DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 95 UCHWAŁA Nr XXVII/264/13 RADY GMINY w CEKCYNIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Dz.U. Nr 219, poz. 1706 i Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz § 23 ust. 1 Statutu Gminy Cekcyn (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 26, poz. 518) uchwala się, co następuje: § 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.584.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody własne - 7.206.147 zł; 2) dotacje celowe - 4.732.889 zł; 3) subwencje - 9.670.838 zł; 4) środki z Unii Europejskiej - 2.974.223 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe - 4.892.216 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 4.692.216 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku - 200.000 zł; 2) dochody bieżące - 19.691.881 zł. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.614.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majątkowe - 7.317.626 zł; 2) wydatki bieżące - 18.296.471 zł. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.030.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 398.000 zł; 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 632.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 5.140.298 zł, rozchody w wysokości 4.110.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 69.834 zł; 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 47.000 zł. § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 95 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. § 7.1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 8.000 zł. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 828.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 125.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9. § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.030.000 zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.060.154 zł. § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy; 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych; 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne; 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 7) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Borta Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 95 załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/264/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 95 załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/264/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 95 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 95 ZESTAWIENIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW Lp. Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 151 342 300 600 2 020 Leśnictwo 7 000 3 000 3 600 Transport i łączność 1 685 572 3 773 829 4 630 Turystyka 350 000 783 111 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 432 000 0 6 710 Działalność usługowa 1 000 82 500 7 720 Informatyka 0 22 321 8 750 Administracja publiczna 1 723 181 3 529 484 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 017 2 017 10 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. 15 950 119 000 11 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 5 309 097 0 12 757 Obsługa długu publicznego 0 620 000 13 758 Różne rozliczenia 10 070 838 187 534 14 801 Oświata i wychowanie 213 500 7 130 497 15 851 Ochrona zdrowia 100 95 100 16 852 Pomoc społeczna 3 127 200 3 740 769 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 206 323 18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 455 300 3 985 762 19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 728 750 20 926 Kultura fizyczna i sport 30 000 303 500 Razem 24 584 097 25 614 097 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 95 CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budżetowe Plan dochodów własnych na 2014 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu w wysokości do 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, z wyjątkiem dochodu z podatku leśnego, który zmniejszy się o około 6,64% z uwagi na obniżenie ceny drewna służącej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego. Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. Nr ST3/4820/10/2013. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 22 października 2013 r. Nr WFB.I.3110.17.3.2013/30, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2013r. Nr DBD-3101-24/13. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - partycypacja mieszkańców w budowie sieci wodociągowej – 20.000 zł, - środki unijne z programu „Odnowa wsi” na zadanie inwestycyjne – Remont i przebudowa boiska piłkarskiego w Cekcynie – 131.342 zł. Dział 020 – Leśnictwo - czynsz za obwody łowieckie – 7.000 zł. Dział 600 – Transport i łączność - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w m. Cekcynek – 33.600 zł, - dotacja z Nadleśnictwa Tuchola na budowę drogi w m. Kowalskie Błota – 150.000 zł, - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi w m. Kowalskie Błota – 1.146.543 zł, - dotacja z Powiatu Tucholskiego na budowę drogi w m. Kowalskie Błota – 355.429 zł. Dział 630 – Turystyka - dotacja z PO „Ryby” na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim – 350.000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 150.000 zł, - sprzedaż majątku gminnego – 200.000 zł, - zwroty za media dotyczące zasobu komunalnego gminy dokonywane przez jednostki organizacyjne oraz mieszkańców lokali – 82.000 zł. Dział 710 – Działalność usługowa - dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 1.000 zł. Dział 750 – Administracja publiczna - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 85.000 zł, - wpływy z usług, tj. usługi ksero, laminowanie dokumentów oraz zwroty z jednostek organizacyjnych za usługę dostępu do Internetu, partycypacja w kosztach oprogramowania antywirusowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, itp. - 19.000 zł, - prowizja 0,3% za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w Tucholi – 300 zł, - dotacja ze środków unijnych PO Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cekcyn – 1.594.802 zł, - dotacja z PROW (Małe Projekty) na realizację zadania: Opracowanie i wydanie puzzli oraz widokówek z atrakcjami turystycznymi promujących gminę Cekcyn – 24.079 zł.