DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 listopada 2020 r. Poz. 11113 UCHWAŁA NR XX/147/2020 RADY GMINY LELIS z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm) uchwala się , co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020. 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 391 000,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 49 198 746,84 zł z tego : a) bieżące w kwocie 47 724 746,54 zł b) majątkowe w kwocie 1 474 000,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 874 900,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 53 485 416,84 zł z tego: a) bieżące w kwocie 44 326 226,19 zł b) majątkowe w kwocie 9 159 190,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 286 670,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 592 096,55 zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 544,45 zł, 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 205 029,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 464 270,00 zł z tytułu: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 769 696,55 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11113 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 544,45 zł, 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 205 029,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 177 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Anna Danuta Dobkowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 11113 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/147/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4 700,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4 700,00 720 Informatyka 893,51 72095 Pozostała działalność 893,51 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 893,51 750 Administracja publiczna 2 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00 75095 Pozostała działalność 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 368 031,49 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 352 600,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 300 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52 600,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 7 931,49 lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 500,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 431,49 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 7 500,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 7 500,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 9 808,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 808,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 580,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 928,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 167,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 197,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 687,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 510,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 7 000,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 90095 Pozostała działalność 970,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 970,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 11113 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem: 391 000,00 Uzasadnienie zmiany dochodów: Dział 700 Rozdz.70005 § 0940 – zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu za koszty rozgraniczeń za rok ubiegły – 4 700,00 zł Dział 720 Rozdz.72095 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za mylnie wystawiona fakturę za poprzedni rok – 893,51 zł Dział 750 Rozdz.75023 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za opłaty sądowej za poprzedni rok – 300,00 zł Rozdz.75095 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków za udział w konkursie dla sołectwa Aleksandrowo – 2 000,00 zł Dział 756 Rozdz.75615 § 0310 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 300 000,00 zł § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 52 600,00 zł Rozdz.75616 § 0360 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - 6 000,00 zł § 0640 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień – 500,00 zł § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 1 431,49 zł Rozdz.75618 § 0490 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 7 500,00 zł Dział 758 Rozdz.75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – 2 300,00 zł § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wpłaty za rok poprzedni – 5 580,00 zł § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu składki członkowskiej – 1 928,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 11113 Dział 900 Rozdz.90015 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za faktury korygujące – 1 687,00 zł § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone lampy uliczne - 3 510,00 zł Rozdz.90026 § 0640 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień za odbiór śmieci – 7 000,00 zł § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat -1 000,00 zł Rozdz.90095 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia przez PUP w Ostrołęce pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok poprzedni – 970,00 zł Dział 921 Rozdz.92109 § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za wynajem świetlic – 500,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 11113 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/147/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo -1 482 600,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -1 482 600,00 4430 Różne opłaty i składki 13 514,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1 319 400,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -22 004,90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -154 709,13 600 Transport i łączność -303 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe -118 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań -118 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne -185 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -10 000,00 4270 Zakup usług remontowych -25 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -140 000,00 750 Administracja publiczna -10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -10 000,00 4190 Nagrody konkursowe -4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -3 000,00 801 Oświata i wychowanie 65 400,00 80101 Szkoły podstawowe 226 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 900,00 4270 Zakup usług remontowych