DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lipca 2020 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR 282.46.2020 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych SPZZOZ w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: § 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu: 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały. § 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Mariusz Turalski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7395 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 282.46.2020 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU Z DNIA 27 MARCA 2020 ROKU Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu. Po zmianach , które nastąpiły w 2019 roku budżet kształtował się następująco : Plan dochodów wynosił 70 170 168 zł, w tym dochody bieżące 61 473 770,00 zł, dochody majątkowe 8 696 398,00 zł. Plan wydatków wynosił 69 648 620,00 zł, w tym wydatki bieżące 55 364 192,00 zł, wydatki majątkowe 14 284 428,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 70 799 848,34 zł, co stanowi 100,90 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 62 160 952,20 zł, natomiast majątkowe 8 638 896,14 zł. Wydatki wykonano w wysokości 67 505 743,42 zł, stanowi to 96 ,92 % planowanych wydatków . Wydatki bieżące wykonano w wysokości 53 746 945,31 zł, natomiast majątkowe w wysokości 13 758 798,11 zł Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie 3 294 104,92 zł, z tej kwoty sfinansowano spłatę rat kredytu w wysokości 1020 000 zł. Plan przychodów 498 452,00 zł, wykonanie 3 625 795,38 zł Plan rozchodów 1 020 000,00 zł, wykonanie 1 020 000,00 zł. Dochody wykonane 70 799 848,34 zł dzielą się na : 1. Dochody bieżące 62 160 952,20 zł 2. Dochody majątkowe 8 638 896,14 zł. W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco: 1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią kwotę 10 541 564,62 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 549 575,31 zł. 2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej to kwota 34 776 569 zł. 3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 9 218 563 zł. 4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 321 041,66 zł. 5. Pozostałe dochody 7 303 213,92 zł. W dochodach majątkowych wykonanie przedstawia się następująco: 1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę 8 610 549,61 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 0,00 zł. 2. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota 3 346,53 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7395 W poszczególnych działach dochody wykonano następująco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 142 612 zł, wykonanie 142 612 zł, - tj. 100% planu, są to pływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec i Rachocin. Dział 020 Leśnictwo Plan 182 058 zł, wykonanie 182 057,86 zł,- tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów. Dział 600 Transport i łączność . Plan 5 043 721 zł, - wykonanie 5 003 505,19 zł - tj. 99,20% . Realizacja przedstawia się następująco: 1. Odsetki w kwocie 829,69 zł od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych. 2. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 2 478,10 zł. 3. Dotacje celowe w kwocie 2 746 457,60 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami. 4. Wpływy z rozliczeń z roku 2018 w kwocie 33 660 zł. 5. Wpływy z najmu i dzierżawy 7 970,79 zł. 6. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 962 352 zł na przebudowę dróg powiatowych: a) nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo w kwocie 863 460 zł. b) nr 3720W Mochowo- Gozdowo w kwocie 98 892 zł. 7. Wpływ środków w kwocie 1 239 225 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska”. 8. Wpływy ze sprzedaży zbędnych środków trwałych 2 845,53 zł. Plan nie został zaktualizowany. 9. Wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego z firmy ubezpieczeniowej 7 686,48 zł. Plan nie został zaktualizowany. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 216 800 zł, - wykonanie 221 072,19 zł, co stanowi 101,97 % planu przedstawia się następująco : 1. Dotacja celowa w kwocie 55 454,93 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2. Wpływ środków w kwocie 165 617,26 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pobór oraz odprowadzenie wieczystego użytkowania). Dział 710 działalność usługowa Plan 966 017 zł, - wykonanie 1 035 332,44 zł, co stanowi 107,18 % planu przedstawia się następująco : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7395 1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 520 525,39 zł, w tym 381 452,39 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 2. Wpływy z usług geodezyjnych 514 101,55 zł, wykonanie wyższe od planu. 3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 616,09 zł. 4. Wpływ środków w kwocie 89,41 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 750 Administracja publiczna Plan 76 070 zł, - wykonanie 76 700,46 zł – tj. 100,83 % planu z tego : 1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 55 680,77 zł, w tym 27 179,77 zł na kwalifikację wojskową. 2. Wpływy z różnych opłat 4 761,73 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego). 3. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 8 400 zł, 4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 699,39 zł. 5. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 553,08 zł, wykonanie przekroczyło przyjęty plan. 6. Wpływy z różnych dochodów 5 356,81 zł. 7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 45,43 zł. 8. Wpływy ze sprzedaży nieprzydatnych środków trwałych 203,25 zł. Dział 752 Obrona narodowa Plan 55 084 zł wykonanie 100 %. Środki otrzymano na zadania zlecone dotyczące administracji rządowej ,które zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu za kwotę 48 084 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15 473 zł natomiast na bieżące 26 600 zł. Pozostała kwota 7 000 zł w ramach zadań zleconych została przeznaczona zakup rzutnika multimedialnego oraz na szkolenia pracowników w Starostwie Powiatowym. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 4 462 454 zł, wykonanie 4 453 923,65 zł stanowi to 99,81% planu, w tym : 1. Dotacja celowa na zdania zlecone w kwocie 4 383 630,01 zł. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu 4 336 450 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000 zł, obrona cywilna 17 180,01 zł.) 2. Wpływ środków w kwocie 30 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. 3. Wpływy z odsetek bankowych 2 789,64 zł. 4. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł, 5. Wpływ dotacji w kwocie 37 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu . Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Plan 132 000 zł, wykonanie 131 930,01 zł, tj. 99,95% planu. Są to środki przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanej w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7395 Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 11 008 539 zł , wykonanie 11 491 425,70 zł, tj. 104,39 % planowanej kwoty w tym : 1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 401 477,80 zł, wykonanie większe od planu. 2. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 150 765 zł, wykonanie większe od planu. 3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 322 743,74 zł.