DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r. Poz. 3840 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 28 marca 2018 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2017 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2017 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXVIII/195/2016 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 28 822 210,00 zł, przychody stanowiły kwotę 352 973,00 zł a po stronie wydatków kwotą 27 470 311,00 zł oraz rozchodów 1 704 872,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym w Gliwicach i Kędzierzynie Koźlu, Banku Millennium, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami. W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2017 r. uległ zmianie i wynosił: 33 338 804,02 zł po stronie dochodów, 4 525 884,43 zł stanowiły przychody, 36 250 712,50 zł po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 1 613 975,70 zł Plan dochodów budżetowych w roku 2017 został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 4 516 594,02 zł, plan wydatków budżetowych w roku 2017 r został zwiększony o 8 780 401,75 zł, plan przychodów został zwiększono kwotę 4 172 911,43 zł, plan rozchodów zmniejszył się o 90 896,30 zł. Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to: 1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.16.2017 z dnia 07.02.2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 65 822,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr FBI.3111.17.2.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowaniem zadań własnych gmin jak również z ogłoszeniem w dniu 17 stycznia 2017 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2017. 2/ Uchwała nr XXX/216/2017 z dnia 14.02.2017 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 156 355,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb. 3/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.28.2017 z dnia 22.02.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 453,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2017 roku Nr FBI.3111.54.2.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej celem wprowadzenia wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). Zmian dokonano również w związku z ogłoszeniem w dniu 17 stycznia 2017 r. podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2017 oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3840 4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.33.2017 z dnia 06.03.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 104,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 marca 2017 roku Nr FBI.3111.26.3.2017. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 5/ Uchwała nr XXXI/225/2017 z dnia 28.03.2017 r Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 184 327,75 zł zwiększająca wydatki o kwotę 348 000,00 zł oraz przychody o kwotę 532 327,75 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb. 6/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.46.2017 z dnia 29.03.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 454,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2017 roku Nr FBI.3111.72.7.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 7/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.59.2017 z dnia 26.04.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 275 024,91 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku Nr FBI.3111.133.1.2017 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki dotacji zostaną przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za I okres płatniczy 2017 roku. 8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.66.2016 z dnia 11.05.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 310,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 maja 2017 roku Nr DZC-3113-8/17 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciasna w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 9 lipca 2017 roku. 9/ Uchwała nr XXXIII/232/2017 z dnia 29.05.2017 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 38 057,76 zł zwiększająca wydatki o kwotę 1 026 890,24 zł oraz przychody o kwotę 1 064 948,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb. 10/ Uchwała nr XXXIV/241/2017 z dnia 19.06.2017 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 898 947,32 zł zwiększająca wydatki o kwotę 2 043 183,00 zł oraz przychody o kwotę 1 144 235,68 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb. 12/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.106.2017 z dnia 29.06.2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 13 649,94 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku Nr FBI.3111.51.35.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz koszty obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860), decyzji Nr FBI.3111.153.4.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i decyzji Nr FBI.3111.151.3.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin na dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 13/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.112.2017 z dnia 17.07.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 220,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2017 roku Nr FBI.3111.113.7.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, związanych z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17, ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 14/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.120.2017 z dnia 31.07.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 238,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2017 roku Nr FBI.3111.112.7.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3840 związanych z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.122.2017 z dnia 03.08.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 75 301,66 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2017 roku Nr FBI.3111.116.22.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 16/ Uchwała Nr XXXV/247/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 3 sierpnia 2017 r. zwiększającej budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 165 544,32 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 17/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2017 z dnia 23.08.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 180,84 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku Nr FBI.3111.116.29.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art.