SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Z

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Z

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 28 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2010 rok. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA 2010 ROK. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2010 rok. Budżet na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr 304/XLIII/2009 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 grudnia 2009r. W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Kwota zmiany na dzień 1.01.2010r na dzień 31.12.2010r dochody 26.030.492 23.026.119 - 3.004.373 wydatki 35.707.434 27.344.867 - 8.362.567 przychody 9.960.296 4.602.102 - 5.358.194 rozchody 283.354 283.354 - Nadwyżka/deficyt - 9.676.942 - 4.318.748 - 5.358.194 Na zmianę budżetu wpłynęło 9 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 30 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień. Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2010 rok. Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były brakiem możliwości pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych z funduszy Unii Europejskiej w zaplanowanej wysokości, zmianami zawartych porozumień i umów na realizację zadań własnych, jak również zmianami planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych. W związku ze zmianą planowanych do realizacji w 2010r zadań inwestycyjnych zmniejszono budżet o przychody w kwocie 5.535.694 zł pochodzące z kredytów. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 177.500 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I. DOCHODY Wykonanie dochodów za 2010r wyniosło 20.942.664 zł, co stanowi 90,95 % rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów: - dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.528.755 zł, co stanowi 42,09 % planu po zmianach, oraz 7,3 % dochodów wykonanych ogółem, - dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 19.413.909 zł, co stanowi 100,1 % planu po zmianach, stanowiąc 92,7 % dochodów wykonanych ogółem, - subwencje zamknęły się kwotą 8.217.835 zł stanowiąc 100 % planu po zmianach oraz 39,24 % dochodów wykonanych ogółem, - dotacje /łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości 5.365.423 zł, co stanowi 98,93 % planu po zmianach i 25,62 % dochodów zrealizowanych ogółem, Id: KCDXC-YCWNZ-TTYWU-THPPP-BOBWN. Podpisany Strona 1 - dochody własne – realizacja w kwocie 7.061.026 zł, ukształtowała się na poziomie 82,12 % założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi 33,72 %. - środki otrzymane na pomoc finansową zostały wykonane w wysokości 12.580 zł, co stanowi 85,87 % planu po zmianach, oraz 0,06 % dochodów wykonanych ogółem, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości 285.800 zł, co stanowi 37,03 % planu po zmianach, oraz 1,36 % dochodów wykonanych ogółem. Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie % Dynamika w % 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 2009/ 2010/ 2008 2009 Dochody ogółem: 23.026.119 18.098.355 19.388.711 20.942.664 90,95 107,13 108,01 Subwencje 8.217.835 7.563.645 8.605.901 8.217.835 100 113,78 95,49 Dotacje 5.423.452 3.454.116 3.687.238 5.365.423 98,93 106,75 145,51 Dochody własne 8.598.373 7.080.594 6.889.276 7.061.026 82,12 97,3 102,49 Środki otrzymane na pomoc 14.650 12.392 12.580 85,87 101,52 finansową środki pochodzące z UE 771.809 193.904 285.800 37,03 147,39 Jak wynika z powyższego corocznie wzrastają dochody budżetowe. W 2010r nastąpił spadek dochodów z tytułu subwencji ogólnej, natomiast znaczny wzrost dochodów z tytułu dotacji (w tym: dotacje celowe z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 1.446.925 zł), jak również środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (program realizowany przez MGOPS i jednostki oświatowe gminy). Strukturę działową dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura w całości wykonanych dochodów 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.102.746 356.000 16,93 1,7 600 Transport i łączność 805.600 805.600 100 3,85 700 Gospodarka mieszkaniowa 591.782 245.525 41,49 1,17 710 Działalność usługowa 4.000 4.000 100 0,02 750 Administracja publiczna 102.973 102.846 99,88 0,49 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 82.836 82.081 99,09 0,39 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.050 1.050 100 0,01 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 6.226.905 6.406.415 102,88 30,59 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8.217.835 8.219.660 100,02 39,25 801 Oświata i wychowanie 460.510 336.424 73,05 1,61 851 Ochrona zdrowia 14.650 13.220 90,24 0,06 852 Pomoc społeczna 3.554.175 3.542.734 99,68 16,92 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104.947 84.218 80,25 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 113.110 97.467 86,17 0,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000 3.000 100 0,01 926 Kultura fizyczna 640.000 642.424 100,38 3,07 Razem 23.026.119 20.942.664 90,95 100 w tym: Id: KCDXC-YCWNZ-TTYWU-THPPP-BOBWN. Podpisany Strona 2 subwencje 8.217.835 8.217.835 100 39,24 dotacje 5.423.452 5.365.423 98,93 25,62 dochody własne 8.598.373 7.061.026 82,12 33,72 środki otrzymane na pomoc finansową 14.650 12.580 85,87 0,06 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 771.809 285.800 37,03 1,36 Dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 1 według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej. II. DOCHODY WŁASNE Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 8,01 %, co stanowi kwotę 1.553.953 zł, w tym: - subwencje – zmniejszenie o 4,51 %, co stanowi kwotę (-) 388.066 zł, (zmniejszenie dotyczy subwencji ogólnej), - dotacje – zwiększenie o 45,51 %, co stanowi kwotę (+) 1.678.185 zł, - dochody własne – zwiększenie o 2,49 %, co stanowi kwotę (+) 171.750 zł, - środki otrzymane na pomoc finansową - zwiększenie o 1,52 % co stanowi kwotę (+) 188 zł, - środki pochodzące z budżetu UE zwiększenie o 47,39 % co stanowi kwotę (+) 91.896 zł. Jak wynika z powyższego jedynie dochody z tytułu subwencji spadły o znaczną kwotę, ale i tak w dalszym ciągu stanowią największy udział w strukturze wykonania dochodów gminy - ( 39,24 %). Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 82,12 %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była bardzo niska realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę, że 76,83 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 2.645.895 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zmniejszył się o 7,63 %, co stanowi kwotę 218.494 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 2.588.784 zł, co stanowi 97,84 % planu i w rezultacie spadek w stosunku do ubiegłego roku o 0,57 %, co daje kwotę 14.947 zł. Spadek dochodów z tego źródła jest skutkiem spowolnienia gospodarczego w kraju i wzrostu bezrobocia mieszkańców naszej gminy. Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 2.174.200 zł zostały osiągnięte w 107,65 % i wyniosły 2.340.507 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tegoż podatku wzrosły o 11,55 %, co stanowi kwotę 242.409 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 160.664 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 58,94 %, co daje kwotę 230.640 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 138.774 zł, a w przypadku osób prawnych 21.890 zł. Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 515.710 zł zostały osiągnięte w 96,07 % i wyniosły 495.468 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 2,24 % co stanowi kwotę 10.878 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 54.435 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 18,83 %, co daje kwotę 12.632 zł. Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 1.768.189 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 63.655 zł, co stanowiło 3,6 % kwoty planowanej. Id: KCDXC-YCWNZ-TTYWU-THPPP-BOBWN. Podpisany Strona 3 Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje: 1) dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych w kwocie 38.393 zł, w tym: a) za działkę zabudowaną w Drużykowie w kwocie – 31.500 zł, b) za mieszkanie w Szczekocinach w kwocie – 153 zł, c) za działkę zabudowaną w Szczekocinach przy ul.

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    91 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us