Fondos de inversión ANEXO A1.1 sep-15 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero 1 KESSLER CASADEVALL, FI - - ES0156304000 GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GVC GAESCO 30-70 INVERSION, FI - - ES0184833038 INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. LA CAIXA A&G TESORERIA, FI - - ES0156873004 A&G FONDOS, SGIIC, SA SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. EFG BANK ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI - A ES0140074008 ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. ABACO CAPITAL - B ES0140074016 ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. ABACO CAPITAL ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI - - ES0140072002 ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. ABACO CAPITAL ABANCA FONDEPOSITO, FI - - ES0115019004 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 3, FI - - ES0157082035 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 4, FI - - ES0113250031 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 5, FI - - ES0115081038 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 6, FI - - ES0117182032 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI - - ES0105577037 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GESTION, FI ABANCA GESTION /- ES0133400046 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTIÓN /- ES0133400012 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTION /- ES0133400004 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTION /- ES0133400020 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTION /- ES0133400038 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI - - ES0119483008 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI - - ES0147597035 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI - - ES0140073000 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI - - ES0162948006 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI - - ES0115411037 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI - - ES0115418032 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANDO EQUITIES, FI - - ES0109656001 DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL, FI - - ES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI - CLASE A ES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES - CLASE I ES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE BOLSA, FI - - ES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI - CLASE A ES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES - CLASE I ES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE RENTA, FI - - ES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI - CLASE A ES0184837039 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES - CLASE I ES0184837005 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE SELECCION, FI - - ES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE TESORERIA, FI - - ES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE VALOR, FI - - ES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ACACIA BONOMIX FI - - ES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ACACIA PREMIUM FI - - ES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ________________________________________________________________________________________________________________________________ Estadísticas de IIC Indice de fondos de inversión Fondos de inversión ANEXO A1.1 sep-15 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI - - ES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ACACIA RENTA DINAMICA, FI - - ES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) - - ES0105322004 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO - - ES0105321030 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO - - ES0105336038 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) - - ES0105304002 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ADRIZA ALFA, FI - - ES0182753006 TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. ADRIZA GLOBAL, FI - - ES0182798001 TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. ADRIZA NEUTRAL, FI - - ES0118537002 TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. AEGON INVERSION MF, FI - - ES0147614038 INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. INVERSEGUROS AEGON INVERSION MV, FI - - ES0147616033 INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. INVERSEGUROS AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI - - ES0107369003 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI - AHORRO CORPORAES0107432009 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA - AHORRO CORPORAES0107432033 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION DOLAR, FI - - ES0107436034 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI - AHORRO CORPORAES0106933007 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA - AHORRO CORPORAES0106933031 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI - - ES0107531032 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR - - ES0106951033 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI - - ES0169082031 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, F - - ES0106928031 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI - - ES0106949037 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI - - ES0107516033 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORROFONDO, FI - - ES0107512032 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ALBUS, FI - EXTRA ES0107678015 INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. LA CAIXA - PLATINUM ES0107678007 INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. LA CAIXA ALCALA ACCIONES, FI - - ES0178220036 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA AHORRO, FI - - ES0107696033 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA BOLSA MIXTO, FI - - ES0107692032 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA GLOBAL, FI - - ES0107693030 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA INSTITUCIONAL, FI - - ES0174013005 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA RENTA FIJA, FI - - ES0174039034 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI - - ES0156905004 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA UNO, FI - - ES0107703037 GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALGAR GLOBAL FUND, FI - - ES0140963002 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI - - ES0108191000 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALHAMBRA, FI - - ES0108207038 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI - CLASE A ES0108701006 ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA ________________________________________________________________________________________________________________________________ Estadísticas de IIC Indice de fondos de inversión Fondos de inversión ANEXO A1.1 sep-15 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero - CLASE B ES0108701014 ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI - CLASE A ES0108642002 ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA - CLASE B ES0108642010 ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.