DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 maja 2018 r. Poz. 3686 SPRAWOZDANIE NR .................... BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ z dnia 21 marca 2018 roku z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3686 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2017 ROK Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXV/369/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku. W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej: - Nr XXVIII/395/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku, - Nr XXIX/414/2017 z dnia 20 marca 2017 roku, - Nr XXX/417/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, - Nr XXXI/435/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, - Nr XXXII/459/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, - Nr XXXIV/467/2017 z dnia 12 września 2017 roku, - Nr XXXV/505/2017 z dnia 24 października 2017 roku, - Nr XXXVI/513/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku, - Nr XXXVII/555/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz: w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok - Nr 0050.1902.2017 z dnia 26.01.2017 roku, - Nr 0050.1936.2017 z dnia 30.01.2017 roku, - Nr 0050.1986.2017 z dnia 22.02.2017 roku, - Nr 0050.2028.2017 z dnia 08.03.2017 roku, - Nr 0050.2082.2017 z dnia 23.03.2017 roku, - Nr 0050.2095.2017 z dnia 31.03.2017 roku, - Nr 0050.2132.2017 z dnia 07.04.2017 roku, - Nr 0050.2156.2017 z dnia 26.04.2017 roku, - Nr 0050.2219.2017 z dnia 18.05.2017 roku, - Nr 0050.2282.2017 z dnia 21.06.2017 roku, - Nr 0050.2316.2017 z dnia 10.07.2017 roku, - Nr 0050.2320.2017 z dnia 12.07.2017 roku, - Nr 0050.2335.2017 z dnia 19.07.2017 roku, - Nr 0050.2347.2017 z dnia 26.07.2017 roku, - Nr 0050.2403.2017 z dnia 23.08.2017 roku, - Nr 0050.2477.2017 z dnia 11.09.2017 roku, - Nr 0050.2487.2017 z dnia 13.09.2017 roku, - Nr 0050.2525.2017 z dnia 28.09.2017 roku, - Nr 0050.2542.2017 z dnia 10.10.2017 roku, - Nr 0050.2555.2017 z dnia 16.10.2017 roku, - Nr 0050.2578.2017 z dnia 25.10.2017 roku, - Nr 0050.2613.2017 z dnia 15.11.2017 roku, - Nr 0050.2639.2017 z dnia 29.11.2017 roku, - Nr 0050.2663.2017 z dnia 06.12.2017 roku, - Nr 0050.2686.2017 z dnia 20.12.2017 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok - Nr 0050.1876.2017 z dnia 11.01.2017 roku, - Nr 0050.1950.2017 z dnia 08.02.2017 roku, - Nr 0050.2177.2017 z dnia 10.05.2017 roku, - Nr 0050.2238.2017 z dnia 31.05.2017 roku, 1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3686 - Nr 0050.2257.2017 z dnia 07.06.2017 roku, - Nr 0050.2295.2017 z dnia 28.06.2017 roku, - Nr 0050.2381.2017 z dnia 10.08.2017 roku, - Nr 0050.2394.2017 z dnia 16.08.2017 roku, - Nr 0050.2437.2017 z dnia 29.08.2017 roku, - Nr 0050.2698.2017 z dnia 28.12.2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco: 1) plan dochodów po zmianach wynosi 171.592.317,47 zł i został zrealizowany w 101,92 % do kwoty 174.888.894,12 zł, 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 178.971.543,77 zł, a wykonany został w 92,71 % do kwoty 165.919.920,65 zł, 3) plan przychodów po zmianach wynosi 11.399.226,30 zł, wykonanie stanowią wolne środki w kwocie 11.399.226,30 zł oraz wpływy ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 169,98 zł, 4) plan rozchodów wynosi 4.020.000,00 zł i został wykonany z tytułu spłaty kredytu oraz wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.020.000,00 zł. D O C H O D Y Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Plan 175.002,67 zł Wykonanie 174.992,05 zł % wyk. 99,99 Dochody bieżące 1. Kwota 85.211,67 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. 2. Gmina Olkusz uzyskała dotację celową z Województwa Małopolskiego w kwocie 8.000,00 zł w związku z udziałem sołectwa Osiek w konkursie „Niezwykła Małopolska wieś 2017”. Dochody majątkowe Gmina Olkusz uzyskała dotację będącą zwrotem poniesionych wydatków na budowę dróg transportu rolnego w kwocie 81.780,38 zł. Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Plan 1.500,00 zł Wykonanie 2.004,51 zł % wyk. 133,63 Dochody bieżące 1. Wpływy w wysokości 1.402,66 zł pochodzą z rozliczenia czynszów dzierżawnych od dzierżawionej przez Koła Łowieckie powierzchni polnej i leśnej będącej własnością osób fizycznych, a położonych na terenie Gminy Olkusz. 2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 601,85 zł z tytułu sprzedaży drewna. 