DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 5 stycznia 2021 r. Poz. 48 UCHWAŁA NR XXVIII/259/2020 RADY GMINY POTĘGOWO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4 art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Potęgowo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 41 069 388 zł w tym: 1) dochody bieżące 37 338 106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2) dochody majątkowe 3 731 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały z tego: - na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p 1 990 704 zł § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 50 920 598 zł w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 36 561 472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14 359 126 zł z tego: - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 14 359 126 zł - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 10 361 249 zł c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 1 684 738 zł § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 851 210 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych 9 851 210 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 48 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 0 zł. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 148 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 160 000 zł, 2) celową w wysokości 240 000 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 140 000 zł, b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł. § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 135 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały. 2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 651 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 965 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 4. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 2 438 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 504 715 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 541 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 27 270 zł. 8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 385 418 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 800 000 zł. § 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3 482 210 zł i kosztów w wysokości 3 482 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 12 500 000 zł, w tym: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 851 210 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 148 790 zł. § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na : a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 851 210 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 148 790 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 48 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym: - na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 48 Dochody budżetu Gminy Potęgowo Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 48 Wydatki budżetu Gminy Potęgowo Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 48 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/259/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 grudnia 2020 r. Zadania inwestycyjne ralizowane w 2021 roku Planowane wydatki w 2021 roku z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Planowane rok środki realizująca Nazwa zadania łączne wymienion budżetowy kredyty, środki program lub Lp. Dział Rozdz. §** e inwestycyjnego koszty 2021 dochody pożyczki, pochodzące koordynująca w (8+9+10+11 z innych wykonanie finansowe własne jst papiery art. 5 ust. 1 źródeł* programu ) wartościowe pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Modernizacja przepompowni B. Gmina 1 010 01010 6050 ścieków w Potęgowie wraz z 300 000 300 000 0 300 000 0 C. Potęgowo budową kanalizacji tłocznej … A. Budowa ujęć wody w B. Gmina 2 010 01010 6050 700 000 700 000 0 700 000 0 Runowie i Karżnicy C. Potęgowo D. A. Budowa kanalizacji sanitarnej B. Gmina 3 010 01010 6050 80 000 80 000 80 000 0 0 w Dąbrównie (projekt) C. Potęgowo D. A. Przebudowa drogi gminnej w B. Gmina 4 010 01010 6050 Skórowie wraz z modernizacją 45 000 45 000 45 000 0 0 C. Potęgowo wodociągu (projekt) D. A. Rozbudowa sieci B. Gmina 5 010 01010 6050 40 000 40 000 40 000 0 0 wodociągowej w Żychlinie D. Potęgowo … Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 48 Rozbudowa sieci A. wodociągowej i kanalizacyjnej B. Gmina 6 010 01010 6050 170 000 170 000 170 000 0 0 w pasie drogi ul. D. Potęgowo Darżyńska w Potęgowie … Przebudowa drogi A. powiatowej nr 1142G B. Gmina 7 600 60014 6300 odcinek granica gminy - 409 275 409 275 0 409 275 0 C. Potęgowo Grapiczki - Grapice - D. skrzyżowanie z drogą 1179G A. Przebudowa drogi gminnej w B. Gmina 8 600 60016 6050 606 240 606 240 0 606 240 0 Nowej Dąbrowie C. Potęgowo D. A. Budowa kanalizacji B. Gmina 9 600 60016 6050 deszczowej wzdłuż drogi 35 000 35 000 35 000 0 0 C. Potęgowo Łupawa - Dąbrówno (projekt) D. A. Przebudowa drogi gminnej w B. Gmina 10 600 60016 6050 10 000 10 000 10 000 0 0 Żochowie (projekt) C. Potęgowo D. A. Odwodnienie drogi gminnej w B. Gmina 11 600 60016 6050 Łupawie - działka nr 249 10 000 10 000 10 000 0 0 D. Potęgowo (projekt) … A. Budowa chodnika w B. Gmina 12 600 60016 6050 200 000 200 000 0 200 000 0 Rzechcinie C. Potęgowo D. A. Przebudowa drogi w B. Gmina 13 600 60016 6050 30 000 30 000 30 000 0 0 Głuszynie (projekt) C.