DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 sierpnia 2019 r. Poz. 4139 ZARZĄDZENIE NR 7/19 WÓJTA GMINY RUTKI z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2018 r. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2018 r., według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 25 620 123,13 zł, wykonanie dochodów: 25 593 085,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 28 883 723,13 zł, wykonanie wydatków: 27 875 243,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 4139 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 marca 2019 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa na 2018 r. na 31.12.2018 r. realizacji 1 2 3 4 5 6 7 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 7 000,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 7 000,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 7 000,00 7 000,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 999,00 9 999,00 100,0 90095 Pozostała działalność 9 999,00 9 999,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 9 999,00 9 999,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe 16 999,00 16 999,00 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,0 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa na 2018 r. na 31.12.2018 r. realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 409 782,00 399 071,07 97,4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 409 782,00 399 071,07 97,4 0830 Wpływy z usług 409 542,00 398 762,07 97,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 240,00 309,00 128,8 020 Leśnictwo 3 000,00 3 147,57 104,9 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 3 147,57 104,9 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 000,00 3 147,57 104,9 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 564 212,00 604 876,85 107,2 i wodę 40002 Dostarczanie wody 564 212,00 604 876,85 107,2 0830 Wpływy z usług 563 600,00 604 003,27 107,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 612,00 873,58 142,7 600 Transport i łączność 7 633,00 6 936,26 90,9 60016 Drogi publiczne gminne 7 633,00 6 936,26 90,9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 7 600,00 6 904,55 90,8 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 4139 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 12,00 11,60 96,7 i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 21,00 20,11 95,8 podatków i opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 297,00 39 164,82 121,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 297,00 39 164,82 121,3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 499,00 4 498,11 100,0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 3 002,00 3 001,36 100,0 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 35,00 46,40 132,6 i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 24 680,00 31 503,05 127,6 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 81,00 115,90 143,1 710 Działalność usługowa 1 825,00 1 825,00 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 825,00 1 825,00 100,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 825,00 1 825,00 100,0 750 Administracja publiczna 18 279,00 21 331,59 116,7 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 3,10 31,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 10,00 3,10 31,0 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 928,00 20 996,24 117,1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 17 428,00 20 409,38 117,1 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 586,86 117,4 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 341,00 332,25 97,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 36,15 0,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 191,00 190,10 99,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 106,00 70,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 506,00 28 506,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 506,00 28 506,00 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 28 506,00 28 506,00 100,0 publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 929 914,00 5 130 886,61 104,1 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00 239,75 6,9 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 3 500,00 239,75 6,9 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 455 269,00 1 460 740,45 100,4 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 360 900,00 1 366 383,03 100,4 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 990,00 4 157,00 83,3 0330 Wpływy z podatku leśnego 31 455,00 32 450,00 103,2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 4139 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 56 000,00 56 524,00 100,9 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600,00 525,00 87,5 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 24,00 23,20 96,7 i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 300,00 678,22 52,2 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 447 108,00 1 452 799,02 100,4 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 310 000,00 325 818,45 105,1 0320 Wpływy z podatku rolnego 820 000,00 802 777,10 97,9 0330 Wpływy z podatku leśnego 108 000,00 112 482,91 104,2 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 57 235,00 60 017,99 104,9 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 37 203,00 37 708,00 101,4 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 900,00 90,0 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 109 628,00 99,7 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 820,00 612,00 74,6 i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 850,00 2 854,57 100,2 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 165 102,00 232 770,24 141,0 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 21 464,00 97,6 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 861,00 139 066,40 196,3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 72 188,00 72 187,34 100,0 alkoholowych Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 0620 53,00 52,50 99,1 ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 858 935,00 1 984 337,15 106,7 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 793 002,00 1 906 946,00 106,4 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 65 933,00 77 391,15 117,4 758 Różne rozliczenia 8 027 429,00 8 040 557,35 100,2 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 907 942,00 4 907 942,00 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 907 942,00 4 907 942,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 756 068,00 2 756 068,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 756 068,00 2 756 068,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 128 994,00 142 122,35 110,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 63 128,79 126,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 78 994,00 78 993,56 100,0 powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 234 425,00 234 425,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 234 425,00 234 425,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 145 716,00 143 982,62 98,8 80101 Szkoły podstawowe 46 826,00 46 884,04 100,1 0690 Wpływy z różnych opłat 97,00 106,00 109,3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 6 209,00 6 208,68 100,0 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 38 700,00 38 519,89 99,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 73,79 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz.