DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 587 UCHWAŁA NR XXI(139)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 13.621,00 zł to jest do kwoty 56.366.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 1) Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.361,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym: 2. Dochody po zmianach wynoszą 56.366.770,00 zł , z tego: 1) dochody bieżące 49.015.104,00 zł 2) dochody majątkowe 7.351.666,00 zł. § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 13.621,00 zł to jest do kwoty 56.742.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy: 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 63.621,00 zł , z tego: a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 28.000,00 zł b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.621,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 , w tym zwiększenia dotacji celowych o kwotę 13.621,00 zł , 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. 3. Wydatki po zmianach wynoszą 56.742.770,00 zł , z tego : 1) wydatki bieżące 46.681.977,64 zł 2) wydatki majątkowe 10.060.792,36 zł. § 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 376.000,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 376.000,00 zł. 2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 587 _______________________________________________________________________________________________________________ - przychody 1.916.000,00 zł - rozchody 1.540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2016 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Maciejewski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 587 _______________________________________________________________________________________________________________ Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody Zalacznik nr 1 do uchwały XXI(139)2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 743 253,00 1 121,00 5 744 374,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 678 766,00 1 121,00 5 679 887,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 12 000,00 1 121,00 13 121,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 21 975 997,00 12 500,00 21 988 497,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 4 643 500,00 12 500,00 4 656 000,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 680 000,00 12 500,00 3 692 500,00 Razem: 56 353 149,00 13 621,00 56 366 770,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 587 _______________________________________________________________________________________________________________ Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki Załacznik nr 2 do uchwały nr XXI(139)2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 5 319 982,00 13 621,00 5 333 603,00 75018 Urzędy marszałkowskie 0,00 13 281,00 13 281,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 0,00 13 281,00 13 281,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 330,00 340,00 101 670,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 2 580,00 340,00 2 920,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia 212 115,00 0,00 212 115,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 199 715,00 0,00 199 715,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 750,00 28 000,00 74 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 865,00 18 000,00 48 865,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 4 000,00 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 - 50 000,00 0,00 Razem: 56 729 149,00 13 621,00 56 742 770,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 587 _______________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXI(139)2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Plan na 2016 § 1 Planowane dochody 56 366 770,00 2 Planowane wydatki 56 742 770,00 Nadwyżka (1-2) x Deficyt (1-2) -376 000,00 I Finansowanie (Przychody-Rozchody) 376 000,00 Przychody ogółem: 1 916 000,00 1. Kredyty § 952 1 500 000,00 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 416 000,00 Rozchody ogółem: 1 540 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 500 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 40 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu § 963 0,00 UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 587 _______________________________________________________________________________________________________________ Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI(139)2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku w złotych Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku Jednostka Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty z tego źródła finansowania organizacyjna środki Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji finansowe i lata rok budżetowy 2016 Dotacje i środki z realizująca program wymienione (w latach) realizacji zadania (8+9+10+11+12) środki własne jst budżetu państwa i lub koordynująca w art. 5 ust. 1 pkt wanie wanie finanso ( w tym i inne dotacje kredyty wykonanie programu pożyczki pożyczki 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 15 Oprocowanie projektu budowy sieci 100.000 zł 1 010 01010 kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 100 000,00 100 000,00 Urząd Miejski (2016 rok) Kaplityny (Kaplityny Górne) Budowa sieci woodociągowej w 1.075.340 zl 2 010 01010 225 000,00 225 000,00 Urząd Miejski miejscowości Ramsówko (lata 2015- 2017) Budowa sieci wodociągowej Lamkowo- 1.300.000 zł 3 010 01010 1 300 000,00 473 000,00 827 000,00 Urząd Miejski Lamkowo-kolonia (2016 rok) Budowa drogi gminnej od drogi 16.896.221,63 zł 5 600 60016 powiatowej 1448N przez Nikielkowo i 6 666 666,00 1 000 000,00 5 666 666,00 Urząd Miejski (2010-2017) Wójtowo do DK 16 Przebudowa ul.Kkrokusowej w 200.000 zł 6 600 60016 200 000,00 200 000,00 Urząd Miejski Nikielkowie (2016 rok) Budowa chodnika - fundusz sołecki 9.000 zł 7 600 60016 9 000,00 9 000,00 Urząd Miejski Szynowo (2016 rok) Nabycie nieruchomości do zasobu 20.000 zł 8 700 70005 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski gminnego (2015 rok) Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego 50.000 zł 9 750 75023 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski oświetlenia awaryjnego w budynku (2016 rok) ratusza i kamieniczkach Zakup urządzenia wielofunkyjnego do 5.000 zł 10 750 75075 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski Punktu Informacji Turystycznej (2016 rok) Wykonanie tablicy informacyjnej - 5.000 zł 11 750 75095 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski fundusz sołecki Kaplityny (2016 rok) Udział w zakupie gruntu - tworzenie 75.238 zł 12 754 75495 Regionalnego centrum bezpieczeństwa w 75 238,00 75 238,00 Urząd Miejski (2016 rok) Olsztynie w ramach MOF Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz Miejski Zespół 521.330 zł 13 801 80101 adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - 490 000,00 490 000,00 oświaty i Zdrowia (2015 -2016) Zespół Szkolno-Przedszkolny w w Barczewie Łęgajnach Budowa miejsc gromadzenia odpadów 170.000 zl 14 900 90002 komunalnych na terenie Starego Miasta 110 000,00 110 000,00 Urząd Miejski (2015-2016) w Barczewie Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz 8.000 zł 15 900 90004 8 000,00 8 000,00 Urząd Miejski sołecki Maruny (2016 rok) Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz 10.000 zl 16 900 90004 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski sołecki Ramsowo (2016 rok) Projekt budowy oświetlenia ulicznego - 15.000 zł 17 900 90015 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski fundusz sołecki Łęgajny (2016 rok) Zakup i montaz lampy solarnej - fundusz 9.000 zł 18 900 90015 9 000,00 9 000,00 Urząd Miejski sołecki Nikielkowo (2016 rok) Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach 9.667,73 zl 19 900 90015 9 667,73 9 667,73 Urząd Miejski Kierzbuń i Tumiany - fundusz sołecki ( 2016 rok) Tumiany Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.