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3686 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Plan 1.000,00 zł Wykonanie 29.953,81 zł % wyk. 2.995,38 Dochody bieżące Uzyskano kwotę 29.953,81 zł z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn wykonawcy. Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63095 Plan 0,00 zł Wykonanie 82,50 zł % wyk. 0,00 Dochody bieżące Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 82,50 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70004 Plan 4.311.500,00 zł Wykonanie 5.309.674,29 zł % wyk. 123,15 Dochody bieżące 1. Kwota 19.252,67 zł to środki stanowiące wpływy z opłat i kosztów sądowych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz. 2. Dochody w kwocie 2.674.156,79 zł pochodzą z uregulowanych czynszów z dzierżaw i z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz użytkowych. 3. Kwota 133.974,00 zł to dochody uzyskane ze świadczonych usług komunalnych przez administratora w Domu Przedpogrzebowym, stanowiącym własność Gminy Olkusz. 4. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów za lokale, wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki środków pieniężnych od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako właściciela lokali we wspólnotach to kwota 2.367.202,46 zł. 5. Wpływ w wysokości 105.779,25 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz. 6. Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości 9.309,12 zł. Rozdział 70005 Plan 6.442.000,00 zł Wykonanie 7.008.795,22 zł % wyk. 108,80 Dochody bieżące 1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwotę 1.060.711,16 zł. 2. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania prac geodezyjnych wyniosły 27.210,07 zł. 3. Z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwotę 695.819,31 zł. 4. Kwota 23.922,75 zł to wpływy z tytułu służebności przesyłu oraz udostępnienia nieruchomości 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3686 z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej. 5. Dochody w kwocie 22.933,35 zł obejmują wpłaty z oprocentowania: rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środków zgromadzonych na koncie wadiowym oraz z odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników i odsetek od zaległości. 6. Zwroty poniesionych wydatków za pobraną energię, wodę i gaz w lokalach Gminy oddanych do używania innym podmiotom oraz zwroty z postępowań rozgraniczających, zwroty opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej stanowią kwotę 41.673,85 zł. 7. Uzyskano dochód z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w łącznej wysokości 17.428,94 zł. Dochody majątkowe 1. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 49.587,62 zł. 2. Ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. zbycia nieruchomości w drodze przetargu i bezprzetargowo, jak również z tytułu zamiany nieruchomości za dopłatą uzyskano kwotę 5.069.508,17 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71035 Plan 0,00 zł Wykonanie 1.980,30 zł % wyk. 0,00 Dochody bieżące Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1.980,30 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Plan 528.503,05 zł Wykonanie 520.332,25 zł % wyk. 98,45 Dochody bieżące 1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego wyniosła 520.216,00 zł. 2. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa jest dochodem Gminy. Z tego tytułu w 2017 roku uzyskano kwotę 116,25 zł. Rozdział 75022 Plan 0,00 zł Wykonanie 75,00 zł % wyk. 0,00 Dochody bieżące Uzyskano zwrot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany za udział w szkoleniu w kwocie 75,00 zł. Rozdział 75023 Plan 100.013,87 zł Wykonanie 138.089,85 zł % wyk. 138,07 4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 3686 Dochody bieżące 1. Uzyskano dochody z następujących źródeł: - z wynagrodzenia od terminowego opłacania przez Urząd zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłaconych zasiłków chorobowych w kwocie 2.756,23 zł, - z tytułu częściowej spłaty wobec Gminy na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu przez osobę fizyczną w kwocie 600,00 zł, - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 266.524,62 zł, - ze zwrotu prowizji bankowych z sum depozytowych w wysokości 0,34 zł, - z rozliczenia na podstawie umowy o użytkowanie przez Przedsiębiorstwo Gazownicze przyłącza gazu do budynku remizy OSP w Zimnodole w kwocie 692,25 zł, - z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 4.000,00 zł, - z wydawanych zezwoleń i licencji na przewóz osób w kwocie 2.621,50 zł, - z odsetek od pożyczki udzielonej na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.