DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 08 czerwca 2021 r. Poz. 5179 ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021 WÓJTA GMINY ZAŁUSKI z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020 /art.265 pkt.2ufp/. Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1461) Wójt Gminy Załuski zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Załuski za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Załuski, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5179 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 23 marca 2021 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2020 rok, wraz z objaśnieniami. Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania: Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Plan budżetu na 2020 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 96/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, wynosił: Dochody w łącznej kwocie 29.688.807,28 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 27.790.447,50 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.898.359,78 zł Wydatki w łącznej kwocie 29.726.261,08 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 27.187.901,30 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.538.359,78 zł Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5179 37.453,80 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 37.453,80 zł. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznaczono się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł , pożyczek w wysokości 90.000 zł). Ogółem przychody budżetu w wysokości 247.453,80 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł. W trakcie 2020 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2020 z dnia 14.01.2020r. Uchwałą Rady Gminy Nr 105/X IV/20 z dnia 31.01.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2020 z dnia 11.02.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2020 z dnia 24.02.2020r. Uchwałą Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.14.2020 z dnia 25.03.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2020 z dnia 14.04.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2020 z dnia 27.04.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.22.2020 z dnia 05.05.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2020 z dnia 18.05.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2020 z dnia 29.05.2020r. Uchwałą Rady Gminy Nr 121/XVI/20 z dnia 05.06.2020r. Uchwałą Rady Gminy Nr 136/VII/20 z dnia 19.06.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.29.2020 z dnia 23.06.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.30.2020 z dnia 26.06.2020r. Uchwałą Rady Gminy Nr 140/XIII/20 z dnia 10.07.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.35.2020 z dnia 10.07.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.37.2020 z dnia 24.07.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.41.2020 z dnia 10.08.2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 144/XIX/20 z dnia 14.08.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.44.2020 z dnia 21.08.2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5179 Zarządzeniem Wójta Nr 0050.46.2020 z dnia 27.08.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.47.2020 z dnia 04.09.2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 152/XX/20 z dnia 18.09.2020r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.48.2020 z dnia 22.09.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.52.2020 z dnia 01.10.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.53.2020 z dnia 19.10.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.56.2020 z dnia 02.11.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.60.2020 z dnia 10.11.2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 159/XXI/20 z dnia 27.11.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.61.2020 z dnia 01.12.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.66.2020 z dnia 09.12.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.67.2020 z dnia 14.12.2020 r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.68.2020 z dnia 21.12.2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 171/XXII/20 z dnia 30.12.2020 r. Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową. Ostatecznie budżet po zmianach wynosi: - po stronie planu: Dochody – 35.724.428,69 zł w tym: dochody bieżące - 31.687.697,29 zł, dochody majątkowe – 4.036.731,40 zł Wydatki - 35.998.959,19 zł w tym: wydatki bieżące - 30.808.111,50 zł wydatki majątkowe - 5.190.847,69 zł Deficyt - 274.530,50 zł - po stronie wykonania: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5179 Dochody - 35.708.104,57 zł w tym: dochody bieżące – 31.583.801,83 zł dochody majątkowe - 4.124.302,74 zł Wydatki - 34.412.251,47 zł w tym: wydatki bieżące – 29.279.432,41 zł wydatki majątkowe – 5.132.819,06 zł Nadwyżka – 1.295.853,10 zł Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią: Plan Wykonanie % Dochody bieżące - Dochody podatkowe 11.278.345,02 11.165.142,29 99,00 - Dotacje na zadania zlecone gminom 9.505.812,26 9.497.744,10 99,92 - Dotacje na zadania własne gminom 645.368,91 635.266,19 98,43 - Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bież(MIAS) 94.900 94.900 100 - Subwencje 7.070.508 7.070.508 100 - Środki europejskie 870.202,25 870.202,25 100 - Środki otrzym.od pozost.jst na dof.zad.wł.(azbest, folia) 143.627,70 143.627,70 100 - Pozostałe dochody 2.078.933,15 2.106.411,30 101,32 Razem dochody bieżące 31.687.697,29 31.583.801,83 99,67 Dochody majątkowe -Środki europejskie 2.070.803,26 2.070.803,23 100 -Wpłaty mieszkańców na inwest. 536.940,23 624.512,17 116,31 -Przekszt.użytk.wiecz.w prawo własności oraz z tyt.odpłatnego nab. prawa własności 9.083 9.082,43 100 -Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.419.904,91 1.419.904,91 100 Razem dochody majątkowe 4.036.731,40 4.124.302,74 102,17 Ogółem dochody 35.724.428,69 35.708.104,57 99,95 Dochody: planowano 35.724.428,69 zł, wykonano 35.708.104,57 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5179 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010 planowano 963.590,91 zł, wykonano 1.007.641,47 zł, co stanowi 104,57 % realizacji planu. Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dochody bieżące 585.896,26 585.062,21 99,86 Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa Dochody z najmu i dzierżawy 2.000 1.977,17 98,86 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu 20.000 20.000 100 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-par2710 Środki na dofinansowanie 250.694,65 295.602,09 117,91 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy 105.000 105.000 100 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5179 W rozdziale 01010 planowano 250.694,65 zł, wykonano 295.602,09 zł, wykonano 117,91 %. Zaplanowane środki to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonano 117,91 % planu. W ostatnich dniach 2020 roku mieszkańcy dokonali wpłat zaliczek z czego wynika większe wykonanie jak plan. 1.2 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych W rozdziale 01042 planowano 105 000,00 zł, wykonano 100% dochodów.