DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r. Poz. 6546 ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019 Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2137 ) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Wieliszew zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew : 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6546 10 OBJAŚNIENIA do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2019 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Rada Gminy Wieliszew w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr III/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew na rok 2019 Budżet na 2019 rok uchwalono: po stronie dochodów na kwotę – 91 374 340,00 zł w tym: dochody bieżące – 81 045 800,00 zł dochody majątkowe – 10 328 540,00 zł po stronie wydatków na kwotę – 91 706 486,00 zł w tym: wydatki bieżące – 70 044 246,00 zł wydatki majątkowe – 21 662 240,00 zł Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami zaplanowano deficyt w wysokości 332 146,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 332 146,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Rada Gminy w roku 2019 roku podjęła dziesięć uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków dwudziestoma pięcioma zarządzeniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu obejmowały wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wysokości środków, które gmina uzyskuje na mocy decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz korekt dochodów własnych i wydatków dokonywanych przez Radę Gminy. Plan budżetu w wyniku dokonanych zmian na 31 grudnia 2019 r. wyniósł: Dochody ogółem – 98 141 238,72 zł w tym: dochody bieżące – 93 380 043,20 zł dochody majątkowe – 4 761 195,52 zł Wydatki ogółem – 102 980 510,30 zł w tym: wydatki bieżące – 87 226 281,22 zł wydatki majątkowe – 15 754 229,08 zł natomiast wykonanie budżetu na 31 grudnia 2019 r. wyniosło: Dochody ogółem – 97 489 991,79 zł, co stanowi 99,34 % planu. w tym: dochody bieżące – 93 023 011,80 zł dochody majątkowe – 4 466 979,99 zł Wydatki ogółem – 99 119 240,55 zł, co stanowi 96,25 % planu. w tym: wydatki bieżące – 84 263 022,09 zł wydatki majątkowe – 14 856 218,46 zł Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2020 r. Do dnia 31 grudnia 2019 r. spłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 646 607,01 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek oraz obligacje w wysokości 5 467 853,96 zł., w tym: Kredyty – 2 220 906,51 zł; Raty pożyczek – 1 346 947,45 zł; Obligacje – 1 900 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6546 Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi – 26 445 621,32 zł. W 2003 r. Gmina udzieliła poręczenia finansowego do wysokości 950 000,00 zł. za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółki z o. o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM na budownictwo mieszkaniowe 110 mieszkań oraz udzielono poręczenia w 2016 r. dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o. o. w Wieliszewie w wysokości 112 782,25 zł. na sfinansowanie realizacji zadań pn. „Wsparcie mieszkańców gminy Wieliszew w podłączeniu do zbiorowego systemu kanalizacji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Stan poręczenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 25 062,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń wynoszą 2 598 150,96 zł, zobowiązania wymagalne nie występują. Wykonanie budżetu po stronie dochodów: Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 98 141 238,72 zł, wykonany został w kwocie 97 489 991,79 zł, co dało wskaźnik realizacji 99,34 % planu. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1, wykonanie dochodów według poszczególnych działów i źródeł przedstawia tabela nr 2. Dochody bieżące – plan 93 380 043,20 zł wykonanie 93 023 011,80 zł tj. 99,62 % planu, Dochody majątkowe – plan 4 761 195,52 zł wykonanie 4 466 979,99 zł tj. 93,82 % planu, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 43 000,00 zł, wykonanie 43 000,00 zł tj. 100,00 % planu. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: plan 4 100 488,00 zł, wykonanie 3 877 221,73 zł. tj. 94,56 % planu. Dotacje na wydatki bieżące otrzymane z budżetu państwa: Plan 22 523 811,72 zł, wykonanie 22 426 237,80 zł. tj. 99,57 % planu. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w wysokości 53 434,98 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. w dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone gminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 125 671,00 zł. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka uzyskano dotacje z tytułu prowadzenia przez urząd stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu i Senatu w wysokości 87 534,04 zł. w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe dotyczące zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2018 w wysokości 61 552,74 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 853 077,04 zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla osób nieubezpieczonych korzystających z pomocy społecznej w wysokości 554,39 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6546 w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w wysokości 487 534,70 zł. z przeznaczeniem na: rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 29 600,00 zł, wykonanie 28 964,60 zł, tj. 97,85 %, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej plan 23 640,00 zł, wykonanie 23 529,40 zł, tj. 99,53 %, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. plan 210,00 zł, wykonanie 193,23 zł, tj. 92,01 %. rozdział 85216 - Zasiłki stałe. plan 329 600,00 zł, wykonanie 325 552,92 zł, tj. 98,77 %, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, które to zadanie należy do własnych gminy o charakterze obowiązkowym plan 66 745,00 zł, wykonanie 66 745,00 zł, tj. 100,00%, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 200,00, tj. 100,00 %, rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 36 600,00 zł, wykonanie 35 349,55 zł, tj. 96,58 %, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 268,99 zł. w dziale 855 Rodzina otrzymano dotacje w wysokości 20 621 684,29 zł. w tym: rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze. plan 16 430 072,00 zł, wykonanie 16 395 990,70 zł, tj. 99,79 %. rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. plan 3 479 299,00 zł, wykonanie 3 464 782,83 zł., tj. 99,58 %. rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. plan 2 607,00 zł, wykonanie 2 326,50 zł, tj. 46,21% rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 735 681,00 zł., wykonanie 727 190,28 zł, tj. 98,85 % rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 31 416,00 zł., wykonanie 31 393,98 zł. tj. 99,93%. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 24 121,00 zł wykonanie 24 120,22 zł. tj. 100,00 % w dziale 926 Kultura fizyczna plan 104 000,00 zł wykonanie 91 805,41 zł. tj. 88,27 % DOCHODY Plan dochodów za rok 2019 r.