UCHWAŁA NR X/118/2020 RADY GMINY TUCHOMIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.713 ze. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tuchomie uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 466.835,00 zł jak w załączniku nr 1 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 462.249,00 zł jak w załączniku nr 2, 2a, 3,4 i 5 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 4.586,00 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy na rok 2020 po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:dochody 29.135.456,65 złz tego: dochody bieżące 24.772.090,65 złdochody majątkowe 4.363.366,00 złwydatki 31.292.650,65 zł z tego: wydatki bieżące 23.158.191,65 zł wydatki majątkowe 8.134.459,00 złdeficyt budżetu 2.157.194,00 złDeficyt budżetu Gminy w wysokości 2.157.194,00 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.157.194,00 w tym 1.514.943,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020. § 3. Zmianie ulegają § 3,7 i 8 Uchwały Nr IX/110/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 lutego 2020 r. otrzymują brzmienie: § 3. „Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.157.194,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.157.194,00 zł w tym 1.514.943,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020.” § 7. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł. b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 642.251,00 zł. c) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.514.943,00 zł. d) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.227.749,00 zł.” § 8. „Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 642.251.00 zł, c) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.514.943,00 zł, d) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.227.749,00 zł.” 2. Udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 73.353,00 zł. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału. Id: FF62949B-2D4B-4CC0-A671-1DF5E70A359E. Podpisany Strona 1 5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów”. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie Wiesław Bezhubka Objaśnienia do Uchwały nr X/118/2020 Rady Gminy W Tuchomi z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020.Dochody i wydatki: 1. Otrzymano dotację ze środków UE jako refundację poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w latach wcześniejszych „ Kajakiem przez pomorze” w kwocie 421.838,00 zł to jest 95% środków z umowy. Środki te proponujemy przeznaczyć na : - Karty obiektów = 20.000,00 (wymagane przy składaniu wniosków o środki z UE) - Środki własne GMINY na prowadzenie Gminnego Żłobka w Tuchomiu = 77.000,00 - Zastąpienie środkami własnymi kredyty przeznaczone na: * - drogi w ramach Funduszu sołeckiego = 250.000,00.- * - modernizacja dróg gruntowych – droga Młyńska w Kramarzynach (część) = 50.000,00 - dodatkowe środki na roboty dodatkowe w ramach realizacji projektu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie” = 24.838,00 2. Z informacji o ostatecznych kwotach subwencji zmniejszeniu uległa kwota subwencji oświatowej o kwotę 30.390,00. – proponuje się obniżenie wydatków planowanych w szkołach proporcjonalnie: a) Zespół Szkół w Tuchomiu o kwotę 20.260,00 b) Szkoła Podstawowa w Kramarzynach o kwotę 10.130,00 3. Podpisano umowę z NFOŚ i GW w Warszawie o dotacje na zadanie „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania betonów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag” na kwotę 17.879,00 z tego środki własne 6.269,00 oraz 11.610,00 dotacja. 4. Podpisano porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizacje zadania „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie – Ciemno”. Szacunkowy koszt wykonania zadania stanowi 1.638.000,00 zł z czego Gmina Tuchomie 18,185% kosztów tj. 297.870,50 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 350.000,00 Z KREDYTU dlatego kwotę tę skorygowano do 300.000,00. 5. Szkoły otrzymały 27.944,00 odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku przez wichury, z przeznaczeniem na naprawę szkód. 6. Dodano kwotę 3.537,00 do wydatków programu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych” które stanowią niewykorzystane środki pozostałe do dyspozycji z roku 2019. Id: FF62949B-2D4B-4CC0-A671-1DF5E70A359E. Podpisany Strona 2 7. Gmina otrzymała informację o rezygnacji z tegorocznej edycji programu realizowanego wspólnie z Powiatem Bytowskim pod nazwą „ Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024, w związku z tym kwotę 17.040,00 zabezpieczoną w budżecie gminy przeznaczono na remonty dróg gminnych. 8. Ponadto dodano 30.000 zł do planu dochodów z realizacji usług sprzętem gminy, oraz 6.570 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. 9. Dodano zadania majątkowe: 1) Przebudowa dróg gminnych w Trzebiatkowej – środki własne 255.047,00 2) Modernizacja mostu na drodze gminnej w Kramarzynach – koszt 50.000.00 10. Do dyspozycji w rezerwie ogólnej dodano 51.830,00 11. Z działu 853 przesunięto 12.000,00 z działu 921 kwotę 2.750 oraz z działu 926 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 kwotę 3.000 zł oraz działu 926 w ramach zaplanowanych dotacji 10.000 celowych dla stowarzyszeń i 11.750 zł na przedsięwzięcie „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy SP w Tuchomiu – etap I” 12. Wprowadzono zmiany w Funduszu Sołeckim sołectwa Piaszno zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 31 maja 2020r. oraz sołectwa Tuchomko z dnia 5 czerwca 2020r.Przychody budżetu gminy z tytułu: 1. Kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. z zaplanowanych wcześniej na : - Modernizacja dróg gruntowych -150.000,00 - Droga Ciemno – Tuchomie - 50.000,00 - Drogim z funduszu sołeckiego - 250.000,00 - Modernizacja oczyszczalni ścieków – 50.000,00 - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 200.000,00 (część środków). Oraz zwiększono o 250.000,00 z przeznaczeniem na „Modernizację dróg w Trzebiatkowej w ramach FDS”. 2. Wolne środki (rozliczenia z lat ubiegłych) zwiększono o kwotę 445.414,00 Sporządziła: Danuta Kiedrowska Id: FF62949B-2D4B-4CC0-A671-1DF5E70A359E. Podpisany Strona 3 ZMIANY W BUDŻECIE 2020 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/118/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 1 545 501,00 421 838,00 1 967 339,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 545 501,00 421 838,00 1 967 339,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 545 501,00 421 838,00 1 967 339,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 5 074 644,00 -737,00 5 073 907,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 189 166,00 -737,00 2 188 429,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 154 166,00 -737,00 2 153 429,00 758 Różne rozliczenia 10 215 315,00 -23 820,00 10 191 495,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 382 142,00 -30 390,00 6 351 752,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 382 142,00 -30 390,00 6 351 752,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 6 570,00 16 570,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 6 570,00 6 570,00 801 Oświata i wychowanie 543 714,00 27 944,00 571 658,00 80101 Szkoły podstawowe 20 672,00 27 944,00 48 616,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 27 944,00 27 944,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 935 745,00 41 610,00 3 977 355,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 440 000,00 11 610,00 451 610,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 0,00 11 610,00 11 610,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 3 130 945,00 30 000,00 3 160 945,00 0830 Wpływy z usług 80 760,00 30 000,00 110 760,00 Razem: 28 668 621,65 466 835,00 29 135 456,65 BeSTia Strona 1 z 1 Id: FF62949B-2D4B-4CC0-A671-1DF5E70A359E.