SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUBSKA z wykonania budżetu gminy za rok 2016 Budżet Gminy Lubsko na rok 2016 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 r. i wynosił: Dochody - 68 080 213 zł, w tym: dochody bieżące – 58 616 780 zł, dochody majątkowe – 9 463 433 zł Wydatki - 68 080 213 zł, w tym: wydatki bieżące– 58 373 548 zł, wydatki majątkowe – 9 706 665 zł W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: Dochody - 75 765 188 zł, w tym: dochody bieżące – 71 847 394 zł dochody majątkowe – 3 917 794 zł Wydatki - 75 765 188 zł, w tym: wydatki bieżące– 70 025 992 zł wydatki majątkowe – 5 739 196 zł Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 684 975 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 7 546 793 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 8 206 805 zł. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 684 975 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 7 546 793 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 8 206 805 zł. 1. Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2016 r. Źródła przychodów Przychody z tyt. kredytów Spłaty Zadłużenie Kwota pozostała do spłaty i pożyczek dokonane dzień Udzielonych Z lat w 2016 r. 31.12.2016 r. w 2017 r. W latach w roku 2016 poprzednich następnych Kredyt inwestycyjny 6 174 852,31 1 508 364,48 4 666 487,83 1 508 364,48 3 158 123,35 BGK Kredyty BOŚ 34 908 031,- 1 056 676,- 33 851 355,- 1 976 676,- 31 874 679,- Kredyt komercyjny 7 135 235,- 240 000,- 6 895 235,- 240 000,- 6 655 235,- BZ WBK długoterminowy Kredyt BGŻ 2 347 600,- 960 004,10 1 387 595,90 480 000,- 907 595,90 Pożyczka 10 896 707,11 4 321 759,96 6 574 947,15 720 000,- 5 854 947,15 WFOŚiGW PKO BP 7 546 693,- 5 000 000,- 120 000,- 12 426 693,- 466 693,- 11 960 000,- Ogółem: 7 546 693,- 66 462 425,42 8 206 804,54 65 802 313,88 5 391 733,48 60 410 580,40 Dochody budżetowe Id: 481FC19D-09F8-4F18-A0C2-E5E701C14451. Podpisany Strona 1 W roku 2016 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 73 821 586 zł, co stanowi 97,4 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 1 943 602 zł. W stosunku do roku 2015 były wyższe o 2 552 725 zł. Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2016 były: - subwencja ogólna - 24,9 % /w roku 2015 - 21,7 %/ dotacje celowe - 34,0 % /w roku 2015– 32,8 %/ podatki i opłaty lokalne - 16,3 % /w roku 2015 –18,9 %/ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,1 % /w roku 2015– 13,2 %/ dochody z majątku gminy – 7,5 % /w roku 2015 – 6,7 %/. W roku 2016 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1 472 892 zł, w roku 2015 była to kwota 2 208 932 zł, czyli o 736 040 zł wyższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 333 467 zł. W roku 2015 była to kwota 214 699 zł, czyli niższa o 118 768 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje: umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 124 482 zł (2015 r. – 24 662 zł), odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 23 765 zł (2015 r. – 0 zł), ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 17 070 zł (2015 r. – 0 zł), zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 152 551 zł (2015 r. – 144 121 zł), umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 4 496 zł (2015 r. – 7 763 zł), odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 6 752 zł (2015 r. – 36 465 zł), umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 0 zł (2010 r. – 0 zł), umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 317 zł (2015 r. – 1 667 zł), odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 0 zł (2015 r. – 21 zł), umorzenie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2015 - 0 zł), odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 4 034 zł (2015 r. - 0 zł). Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 267 895 zł, co stanowi 97,9 % planu i są to: czynsze za obwody łowieckie – 7 041 zł (82,8 % planu), - wpływy z różnych dochodów – 17 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 260 837 zł (98,4 % planu) – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 4 799 283 zł, czyli 81,6 % planu, w tym: 1. Dochody wypracowane przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym wynoszą 2 786 190 zł (90,0 % planu), z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1 714 225 zł (85,7 % planu) - wpływy z usług – 1 013 953 zł (98,4 % planu) - pozostałe odsetki – 52 731 zł (105,4 % planu) - wpływy z różnych dochodów – 5 281 zł (35,2 % planu) Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 221 591 zł Id: 481FC19D-09F8-4F18-A0C2-E5E701C14451. Podpisany Strona 2 - wpływy z usług – 668 775 zł - pozostałe odsetki – 1 146 615 zł - wpływy z różnych dochodów – 4 429 zł 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 013 093 zł (72,3 % planu), z tego: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 8 855 zł (73,8 % planu) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 151 651zł (96,6 % planu) wpływy z różnych opłat – 3 431 zł (82,7 % planu) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 172 802 zł (94,5 % planu) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 137 667 zł (93,0 % planu) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 466 976 zł (66,2 % planu) wpływy z usług – 62 836 zł (108,3 % planu) wpływy z pozostałych odsetek – 5 012 zł (83,5 % planu) wpływy z różnych dochodów – 3 863 zł (386,3 % planu) Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2016 roku wyniosły: - 78 071 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność, - 160 476 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - 20 035 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - 664 zł - wpływy z usług, - 64 464 zł – pozostałe odsetki. Ogółem zaległości wyniosły 4 365 121 zł i wzrosły w stosunku do roku 2015 o 414 268 zł. W dziale tym zastosowano następujące ulgi: Użytkowanie wieczyste: Umorzenie – 7 osobom fizycznym – należność główna 47 zł, odsetki 14 zł Czynsz dzierżawny: Umorzenie – 1 osobie fizycznej – należność główna 1 596 zł, odsetki 1 106zł Sprzedaż: Umorzenie – 1 osobie fizycznej – należność główna 156 zł, odsetki – 158 zł Rozłożenie na raty – 1 osobie – kwota 776 zł. Dział 710 – Działalność usługowa Wykonano dochody stanowią kwotę 118 256 zł, jest to 101,1 % planu, z czego; dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 117 256 zł (101,1 % planu) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000 zł – dotacja na utrzymanie grobów wojennych. Dział 750 – Administracja publiczna Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 424 064 zł, czyli 100,2 % planu. Na kwotę tę składają się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 205 958 zł Id: 481FC19D-09F8-4F18-A0C2-E5E701C14451. Podpisany Strona 3 dochody jst związane z realizacja zadań zleconych jst - 6 zł wpływy z różnych opłat – 487 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 120 zł wpływy z usług – 5 217 zł w tym: zwrot za telefony – 778 zł sponsoring – 4 439 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8 618 zł otrzymane darowizny - 17 450 zł wpływy z różnych dochodów – 6 047 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 180 161 zł (100,0 % planu) – realizacja projektu pn.”Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)” – płatność końcowa. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 669 zł (78,0 % planu) na aktualizację spisów wyborców, w tym zakup urn wyborczych - 12 236 zł (100,0 % planu). Dział 752 - Obrona narodowa Wykonane dochody wynoszą 4 042 zł (100,0 % planu), w tym: - wpływy z różnych dochodów – 2 542 zł - dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 1 500 zł (100 % planu). Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Uzyskane dochody wynoszą 13 200 zł (97,0 % plany) i są to: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 3 400 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8 000 zł - wpływy z różnych dochodów – 1 800 zł Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 19 259 512 zł, tj. 97,6 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest niższa o kwotę o 1 365 749 zł.