SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2013 r. Burmistrz Drawska Pomorskiego mgr Zbigniew Ptak Id: 4320441F-5900-409B-8A7A-85109AA8A78D. Podpisany Strona 1 Zał ącznik nr 1 PANIE PRZEWODNICZ ĄCY ! SZANOWNA RADO ! Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za rok bud Ŝetowy 2013. Opracowanie składa si ę z dwóch zał ączników: zał ącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy Drawsko Pomorskie za 2013 r. zał ącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2013 ROK WPROWADZENIE Podstaw ą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku była Uchwała Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013, w której okre ślony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w nast ępuj ących wielko ściach: a) dochody – 53.653.000,-zł b) wydatki – 53.653.000,-zł , c) przychody – 2.942.171,-zł, d) rozchody – 2.942.171,-zł. Po korektach dochodów i wydatków, w trakcie roku plan dochodów i wydatków zamkn ął si ę kwotami jak w tabeli Nr 1. Tabela Nr 1 l.p. Tre ść Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody ogółem 58.036.471,23 59.294.187,56 102,16 2. Wydatki ogółem 58.036.471,23 55.959.365,19 96,42 3. Deficyt/nadwy Ŝka (1-2) 0 3.334.822,37 4. Przychody ogółem 6.942.171,00 7.013.731,89 101,03 5. Rozchody ogółem 6.942.171,00 6.942.171,21 100,0 6. Zadłu Ŝenie na 31.12.2013r. - 23.651.412 - Wska źnik zadłu Ŝenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach 7. 39,88 publicznych (limit max – 60%) 23.651.412/59.294.187,56 x 100% Wska źnik spłaty po Ŝyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. 8. 11,71 (limit 15%) 6.942.171,21/59.294.187,56 x 100% Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporz ądzone na dzie ń 31 grudnia 2013r. Przy uchwaleniu bud Ŝetu na 2013 rok nie planowano deficytu, bud Ŝet był zrównowa Ŝony. W trakcie roku zwi ększono wydatki bud Ŝetowe o „wolne środki” w 1 Id: 4320441F-5900-409B-8A7A-85109AA8A78D. Podpisany Strona 2 wysoko ści 4.071.560,89 zł. Ostatecznie bud Ŝet zamkn ął si ę nadwy Ŝką w kwocie 3.334.822,37 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 6.942.171,-zł zrealizowano w 101,03 %, w tym: - 2.942.171,00 zł stanowiły zaci ągni ęte kredyty, - 4.071.560,89 zł stanowiły wolne środki. Roczne obci ąŜ enie spłat ą kredytów i po Ŝyczek (max. 15 %) oraz ł ączny dług publiczny (max. 60%) nie narusza dozwolonych progów długu publicznego okre ślonego, odpowiednio, w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wyst ąpiły zobowi ązania wymagalne. Przez cały rok zachowana była płynno ść finansowa, co oznacza, Ŝe gmina regulowała wszystkie płatno ści w terminach. I. DOCHODY BUD śETU. Analiza dochodów obejmuje dochody: własne, otrzymane na zadania zlecone przez administracj ę rz ądow ą, uzyskane na mocy zawartych porozumie ń. Dochody zrealizowano w kwocie 59.294.187,56 zł, co przy planie, po zmianach 58.036.471,23 zł stanowi 102,16 %. Struktur ę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2012 – 2013 przedstawiono w tabeli nr 2. 2 Id: 4320441F-5900-409B-8A7A-85109AA8A78D. Podpisany Strona 3 Tabela nr 2 Dochody bud Ŝetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2012 – 2013 wg wa Ŝniejszych źródeł wpływów Plan po Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach Struktura zmianach Struktura l.p. Źródła dochodów na na na % na % 31.12.12r. 31.12.13r. 31.12.12r. 31.12.13r. