SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BARLINKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Barlinka przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok, w tym: informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński Id: 47053D60-45C8-4A1C-927E-7FF698C60B42. Podpisany Strona 1 CZĘŚĆ OPISOWA STRONA Wstęp…………………………………………………………………………………. 2 Wykonanie dochodów budżetowych własnych……………………………………… 4 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami………………………...…. 13 Wykonanie wydatków budżetowych własnych…………………………………….... 14 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami……………………………………………..... 38 Realizacja wydatków majątkowych………………………………………………..... 39 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia…………………………………………………………..... 52 Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych……………………………………………............ 56 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich………………………… 57 Podsumowanie……………………………………………………………………...... 60 CZĘŚĆ TABELARYCZNA NR ZAŁĄCZNIKA 1. Dochody budżetu Gminy Barlinek………………………………………………….. 1 2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami……………. 9 3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3……………………………………… 11 4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek…………………………………………………… 13 5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami…………… 26 6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3………………………………………………. 29 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 30 8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych………………………………………………………………………….. 33 9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych………… 34 10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu…………………….. 35 11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska…………. 39 12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych 40 13. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej………………………………………………………………………........ 41 14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek……………………………………... 42 15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej 43 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok…………………………………….... 44 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia……... 47 Id: 47053D60-45C8-4A1C-927E-7FF698C60B42. Podpisany Strona 1 I. WSTĘP Budżet Gminy Barlinek na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/326/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości : Dochody Wydatki ogółem 79 256 000,00 85 615 000,00 bieżące 73 539 547,00 69 739 252,00 majątkowe 5 716 453,00 15 875 748,00 Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: 6 359 000,00 zł W trakcie 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej: 1. Nr XXXIV/337/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku 2. Nr XXXVII/353/2017 z dnia 30 marca 2017 roku 3. Nr XXXVIII/363/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 4. Nr XL/365/2017 z dnia 25 maja 2017 roku 5. Nr XLI/371/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku 6. XLII/376/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku 7. XLIII/380/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku 8. XLIV/393/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 9. XLV/396/2017 z dnia 28 września 2017 roku 10. XLVI/402/2017 z dnia 26 października 2017 roku 11. XLVII/412/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku 12. XLVIII/421/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku a także zarządzeniami Burmistrza: 1. Nr 24/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 2. Nr 34/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku 3. Nr 40/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku 4. Nr 53/2017 z dnia 31 marca 2017 roku 5. Nr 69/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 6. Nr 88/2017 z dnia 31 maja 2017 roku 7. Nr 108/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku 8. Nr 124/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku 9. Nr 142/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku 10. Nr 155/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku 11. Nr 157/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku 12. Nr 163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 13. Nr 178/2017 z dnia 19 września 2017 roku 14. Nr 181/2017 z dnia 27 września 2017 roku 15. Nr 185/2017 z dnia 29 września 2017 roku 16. Nr 212/2017 z dnia 31 października 2017 roku 17. Nr 222/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku 18. Nr 231/2017 z dnia 39 listopada 2017 roku 19. Nr 234/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku 20. Nr 240/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku 21. Nr 248/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku 22. Nr 250/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Id: 47053D60-45C8-4A1C-927E-7FF698C60B42. Podpisany Strona 2 23. Nr 255/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku budżet został zmieniony do kwot: Dochody Wydatki ogółem 84 185 492,03 90 669 953,03 bieżące 78 804 775,27 73 646 023,03 majątkowe 5 380 716,76 17 023 930,00 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2017 roku w Gminie Barlinek: uchwałami Rady Miejskiej: 1. Nr XXXVIII/363/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 2. XLVIII/421/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zarządzeniami Burmistrza: 1. Nr 24/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 2. Nr 40/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku 3. Nr 53/2017 z dnia 31 marca 2017 roku 4. Nr 69/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 5. Nr 88/2017 z dnia 31 maja 2017 roku 6. Nr 124/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku 7. Nr 142/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku 8. Nr 163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 9. Nr 185/2017 z dnia 29 września 2017 roku 10. Nr 212/2017 z dnia 31 października 2017 roku 11. Nr 231/2017 z dnia 39 listopada 2017 roku 12. Nr 234/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku 13. Nr 240/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku 14. Nr 248/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku 15. Nr 250/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku 16. Nr 255/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania oświaty, pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 20 297 337,25 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i 20 297 139,25 zł wydatków (zał. nr 5). Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło 87 958 245,57 zł, tj. 104,48% planu, a wydatków 86 694 641,97 zł, co stanowi 95,62% planu. Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2017 rok. Id: 47053D60-45C8-4A1C-927E-7FF698C60B42. Podpisany Strona 3 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 1) Przedstawiono najistotniejsze źródła realizacji dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego i Starostwa Powiatowego Pyrzyce. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku (dotyczy miejscowości Moczydło). Gmina zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach zawartej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie uzyskano wsparcie finansowe dotyczące działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (realizacja projektu polegającego na przebudowie ulic i budowie sygnalizacji świetlnej w obrębie ulic: Widok, 11-go Listopada oraz w szczególności przystosowaniu ul. Kombatantów, Ogrodowej jako dróg dwujezdniowych). Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gmina Barlinek w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała dofinansowanie za realizację zadań inwestycyjnych: Budowa drogi Równo – Laskówko Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina (wykonanie inwestycji w 2016 roku). Ponadto na zadanie pn. „Budowa drogi Równo – Laskówko” Gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie z drugiego źródła, a mianowicie z