Uchwała 2017-01-25 XXII.151.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Zarządzenie 2017-01-25 296.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zarządzenie 2017-01-31 298.2017 236,05 236,05 0,00 0,00 6. Zarządzenie 2017-01-31 299.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zarządzenie 2017-02-10 302.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zarządzenie 2017-02-10 303.2017 -429,00 -429,00 0,00 0,00 9. Zarządzenie 2017-02-15 308.2017 47,00 47,00 0,00 0,00 10. Uchwała 2017-02-28 XXIII.162.2017 122 760,00 122 760,00 0,00 0,00 11. Zarządzenie 2017-03-06 311.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Zarządzenie 2017-03-13 313.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Zarządzenie 2017-03-31 330.2017 50,00 50,00 0,00 0,00 14. Zarządzenie 2017-04-05 331.2017 32 568,00 32 568,00 0,00 0,00 15. Zarządzenie 2017-04-13 332.2017 284,03 284,03 0,00 0,00 16. Zarządzenie 2017-04-13 333.2017 231 474,00 231 474,00 0,00 0,00 17. Zarządzenie 2017-04-13 334.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Zarządzenie 2017-04-19 347.2017 53 760,00 53 760,00 0,00 0,00 19. Zarządzenie 2017-04-24 348.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Zarządzenie 2017-04-25 350.2017 127 806,21 127 806,21 0,00 0,00 21. Zarządzenie 2017-05-08 351.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Zarządzenie 2017-05-18 352.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 88365C71-9BB7-4DED-A029-CA27566B6C34. Podpisany 23. Zarządzenie 2017-05-19 353.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Uchwała 2017-05-31 XXVI.179.2017 1 460 783,02 -353 384,28 1 814 167,30 0,00 25. Zarządzenie 2017-06-01 355.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Zarządzenie 2017-06-05 356.2017 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 27. Zarządzenie 2017-06-13 359.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Zarządzenie 2017-06-16 360.2017 87 701,02 87 701,02 0,00 0,00 29. Zarządzenie 2017-06-16 361.2017 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 30. Uchwała 2017-06-28 XXVII.187.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Zarządzenie 2017-06-30 362.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 32. Zarządzenie 2017-06-30 363.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 33. Zarządzenie 2017-07-03 364.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 34. Zarządzenie 2017-07-04 365.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 35. Zarządzenie 2017-07-10 366.2017 60 143,02 60 143,02 0,00 0,00 36. Zarządzenie 2017-07-10 367.2017 -49 506,00 -49 506,00 0,00 0,00 37. Zarządzenie 2017-07-11 368.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 38. Zarządzenie 2017-07-18 369.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 39. Zarządzenie 2017-07-25 370.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 40. Zarządzenie 2017-08-04 371.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 41. Zarządzenie 2017-08-17 372.2017 -140,10 -140,10 0,00 0,00 42. Zarządzenie 2017-08-18 373.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 43. Zarządzenie 2017-08-24 376.2017 -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 44. Zarządzenie 2017-08-28 377.2017 549,98 549,98 0,00 0,00 45. Zarządzenie 2017-08-31 378.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 46. Zarządzenie 2017-09-01 379.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 47. Uchwała 2017-09-06 XXVIII.193.2017 235 998,22 235 998,22 0,00 0,00 48. Zarządzenie 2017-09-11 380.2017 17 614,97 17 614,97 0,00 0,00 49. Zarządzenie 2017-09-13 382.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 50. Zarządzenie 2017-09-19 383.2017 9 528,00 9 528,00 0,00 0,00 51. Zarządzenie 2017-09-20 384.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 52. Zarządzenie 2017-09-28 385.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 53. Zarządzenie 2017-10-02 387.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 54. Zarządzenie 2017-10-04 388.2017 29 306,00 29 306,00 0,00 0,00 55. Zarządzenie 2017-10-09 389.2017 73 704,00 73 704,00 0,00 0,00 56. Zarządzenie 2017-10-11 391.2017 8 570,77 8 570,77 0,00 0,00 57. Zarządzenie 2017-10-13 392.2017 86 104,00 86 104,00 0,00 0,00 58. Uchwała 2017-10-19 XXIX.205.2017 -1 057 948,59 62 051,41 -1 680 000,00 -560 000,00 59. Zarządzenie 2017-10-20 393.2017 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 60. Zarządzenie 2017-10-20 394.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 61. Zarządzenie 2017-10-26 396.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 62. Zarządzenie 2017-10-26 397.207 0,00 0,00 0,00 0,00 63. Zarządzenie 2017-10-27 398.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 64. Zarządzenie 2017-10-31 399.2017 84 524,37 84 524,37 0,00 0,00 65. Zarządzenie 2017-11-03 404.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 66. Zarządzenie 2017-11-15 407.2017 -140,71 -140,71 0,00 0,00 67. Zarządzenie 2017-11-16 408.2017 -406 292,60 -406 292,60 0,00 0,00 68. Zarządzenie 2017-11-17 409.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 88365C71-9BB7-4DED-A029-CA27566B6C34. Podpisany 69. Uchwała 2017-11-30 XXX.218.2017 49 997,20 49 997,20 0,00 0,00 70. Zarządzenie 2017-11-30 413.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 71. Zarządzenie 2017-12-04 414.2017 -28 977,00 -28 977,00 0,00 0,00 72. Zarządzenie 2017-12-05 415.2017 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 73. Zarządzenie 2017-12-06 417.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 74. Uchwała 2017-12-19 XXXI.221.2017 178 728,00 178 728,00 0,00 0,00 75. Zarządzenie 2017-12-21 420.2017 -81 595,00 -81 595,00 0,00 0,00 SUMA: 29 961 904,15 27 622 057,97 3 089 846,18 750 000,00 W wierszu 3 oraz 30 wykazano w kolumnach wartości zerowe, ponieważ zmiana budżetu ograniczała się do przeniesień planu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, nie zmieniając ogólnej wartości budżetu. Łączna kwota zmian projektu budżetu wprowadzona zarządzeniami wyniosła na dochodach 949 371,42 zł a na wydatkach była to kwota 582 080,41 zł. Zbilansowało się to kwotą dodatnią wynoszącą 367 291,01 zł Decydujący wpływ na wielkość zmian budżetu miało zmniejszenie kwoty na realizację Rządowego programu „500+” który to w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 427 000,00 zł, wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 814 167,30 zł, oraz zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1 680 000,00 zł (rezygnacja z zaciągnięcia kredytu) przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty rozchodów o 560 000,00 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 2,46%, a plan wydatków o 4,75%. Zmiany te nie były tak duże jak w roku poprzednim gdzie wyniosły odpowiednio 16,742% oraz 12,66% gdyż program 500+ funkcjonowało od początku roku. 2.