DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2018 r. Poz. 4192 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2017 uchwalony został dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie: Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2017 roku. Konstrukcja budżetu na rok 2017 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych. W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco: Realizacja budżetu: 1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 189.668.450,76 zł co stanowi 102,35 % planu, 2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.580.801,62 zł co stanowi 86,13 % planu, 3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 162.909.684,57 zł co stanowi 92,59% planu, 4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 42.448.424,10 zł co stanowi 72,06 % planu. Rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie (-) 12.108.856,29 zł przy planowanym deficycie (-) 45.371.643,34 zł. Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 26.758.766,19 zł (nadwyżka operacyjna). Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 45.440.142,34 zł w tym: 1. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.382.856,24 zł, 2. wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 16.373.949,00 zł 3. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 27.683.337,10 zł. W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 10.568.499,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Września, wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji posiadała zadłużenie: a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł b) z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.653.306,24 zł. Łączna kwota zobowiązań wyniosła 7.153.306,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie została wyemitowana II transza obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.500.000,00 zł ( zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku na mocy uchwały Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu) ze względu na brak potrzeb finansowych. Umowa z dniem 31 grudnia 2017 wygasła. Ponadto, na zdanie inwestycyjne Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 4192 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) - decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatnia transza pożyczki w kwocie 35.000,00 zł została umorzona. Na dzień 31 grudnia nie została również ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2). Z przyczyn niezależnych od Gminy czynność ta nie została w analizowanym roku dokonana. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2017 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne. A. DOCHODY BUDŻETU I. Dochody bieżące(1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010, Dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody Wielopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły w łącznej kwocie 22.222.644,36 zł w tym na: a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.133.970,27 zł, b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 464.847,00 zł, c) aktualizację spisu wyborców – 6.526,30 zł, d) wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 462.049,35 zł, e) wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 133.052,88 zł, f) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach) -10.082,64 zł, g) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 999,95 zł, h) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 113.372,85 zł, i) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 25.489,85 zł, j) wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty tego zadania (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 33.175,08 zł, k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 339.595,74 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 4192 l) wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących w wyniku zdarzeń losowych – 4.386.367,73 zł, m) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 15.112.289,28 zł, n) realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 825,44 zł. (2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030, Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.568.149,68 zł, a wykonane w kwocie 3.520.883,11 zł co stanowi 98,68 % w tym na: a) realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – 109.612,00 zł, b) zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – 24.000,00 zł, c) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) – 43.954,58 zł, d) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.893.270,00 zł, e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71.168,34 zł, f) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 130.000,00 zł, g) zasiłki stałe(zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 831.249,15 zł, h) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 217.415,32 zł (w tym 65.817,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – na mocy art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej), i) realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania( zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku) – 81.153,37 zł, j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 104.718,40 zł, k) zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 14.341,95 zł. (3)dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - § 2040 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 4192 Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą dzieciom i uczniom zasiłku losowego na cele edukacyjne (zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 roku) zaplanowana została w wysokości 62.520,00 zł, a wykonana w kwocie 41.762,60 zł, co stanowi 66,80 % planu. (4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060, Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) (przyznana zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) zaplanowana została w kwocie 29.389.500,00 zł, a wykonana w kwocie 29.180.060,60 zł, co stanowi 99,29 % planu. (5)dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310, Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 350.000,00 zł, a wykonane w kwocie 333.646,73 zł, co stanowi 95,33 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach. (6)dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320, Dotacje od Powiatu