DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 3269 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY KWILCZ ZA 2016 ROK z dnia 31 marca 2017 r. I. INFORMACJE OGÓLNE Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy Kwilcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2016 rok. Sprawozdanie sporządzono w oparciu o przepisy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Przedstawione sprawozdanie zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1, 2. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone, stanowiącą załącznik nr 2, 3. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiących załącznik nr 3, 4. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, stanowiący załącznik nr 4, 5. stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 5, 6. część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków, 7. wydatki majątkowe przeznaczone na zadania i zakupy inwestycyjne, 8. należności i zobowiązania, 9. stan zadłużenia Gminy, 10. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 11. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu, 12. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu, 13. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. W budżecie na 2016 rok (w pierwszej wersji) uchwalono: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3269 1. planowane dochody w wysokości 19.531.073,00 zł w tym: - dochody bieżące wynosiły 18.997.373,00 zł - dochody majątkowe wynosiły 533.700,00 zł, z dochodów ogółem: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.848.715,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł, 2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 19.598.413,19 zł, w tym: - wydatki bieżące wynosiły 17.886.011,12 zł, - wydatki majątkowe wynosiły 1.712.402,07 zł, z wydatków ogółem wydatki na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.848.715,00 zł, wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł. 3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 67.340,19 zł. Uchwała budżetowa w 2016 roku zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami: - Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 lutego 2016 r., - Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 marca 2016 r., - Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2016 r., - Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 kwietnia 2016 r., - Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2016 r., - Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016 r., - Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016 r., - Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016 r., - Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2016 r. - Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2016 r. - Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2016 r. - Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016 r. - Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2016 r. - Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2016 r. - Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 października 2016 r. - Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2016 r. - Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 listopada 2016 r. - Uchwała Nr XXVII/171/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 listopada 2016 r. - Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 listopada 2016 r. - Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 grudnia 2016 r. - Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 r. - Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3269 Po dokonanych zmianach w ciągu 2016 roku, aktualny obowiązujący na dzień 31 grudnia 2016 r. plan budżetu przedstawia się następująco: 1. planowane dochody w wysokości 25.362.473,83 zł w tym: - dochody bieżące wynosiły 24.574.383,52 zł - dochody majątkowe wynosiły 788.090,31zł, z dochodów ogółem: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.862.520,38 zł, dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 107.230,08 zł, 2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 26.038.679,52 zł, w tym: - wydatki bieżące wynosiły 23.695.634,68 zł, - wydatki majątkowe wynosiły 2.343.044,84 zł, z wydatków ogółem wydatki na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7.862.520,38 zł, wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 48.919,79 zł. 3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 676.205,69 zł. Plan dochodów 25.362.473,83 zł wykonanie 25.320.942,40 zł 99,84% Plan wydatków 26.038.679,52 zł wykonanie 25.109.349,59 zł 96,43% Dochody i wydatki budżetowe Gminy Kwilcz w zł (plan i wykonanie) Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3269 Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 r. % Plan po zamianach Plan na początku Wykonanie za wykonania Wyszczególnienie na dzień 2016 roku 2016 r. do planu 31.12.2016 r. (4:3) 1 2 3 4 5 DOCHODY 19.531.073,00 25.362.473,83 25.320.942,40 99,84 WYDATKI 19.598.413,19 26.038.679,52 25.109.349,59 96,43 Nadwyżka/Deficyt -67.340,19 -676.205,69 211.592,81 X PRZYCHODY ogółem w tym: 854.737,35 1.463.602,85 3.511.345,90 239,91 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1.463.602,85 3.511.345,90 X Kredyty i pożyczki - - - X ROZCHODY ogółem z tego: 787.397,16 787.397,16 787.397,16 100,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 787.397,16 787.397,16 787.397,16 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 3269 Na koniec 2016 r. dochody wynosiły 25.320.942,40 zł co oznacza, że zostały wykonane w 99,84 %. Wydatki wynosiły 25.109.349,59 zł co oznacza, że zostały wykonane w 96,43 %. Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 211.592,81 zł. Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe Plan po zmianach Wykonanie za % Wyszczególnienie na 2016 r. 2016 r. Wykonania Dochody budżetowe, w tym: 25.362.473,83 25.320.942,40 99,84 dochody bieżące 24.574.383,52 24.574.423,90 100,00 dochody majątkowe 788.090,31 746.518,50 94,72 Wydatki budżetowe, w tym: 26.038.679,52 25.109.349,59 96,43 wydatki bieżące 23.695.634,68 22.801.976,09 96,23 wydatki majątkowe 2.343.044,84 2.307.373,50 98,48 II. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w 2016 r. wyniosły ogółem 25.320.942,40 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 25.362.473,83 zł dochody zostały wykonane w 99,84 %. Plan dochodów na Plan dochodów na Wykonanie za 2016 r. % wykonania 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. 19.531.073,00 zł 25.362.473,83 zł 25.320.942,40 zł 99,84 Poszczególne źródła dochodów w układzie od największych do najmniejszych przedstawiają się następująco: 1. dochody własne stanowią 36,13 % ogółu dochodów, 2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 32,61% ogółu dochodów, 3. subwencja stanowi 28,31 % ogółu dochodów, 4. dochody majątkowe stanowią 2,95% ogółu dochodów. Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. w podziale na podstawowe źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % Lp Wyszczególnienie . na 2016 r. za 2016 r. wykonania 1 Subwencja, w tym: 7.168.237,00 7.168.237,00 100,00 cześć oświatowa 5.355.469,00 5.355.469,00 100,00 część wyrównawcza 1.792.184,00 1.792.184,00 100,00 część równoważąca 20.584,00 20.584,00 100,00 2 Dochody własne, w tym: 8.983.501,30 9.149.568,27 101,85 z tytułu podatków i opłat lokalnych 8.124.744,33 8.283.929,50 101,96 858.756,97 865.638,77 100,80 pozostałe dochody Dotacje i środki otrzymane od innych jst, 3 w tym: 8.422.645,22 8.256.618,63 98,03 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz.