DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1442 ZARZĄDZENIE NR 398/14 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2013 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885). Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje: § 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację: 1. z wykonania budżetu gminy za 2013 r. 2. instytucji kultury za 2013 r. 3. informacja o stanie mienia komunalnego, 4. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2013 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1442 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 398/14 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 marca 2014 r. Zalacznik1.doc INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2013 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 poz. 594; zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.1318) art. 18 ust. 2 pkt 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 poz. 885; zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 1646) art. 267. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546; Dz. U. 2011 Nr 185, poz. 1098; Nr 296, poz. 1758; Dz. U. z 2012 r. Nr 421; Dz. U z 2013 r. poz. 315 i 1486). Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu: - informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, - informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Gminy Mrągowo na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. - uchwałą nr XXII/239/12. Dochody gminy uchwalono na kwotę 26.404.369,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.915.532,00 zł. Deficyt planowano w wysokości 511.163,00 zł. W 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 31.12.2013 r.: - po stronie dochodów 28.814.057,75 zł - po stronie wydatków 29.604.049,09 zł. Deficyt po zmianie planu wynosi 789.991,34 zł. Planowane dochody zwiększyły się o 2.409.688,75 zł tj. o 8,37%, Planowane wydatki zwiększyły się o 2.688.517,09 zł tj. o 9,09%. Zmiana planu dochodów wg działów Plan wg uchwały Plan na Dział Nazwa działu Zmiana budżetowej 31.12.2013 r. Dochody ogółem 26.404.369,00 2.409.688,75 28.814.057,75 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.538.540,00 872.480,15 4.411.020,15 020 Leśnictwo 9.100,00 2.220,00 11.320,00 600 Transport i łączność 2.000,00 35.127,00 37.127,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 792.100,00 -399.926,00 392.174,00 710 Działalność usługowa 1.200,00 0,00 1.200,00 750 Administracja publiczna 189.126,00 56.870,58 245.996,58 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.300,00 0,00 1.300,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 8.863.368,00 1.095.155,76 9.958.523,76 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 6.400.343,00 114.330,60 6.514.673,60 801 Oświata i wychowanie 3.400,00 29.451,00 32.851,00 852 Pomoc społeczna 3.974.717,00 1.329.810,25 5.304.527,25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1442 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 195.042,87 195.042,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 419.436,00 419.436,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.679.372,00 -1.194.146,46 485.225,54 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.264,00 2.069,00 3.333,00 926 Kultura fizyczna i sport 948.539,00 -148.239,00 800.300,00 Zmiana planu wydatków wg działów Plan wg uchwały Plan na Dział Nazwa działu Zmiana budżetowej 31.12.2013 r. Wydatki ogółem 26.915.532,00 2.688.517,09 29.604.049,09 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.891.370,00 940.182,15 4.831.552,15 020 Leśnictwo 610,00 0,00 610,00 600 Transport i łączność 521.172,00 168.955,00 690.127,00 630 Turystyka 21.126,00 -600,00 20.526,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 617.390,00 -8.416,00 608.974,00 710 Działalność usługowa 215.757,00 -16.000,00 199.757,00 750 Administracja publiczna 2.938.980,00 -37.847,60 3.901.132,40 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.300,00 0,00 1.300,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 3600,00 3.600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 253.093,00 277.000,00 530.093,00 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 685.000,00 65.000,00 750.000,00 758 Różne rozliczenia 350.000,00 -292.366,00 57.634,00 801 Oświata i wychowanie 7.089.876,00 118.985,00 7.208.861,00 851 Ochrona zdrowia 92.300,00 8.797,60 101.097,60 852 Pomoc społeczna 5.146.468,00 1.473.141,25 6.619.609,25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.800,00 195.042,87 213.842,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172.890,00 534.081,00 706.971,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.369.620,00 -604.944,00 1.764.676,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305.230,00 33.029,00 338.259,00 926 Kultura fizyczna i sport 2.224.550,00 -169.123,18 2.055.426,82 W związku ze zmianami w budżecie planowany deficyt wynosi - 789.991,34 zł. Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych: I. Dane ogólne o budżecie II. Dochody budżetowe III. Wydatki budżetowe IV. Przychody i rozchody budżetowe V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek VI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. VIII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego XI. Realizacja inwestycji gminnych za 2013 r. XII. Załączniki Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej Nr 2 Zestawienie wydatków Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Nr 4 Zadania inwestycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1442 I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2013 r. przedstawia tabela Nr 3. Tabela Nr 3 Budżet na 2013 r. po zmianach na Wykonanie za Wskaźnik Lp. (a) Wyszczególnienie z Uchwały Rady dzień 2013 r. 5:4 Gminy 31.12.2013 r. 1 2 3 4 5 6 (a)Dochody I ogółem 26.404.369,00 28.814.057,75 26.464.074,83 91,8% w tym: 1 Dochody własne 11.362.004,00 10.961.495,76 9.349.636,20 85,3% 2 Dotacje celowe 3.934.843,00 6.725.609,30 6.625.865,77 98,5% w tym: - dotacje na zadania z zakresu 3.225.855,00 4.302.439,15 4.219.410,96 98,1% administracji rządowej - dotacje na zadania własne 708.988,00 2.423.170,15 2.406.454,81 99,3% 3 Subwencje ogólne 6.390.343,00 6.422.290,00 6.422.290,00 100,0% w tym: - część oświatowa 3.491.093,00 3.523.040,00 3.523.04000 100,0% - część równoważąca 221.557,00 221.557,00 221.557,00 100,0% - część wyrównawcza 2.677.693,00 2.677.693,00 2.677.639,00 100,0% 4. Środki pochodzące z UE 4.078.814,00 4.049.821,50 3.438.286,28 84,9% 5. Środki na dofinansowanie inwestycji z 578.365,00 543.195,20 516.872,38 95,1% innych źródeł w tym: - dotacje na podstawie porozumień, umów 578.365,00 543.195,20 516.872,38 95,1% 6. Środki na dofinansowanie z innych źródeł 60.000,00 111.645,99 111.124,20 99,5% II (i) Wydatki ogółem 26.915.532,00 29.604.049,09 27.180.108,02 91,8% w tym: 1 Wydatki bieżące 20.108.549,00 23.029.694,09 21.167.304,19 91,9% 2. Wydatki majątkowe 6.806.983,00 6.574.355,00 6.012.803,83 91,5% z tego: wydatki na inwestycje 6.610.983,00 6.393.355,00 5.970.803,83 93,4% III Wynik +/- (I-II) -511.163,00 -789.991,34 -716.033,19 Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 28.814.057,75 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 27.180.108,02 zł, co stanowi 91,5% DOCHODY Dochody wykonano: - dochody własne na kwotę - 9.349.636,20 zł, tj.