DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 951 ZARZĄDZENIE Nr 194/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok w niżej podanych wielkościach: 1) Dochody: a) plan po zmianach 31.171.768,64 zł, w tym dochody bieżące 26.554.251,90 zł, dochody majątkowe 4.617.516,74 zł, b) wykonanie 31.461.404,54 zł, w tym dochody bieżące 27.097.895,75 zł, dochody majątkowe 4.363.508,79 zł; 2) Wydatki: a) plan po zmianach 33.074.464,64 zł, w tym wydatki bieżące 25.241.311,13 zł, wydatki majątkowe 7.833.153,51 zł, b) wykonanie 31.200.721,18 zł, w tym wydatki bieżące 23.838.487,11 zł, wydatki majątkowe 7.362.234,07 zł; 3) Wynik finansowy budżetu: a) plan po zmianach -1.902.696,00 zł, b) wykonanie 260.683,36 zł; 4) Przychody: a) plan po zmianach 2.584.976,00 zł, b) wykonanie 8.021.316,96 zł; 5) Rozchody: a) plan po zmianach 682.280,00 zł, b) wykonanie 682.280,00 zł; 6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody 6.595.878,66 zł, b) koszty 6.598.504,06 zł; 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: a) dotacje - plan po zmianach 4.055.180,35 zł, - wykonanie 4.052.347,83 zł; b) wydatki: - plan po zmianach 4.055.180,35 zł, - wykonanie 4.052.347,83 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 951 8) Dotacje udzielone z budżetu: a) plan po zmianach 1.264.360,00 zł, b) wykonanie 1.184.583,36 zł. § 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 951 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK Łasin, marzec 2016r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacja ogólna Część tabelaryczna 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej 2. Realizacja dochodów własnych za 2015 rok 3. Dochody wg źródeł powstania za 2015 rok 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2015 rok 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2015 roku 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2015 roku 11. Realizacja funduszu soleckiego w 2015 roku Część opisowa 1. Dochody 2. Wydatki 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku 5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2015 roku 6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2015 rok 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2015 rok 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2015 rok 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2015 rok 11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2015r. 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2015 rok Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zwierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 951 Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie. Wstęp Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: - wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów, - wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwalony na 2015 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy: Jednostki budżetowe: - Szkoła Podstawowa w Szonowie, - Szkoła Podstawowa w Wydrznie, - Szkoła Podstawowa w Zawdzie, - Zespół Szkół Publicznych Łasinie, - Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, - Przedszkole Miejskie w Łasinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie, - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie. Samorządowe zakłady budżetowe: - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Instytucje Kultury: - Biblioteka Publiczna w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie. Informacja ogólna Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2015 roku była uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2015 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: - realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; - dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; - korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; - bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 951 Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr VI/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Uchwalony plan budżetu Plan po zmianach DOCHODY 25.531.402,00 31.171.768,64 w tym 1. dochody bieżące w tym: 24.173.002,00 26.554.251,90 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację 0,00 4.446,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2. dochody majątkowe w tym: 1.358.400,00 4.617.516,74 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego: 1.197.000,00 4.405.616,74 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację 1.197.000,00 3.994.978,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 160.000,00 210.500,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 1.400,00 1.400,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności WYDATKI 27.491.041,00