DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 1410 ZARZĄDZENIE Nr 116/2016 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok wykonane w wysokości 31 884 366,13 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 28 482 152,09 zł: a) dochody własne 16 877 606,74 zł, b) subwencje 6 048 956,00 zł, c) dotacje celowe 5 555 589,35 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 899,66 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie 3 402 214,04 zł; a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 255 228,67 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1 873 343,50 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 47 344,03 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 99 641,34 zł; 2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok wykonane w wysokości 30 778 618,64 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 27 114 998,03 zł: a) wydatki jednostek budżetowych 20 572 616,40 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 911 841,48 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 660 774,92 zł, b) dotacje na zadania bieżące 1 151 520,60 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 164 148,13 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 0,24 zł, e) obsługa długu 226 712,66 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 663 620,61 zł: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 305 037,41 zł, w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 309 208,37 zł, b) dotacje na zadania majątkowe – 358 583,20 zł; 3. Wynik finansowy: nadwyżka 1 105 747,49 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1410 § 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2015 rok Radzie Miejskiej w Pakości. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Wiesław Kończal Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1410 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2016 Burmistrza Pakości z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 r. 1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy na 2015 rok po stronie dochodów na kwotę 29 600 980,00 zł po stronie wydatków na kwotę 31 073 201,00 zł W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem środków z PROW, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2. Zmiany dokonywano: Uchwałami Rady Miejskiej: Nr III/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r., Nr IV/33/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nr V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VI/49/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr VII/58/2015 z dnia 17 września 2015 r., Nr VIII/38/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr X/49/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 9/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Nr 35/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.,Nr 37/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 41/2015 z dnia 5 maja 2015 r., Nr 45/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 48/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r., Nr 55/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., Nr 60/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 67/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r., Nr 73/2015 z dnia 3 września 2015 r., Nr 75/2015 z dnia 9 września 2015 r., Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 84/2015 z dnia 13 października 2015 r., Nr 86/2015 z dnia 21 października 2015 r., Nr 91/2015 z dnia 30 października 2015 r., Nr 92/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., Nr 94/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., Nr 95/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., Nr 102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 1) W planie dochodów w zakresie dochodów bieżących wprowadzono zmiany: a) Dochody własne: - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 891 102,07 zł, - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 827 286,86 zł, - przeniesień w planie na kwotę 1 480 508,00 zł. b) Subwencje: - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52 200,00 zł. c) Dotacje celowe: - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 2 112 110,68 zł, - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 217 379,79 zł, - przyjęto środki dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem ze środków EFS w kwocie 0,24 zł. - przyjęto środki dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków PROW w kwocie 77 900,00 zł; 2) W zakresie dochodów majątkowych: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1410 - przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 111 750,73 zł, - przyjęto środki dotacji ze środków EFRR na dofinansowanie inwestycji na kwotę 594 733,00 zł, - przyjęto rozliczenie wydatków z roku ubiegłego ze środków PROW na dofinansowanie inwestycji na kwotę 103 317,00 zł, - przyjęto bezzwrotną pomoc od Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację inwestycji na kwotę 135 261,58 zł, - przyjęto zwrot z budżetu państwa wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego na kwotę 15 049, - przyjęto dofinansowanie z Funduszu Spójności na kwotę 1 119 824,00 zł, - zmniejszono dofinansowanie z Funduszu Spójności o kwotę 881 728,00 zł. 3) W planie wydatków: - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 981 401,46 zł, - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 803 775,06 zł, - dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2 619 214,20 zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 835 634,26 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 29 032 652,34 zł; a) dochody własne 17 391 275,21 zł, b) subwencje 6 048 956,00 zł, c) dotacje celowe 5 592 421,13 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 3 802 981,92 zł; a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 255 231,92 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 873 346,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł, dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 99 642,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 250 827,40 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 28 461 158,56 zł: a) wydatki jednostek budżetowych 21 760 071,57 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 562 900,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 197 170,76 zł, b) dotacje na zadania bieżące 1 155 948,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 318 138,75 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,24 zł, e) obsługa długu 227 000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 789 668,84 zł: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 398 068,84 zł, w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 307 790,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 391 600,00 zł.