DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XII/72/2020 RADY GMINY RYCHLIKI z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.165.405,05zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: 1)dochody bieżące w wysokości 19.309.400,00zł 2)dochody majątkowe w wysokości 5.856.005,05zł § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.227.039,33zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: 1)wydatki bieżące w wysokości 18.073.208,02zł 2)wydatki majątkowe w wysokości 8.153.831,31zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8.023.831,31zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 130.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami Nr 5a i 5b. 5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych gminie w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5c. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.061.634,28zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. Kredytów, w kwocie – 430.000,00zł 2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie – 543.303,00zł 3. Wolnych środków, w kwocie – 88.331,28zł § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.615.634,28zł, rozchody w wysokości 554.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00zł 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 430.000,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 277 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 554.000,00zł § 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 120.000,00zł, w tym: 1. Rezerwa ogólna wynosi 52.000,00zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 68.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00zł, z tego wydatki na: a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 37.000,00zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. § 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550.000,00zł i wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1439 z późn. zm.) w kwocie 612.700,00zł. § 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1219 z późn. zm.), tj.: a) dochody w wysokości – 6.000,00zł, b) wydatki w wysokości – 9.000,00zł. § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 7, tj.: a) dochody w wysokości – 4.134.400,00zł, b) wydatki w wysokości – 4.677.703,00zł. § 11. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środki pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 8. § 12. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 357.246,99zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 357.246,99zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9. § 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 10. § 14. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11. § 15. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 12. § 16. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2021 w wysokości 50.000,00zł. 2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2021 w wysokości 20.000,00zł. § 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na: a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 277 c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do: a) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie a nie powodujących zmian w ogólnej kwocie planu i nie powodujących likwidacji określonego zadania, - przeniesienia planów na wynagrodzenia, nie powodujących zmian w ogólnym planie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i nie powodujące ich zwiększenia ani zmniejszenia, c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Rychliki Tadeusz Kruk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 277 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/72/2020 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2020 r. Dochody budżetu Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 2 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 2 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 900,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 260,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 260,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 260,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 50 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 750 Administracja publiczna 33 702,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 18 702,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 18 692,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 277 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 799,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 799,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.