DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2021 r. Poz. 525 UCHWAŁA NR XXIV/224/21 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 2 545 446 zł. do wysokości 84 305 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 77 009 233,00 zł dochody majątkowe w wysokości 7 296 213,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 4 678 740,61 zł. do wysokości 95 388 740,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 72 531 141,53 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 857 599,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 20 910 267,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 8 815 622,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 083 294,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów i pożyczek w kwocie 8 950 000 zł, 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 2 133 294,61 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 15 732 808,36 zł, rozchody w wysokości 4 649 513,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 083 294,61 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 549 513,75 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 7. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 525 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Dywity Agnieszka Sakowska- Hrywniak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 525 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/224/21 Rady Gminy Dywity z dnia 25 stycznia 2021 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 944 100,00 147 000,00 1 091 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 937 100,00 147 000,00 1 084 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 902 100,00 147 000,00 1 049 100,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 590 550,00 1 303 000,00 3 893 550,00 40002 Dostarczanie wody 2 590 550,00 1 303 000,00 3 893 550,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 861 550,00 1 303 000,00 2 164 550,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 2 418 475,00 885 766,00 3 304 241,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 765 000,00 506 766,00 1 271 766,00 0830 Wpływy z usług 0,00 449 066,00 449 066,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2170 765 000,00 57 700,00 822 700,00 sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 1 653 475,00 379 000,00 2 032 475,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 589 100,00 379 000,00 968 100,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 630 Turystyka 0,00 84 850,00 84 850,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 84 850,00 84 850,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 84 850,00 84 850,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 193 380,00 124 830,00 318 210,00 92195 Pozostała działalność 0,00 124 830,00 124 830,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 124 830,00 124 830,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 81 760 000,00 2 545 446,00 84 305 446,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 525 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/224/21 Rady Gminy Dywity z dnia 25 stycznia 2021 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 821 550,00 1 608 360,00 4 429 910,00 40002 Dostarczanie wody 2 821 550,00 1 608 360,00 4 429 910,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 861 550,00 1 291 590,00 2 153 140,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 000,00 316 770,00 532 770,00 600 Transport i łączność 13 856 359,84 526 990,00 14 383 349,84 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 713 300,00 501 990,00 3 215 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 490 000,00 501 990,00 1 991 990,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 382 161,25 25 000,00 9 407 161,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 814 807,25 25 000,00 6 839 807,25 750 Administracja publiczna 7 082 326,00 119 380,10 7 201 706,10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 157 268,00 119 380,10 6 276 648,10 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0,00 108 058,31 108 058,31 wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0,00 11 321,79 11 321,79 wysokości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 383 300,00 139 688,46 522 988,46 75495 Pozostała działalność 0,00 139 688,46 139 688,46 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 500,00 2 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 500,00 500,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 30 355,00 30 355,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 50 062,00 50 062,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 44 918,03 44 918,03 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 10 920,00 10 920,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 0,00 433,43 433,43 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 525 801 Oświata i wychowanie 24 062 039,00 284 322,05 24 346 361,05 80101 Szkoły podstawowe 13 708 506,00 78 500,00 13 787 006,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 722 500,00 78 500,00 801 000,00 80195 Pozostała działalność 342 325,00 205 822,05 548 147,05 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 9 540,00 9 000,00 18 540,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 122 819,54 122 819,54 4307 Zakup usług pozostałych 60 425,00 61 546,51 121 971,51 4411 Podróże służbowe krajowe 2 394,00 8 856,00 11 250,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 3 600,00 12 600,00 851 Ochrona zdrowia 165 780,00 2 000 000,00 2 165 780,00 85195 Pozostała działalność 15 780,00 2 000 000,00 2 015 780,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 852 Pomoc społeczna 2 281 793,69 0,00 2 281 793,69 85202 Domy pomocy społecznej 630 000,00 -5 701,00 624 299,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 630 000,00 -5 701,00 624 299,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 687 408,91 5 701,00 693 109,91 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 878,72 5 701,00 30 579,72 855 Rodzina 19 316 166,26 0,00 19 316 166,26 85501 Świadczenie wychowawcze 14 537 219,00 0,00 14 537 219,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00 0,00 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 3 687 622,00 0,00 3 687 622,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 100,00 0,00 1 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 664 913,97 0,00 8 664 913,97 90004 Utrzymanie zieleni w miastach