UCHWAŁA NR XIII.140.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), uchwala się, co następuje: § 1. Dochody zmniejsza się o kwotę 305.675,19 zł, w tym: ᠆ zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Wydatki zwiększa się o kwotę 668.278,00 zł, w tym: ᠆ zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. Przychody zwiększa się o kwotę 973.953,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. § 4. Zmienia się treść § 12 do Uchwały Nr IX.91.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020, dodając pkt 2: ᠆ "§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 2. pożyczkę z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich, do kwoty 2.151.930 zł". § 5. Deficyt budżetu Gminy Pełczyce do kwoty 5.349.542,19 zł, zostanie pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie (3.596.705,00 zł), z BGK w Szczecinie (1.309.041,00 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych (443.796,19 zł). § 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr IX.91.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 - Załącznik Nr 4. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Sowiński Id: 93B2A536-F45E-4245-B287-C1751BF4892B. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE I. DOCHODY -305 675,19 1. W dochodach zwi ększono: 359 042,03 w rozdz. 70005 czynsz za najem świetlicy w Nadarzynie 200,00 w rozdz. 75085 ró żne wpływy CUW Pełczyce 70,00 w rozdz. 75095 odszkodowanie za piec gazowy wymieniony w SP Pełczyce 84 105,00 w rozdz. 75615 odsetki od podatku od nieruchomo ści od osób prawnych 116 773,00 w rozdz. 75814 zwrot gminie cz ęści wydatków poniesionych w ramch funduszu sołeckiego 5 764,03 w rozdz. 80101 ró żne wpływy SP Pełczyce 890,00 w rozdz. 80101 ró żne wpływy SP Chrapowo 200,00 w rozdz. 80101 ró żne wpływy SP Lubiana 720,00 w rozdz. 80101 ró żne wpływy SP B ędargowo 2 080,00 w rozdz. 80101 powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla mieszka ńców woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego na zadanie pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla 147 840,00 mieszka ńców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w rozdz. 80104 ró żne wpływy M-G Przedszkola w Pełczycach 400,00 2. W dochodach zmniejszono: 664 717,22 w rozdz. 60013 dotacj ę z Programu ograniczania przest ępczo ści i aspołecznych zachowa ń razem bezpieczniej im. 100 000,00 Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 na zadanie pn.: "Bezpieczne przej ścia dla pieszych…." w rozdz. 75412 dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu stra żackiego dla OSP 380 000,00 Pełczyce w rozdz. 75412 dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga śniczego na zakup samochodu stra żackiego dla OSP 180 000,00 Pełczyce w rozdz. 75814 zwrot gminie cz ęści wydatków poniesionych w ramch funduszu sołeckiego 4 717,22 II. WYDATKI 668 278,00 1. W wydatkach zwi ększono: 1 545 133,00 w rozdz. 01010 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 500 496,00 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach w rozdz. 01010 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 2 460,00 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II w rozdz. 60014 dotacja dla Powiatu Choszcze ńskiego na zadanie inwestycyjne p.n.: 375 760,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce - Jagów wraz z wł ączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151 w rozdz. 60016 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 26 854,00 Modernizacja drogi gminnej przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w rozdz. 75085 ró żne wydatki CUW Pełczyce 70,00 w rozdz. 75412 dotacja dla Ochotniczej Stra ży Po żarnej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne p.n.: 255 549,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-ga śniczego dla OSP Pełczyce w rozdz. 80101 ró żne wydatki SP Pełczyce 890,00 w rozdz. 80101 ró żne wydatki SP Chrapowo 200,00 w rozdz. 80101 ró żne wydatki SP Lubiana 720,00 w rozdz. 80101 ró żne wydatki SP B ędargowo 2 080,00 w rozdz. 80104 ró żne wydatki M-G Przedszkola w Pełczyacch 400,00 w rozdz. 80101 powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla mieszka ńców woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego na zadanie pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla 147 840,00 mieszka ńców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” dla Fundacji Kuku Kotku z Brodnicy jako partnera projektu w rozdz. 