DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 697 UCHWAŁA NR XXX/167/2017 RADY GMINY STRZELCE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce na 2018 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13 625 047,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym dochody bieżące w wysokości 13 625 047,00 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 759 939,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 15 166 516,47 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 13 260 624,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 905 892,42 zł, zgodnie z tabelą nr 3; 2) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z tabelą nr 4. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 759 939,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 2) wydatki w ramach zadań jednostek pomocniczych gminy, tj. środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) w wysokości 257 206,71 zł, zgodnie z tabelą nr 6. § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 541 469,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 541 469,47 zł. § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 154 446,47 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 612 977,00 zł, które zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej w kwocie 347 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 265 977,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł; 2) celową w wysokości 57 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 697 § 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8. § 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości 27 618,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9. § 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10. § 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 11. § 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji i wpłat, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 268 308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ogółem 281 619,00 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 221 619,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 220 000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł. § 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami również w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do: 1) zaciągania w 2018 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 200 000,00 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 541 469,47 zł; 2) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu gminy roku 2018 w maksymalnej kwocie do 180 000,00 zł; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 697 § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Strzelce Stanisław Kruglak Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 697 Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXX/167/2017 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 grudnia 2017 r. DOCHODY GMINY w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 020 Leśnictwo 1 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 950,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 378 000,00 gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 375 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 000,00 podatków i opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 10 000,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 115 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 000,00 podatków i opłat 750 Administracja publiczna 47 924,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 697 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 11 000,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 36 594,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 30,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 760,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 760,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 4 602 373,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 930 408,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 338 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 783 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 53 915,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 5 100,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 400,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 343 650,00 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 81 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz.