DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 5063 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE z dnia 9 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/106/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 25.670.061,00 zł, które obejmowały dochody bieżące, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.899.349,00 zł. Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 26.306.533,00 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 23.570.933,00 zł, w tym wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.899.349,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.735.600,00 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 1.050.000,00 zł, rozchody w kwocie 413.528,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 636.472,00 zł zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów. Utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 333.307,00 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości 81.807,00 zł 2) celową w wysokości 180.000,00 zł, z tego: - w kwocie 60.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - w kwocie 120.000,00 na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. 3) celową w wysokości 71.500,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł. Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane w kwocie 700.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 5063 Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. Ustalono sumę w wysokości 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami. Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 50.000,00 zł. W 2016 roku w uchwale Nr XIV/106/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 r. zmienionej: - zarządzeniem nr 147/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 stycznia 2016 r, - uchwałą nr XV/112/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lutego 2016 r, - zarządzeniem nr 160/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2016 r, - zarządzeniem nr 163/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lutego 2016 r, - uchwałą nr XVI/118/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2016 r, - uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2016 r, - zarządzeniem nr 180/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 kwietnia 2016 r, - uchwałą nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2016 r, - zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 r, - zarządzeniem nr 187/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2016 r, - zarządzeniem nr 191/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 maja 2016 r, - zarządzeniem nr 193/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 czerwca 2016 r, - uchwałą Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 czerwca 2016 r, - zarządzeniem nr 202/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2016 ,r - uchwałą Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2016 r, - zarządzeniem nr 216/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2016 r, - zarządzeniem nr 220/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2016 r, - uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016 r, - zarządzeniem nr 228/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r, - zarządzeniem nr 235/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2016 r, - uchwałą Nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2016 r, - zarządzeniem nr 240/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 października 2016 r, - zarządzeniem nr 245/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 r, - zarządzeniem nr 249/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 października 2016r, - uchwałą Nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2016 r, - zarządzeniem nr 255/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016r, - zarządzeniem nr 261/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2016 r, - uchwałą Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2016 r, - zarządzeniem nr 264/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2016 r , - zarządzeniem nr 267/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2016 r, - uchwałą Nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016r, - zarządzeniem nr 271/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016r Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 5063 dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 8.849.766,42 zł do kwoty 34.519.827,42 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 10.146.981,93 zł do kwoty 36.453.514,93 zł. Planowane dochody po zmianach w kwocie 34.519.827,42 zł zrealizowano w kwocie 34.538.267,19 zł tj. w 100,05% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody budżetu obejmują: 1) dochody bieżące na plan 33.783.319,55 zł zrealizowano w kwocie 33.804.662,82 zł tj. 100,06 % 2) dochody majątkowe na plan 736.507,87 zł zrealizowano w kwocie 733.604,37 zł tj. 99,61 % planu, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,87%. Na plan 10.281.603,71 zł wykonano 10.165.430,11 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 91,43 %. Na plan 36.453.514,93 zł wykonano w kwocie 33.327.946,94 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 31.666.834,60 zł wykonano 29.209.106,61 zł tj. 92,24 % planu, 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 4.786.680,33 zł wykonano 4.118.840,33 zł tj. 86,05% planu, 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 10.281.603,71 zł wykonano 10.165.430,11 zł. tj. 99,87% planu, Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.933.687,51 zł, na koniec roku 2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.210.320,25 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 2.682.215,51 zł z tytułu: 1) wolnych środków w kwocie 1.100.000,00 zł, 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.379.139,51 zł, 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 153.076,00 zł, 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł. W 2016 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 57.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 748.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie 698.527,28 zł tj. 93,32 % planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 698.527,28 zł. Zadłużenie Gminy -zobowiązania , o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.490.836,28 zł i stanowią 4,32 % wykonanych dochodów. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 82.360,31 tj. 94,67%. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90.633,00 zł wykonano w kwocie 80.512,17 zł. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.406,28 zł, tj. 70,31 %. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 1.000,00 zł, które nie zostały realizowane w 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 5063 Kwota 6.632,45 zł pozostała z roku poprzedniego i wpływy z roku 2016 w kwocie 82.360,31 zł stanowią kwotę 88.992,76 zł, wydatki poniesione w 2016 r. na ten cel w kwocie 81.918,45 zł, pozostało do wykorzystania 7.074,31 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 r. przy wprowadzeniu do przychodów budżetu wolnych środków. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 42.566,07 zł, zrealizowano w 100,00%.