85416 na stypendia motywacyjne dla uczniów 31 000,00 w rozdz. 90095 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 10 659,00 Uło żenie kostki betonowej w m. Jarosławsko - Świetlica wiejska (RS Jarosławsko) w rozdz. 92109 ró żne wydatki Rad Sołeckich (Sarnik - 4270) 550,00 w rozdz. 92109 ró żne wydatki RS Boguszyny (4260 ) 1 014,00 w rozdz. 92109 ró żne wydatki RS Nadarzyn (4210 ) 200,00 w rozdz. 92109 ró żne wydatki RS B ędargowo (4210 ) 5 000,00 w rozdz. 92109 ró żne wydatki RS Jarosławsko (4210 ) 4 000,00 w rozdz. 92195 ró żne wydatki Rad Sołeckich (Chrapowo - 4210, 4220) 239,00 w rozdz. 92195 ró żne wydatki Rad Sołeckich (Trz ęsacz - 4210, 4220) 152,00 Id: 93B2A536-F45E-4245-B287-C1751BF4892B. Podpisany Strona 2 w rozdz. 92109 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 2 000,00 Wykonanie doj ścia do świetlicy w B ędargowie (RS B ędargowo) w rozdz. 92601 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 139 000,00 Budowa zadaszenia nad trybunami na stadionie miejskim w Pełczycach - stopy fundamentowe w rozdz. 92601 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 38 000,00 Ogrodzenia stadionu miejskiego od strony ul. Chrobrego w Pełczycach 2. W wydatkach zmniejszono: 876 855,00 w rozdz. 60013 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 91 241,00 Bezpieczne przej ścia dla pieszych w m. Pełczyce w rozdz. 75412 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 760 000,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-ga śniczego dla OSP Pełczyce w rozdz. 90095 ró żne wydatki Rad Sołeckich (Chrapowo, Trz ęsacz , Sarnik - 4210) 941,00 w rozdz. 90095 ró żne wydatki RS Boguszyny (4210 ) 1 014,00 w rozdz. 90095 ró żne wydatki RS Jarosławsko (4210, 4300) 14 659,00 w rozdz. 90095 ró żne wydatki RS B ędargowo (4210 ) 7 000,00 w rozdz. 92109 wydatki maj ątkowe na zadanie inwestycyjne p.n.: 2 000,00 Wykonanie doj ścia do świetlicy w B ędargowie (Gmina Pełczyce) III . Przychody: 973 953,19 1. zwi ększono o nadwy żkę z rozliczenia wydatków środków unijnych na zadania inwestycyjne zwi ązane z 484 494,19 inwestycjami 2. zwi ększono zaci ągane po życzki 511 500,00 3. zmniejszono zaci ągane po życzki -22 041,00 Id: 93B2A536-F45E-4245-B287-C1751BF4892B. Podpisany Strona 3 Zał ącznik nr 1 DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 600 Transport i ł ączno ść 3 153 587,00 -100 000,00 3 053 587,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 -100 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 6330 realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 100 000,00 -100 000,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 973 900,00 200,00 4 974 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 135 400,00 200,00 135 600,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub 0750 50 800,00 200,00 51 000,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 2 140 341,50 84 175,00 2 224 516,50 75085 Wspólna obsługa jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 70,00 70,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 70,00 70,00 75095 Pozostała działalno ść 2 078 250,00 84 105,00 2 162 355,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z umów 0,00 84 105,00 84 105,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 560 000,00 -560 000,00 0,00 przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 560 000,00 -560 000,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 380 000,00 -380 000,00 0,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi ązków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 180 000,00 -180 000,00 0,00 gminnych, zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 11 558 092,00 116 773,00 11 674 865,00 prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Id: 93B2A536-F45E-4245-B287-C1751BF4892B. Podpisany Strona 4 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75615 czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 5 314 321,00 116 773,00 5 431 094,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 199 258,00 116 773,00 316 031,00 podatków i opłat 758 Ró żne rozliczenia 11 979 256,00 1 046,81 11 980 302,81 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 71 944,00 1 046,81 72 990,81 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 2030 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków 70 000,00 -4 717,22 65 282,78 gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z