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY WŁASNE 31.725.814,11 33.749.052 58,9 36.632.049,41 38.082.832 64,2 1. Podatki: 17.642.510,13 19.413.997 57,5 20.864.439,41 22.285.391 58,5 a) od nieruchomo ści, 15.972.696,13 17.408.658 89,7 18.669.320,41 19.663.024 88,23 b) rolny, 716.814 927.921 4,8 990.119 1.144.618 5,14 c) le śny, 173.000 256.339 1,3 183.000 237.835 1,07 d) od środków transportowych, 390.000 446.169 2,3 496.000 525.565 2,36 e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 17.000 22.732 0,1 17.000 8.192 0,03 f) od spadków i darowizn, 50.000 21.017 0,1 42.000 58.026 0,26 g) podatek od czynno ści cywilnoprawnych 323.000 331.277 1,7 467.000 648.214 2,91 h)zaległo ści z podatków zniesionych - -116 - - -83 2. Opłaty: 3.790.734,12 3.719.020 11,0 4.541.891 4.356.760 11,4 a) skarbowa, 530.000 583.562 15,7 530.000 579.877 13,31 b) eksploatacyjna, 230.000 215.027 5,8 330.000 262.137 6,02 c) lokalne (targowa) 50.000 72.546 1,9 75.000 62.861 1,44 d)opłaty za zezwolenie na sprzeda Ŝ alkoholu, 380.883,12 380.902 10,2 377.800 378.254 8,68 e)opłaty za składowanie odpadów 900.000 608.820 16,4 1.180.000 1.037.306 23,81 f) inne 1.699.851 1.858.163 50,0 2.049.091 2.036.325 46,74 3. Udziały w pod stanowi ących 7.966.799 7.929.815 23,5 8.533.707 8.388.361 22,0 dochód bud Ŝetu pa ństwa a) w pod.doch.od osób fizycznych 7.866.799 7.648.461 96,5 8.333.707 8.029.788 95,73 b) w pod.doch. od osób prawnych 100.000 281.354 3,5 200.000 358.573 4,27 4. Dochody z maj ątku z gminy 1.954.106,86 2.153.274 6,4 2.400.262 2.642.128 6,9 - opł.za zarz ąd i u Ŝytk.wiecz.nier., 158.942 169.619 7,9 168.967 176.363 6,68 - wpływy z najmu i dzier Ŝawy, 293.990 444.765 20,6 343.007 529.072 20,02 - wpływy ze sprzeda Ŝy mienia i 1.501.174,86 1.538.890 71,5 1.888.288 1.936.693 73,3 przekszt.u Ŝytk.wiecz. na własno ść 5. Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank. 86.400 112.836 0,3 50.000 68.751 0,2 6. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania nale Ŝno ści stanow. dochody gminy 27.899 102.066 0,3 58.500 97.032 0,3 7. Odsetki od środków zewn ętrznych - 695 - - - - 3 Id: 4320441F-5900-409B-8A7A-85109AA8A78D. Podpisany Strona 4 8. Dochody z kar pieni ęŜ nych i grzywien okre ślonych odr ębnymi przepisami 160.000 220.026 0,7 176.350 237.509 0,6 9. Spadki, zapisy, darowizny 97.365 97.323 0,3 6.900 6.900 0,1 II. Subwencje ogólne: 11.967.267 11.998.298 21,0 11.541.658 11.541.658 19,5 - subwencja o światowa, 8.988.135 8.988.135 74,9 8.326.037 8.326.037 72,14 - cz ęść wyrównawcza subw.ogól. 2.026.297 2.026.297 16,9 2.199.078 2.199.078 19,05 - cz ęść równow.sub.ogól.dla gmin 952.835 952.835 7,9 1.016.543 1.016.543 8,81 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego - 31.031 0,3 - - III. DOTACJE CELOWE: 11.561.132,45 11.426.178 19,9 9.756.237,82 9.551.329 16,1 - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania z zakresu adm.rz ądowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw. 5.998.576,88 5.970.176 52,3 6.528.177,67 6.336.103 66,6 - dotacje celowe na zadania realizowane przez gmin ę na podst. poroz.z organami adm.rz ądowej lub z innymi jedn.sam.teryt. 39.369 38.625 0,3 13.500 13.500 0,14 - dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bie Ŝ. real.na podst. poroz.mi ędzy jst 246.758,60 237.712 2,1 254.454,36 252.012 2,65 - dotacje cel.przek.z bud Ŝ.pa ństwa na real.zada ń bie Ŝą cych gmin 1.399.455 1.290.364 11,3 1.565.063 1.557.596 16,37 - dotacje cel.otrz.z bud Ŝ.pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 82.894 68.495 0,6 - - - - dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich 663.442,21 665.369 5,8 317.974,17 334.065 3,51 - dotacja z bud Ŝ.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bie Ŝ.jedn.sekt.finans. publicznych 123.373,40 123.373 1,1 26.735,20 26.735 0,28 - dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest. 3.007.263,36 3.032.064 26,5 920.391,42 920.391 9,68 - dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.mi ędzy jst - - - 24.600 24.600 0,26 - Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ści przez bud Ŝet pa ństwa w ramach programów rz ądowych - - - 67.120 48.105 0,51 - dotacja celowa otrzymana z 4 Id: 4320441F-5900-409B-8A7A-85109AA8A78D.